盈康生命300143现金流量表 |
4388 ℃ |
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当前股价：9.4，市值：71
亿，动态市盈率PE：79.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-45.92%。 其中，历史营业增长率：22.07%，净利增长率：15.55%； 未来三年预估净利增长率：29.15% （24E:25.45%, 25E:29.10%, 26E:32.99%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 148437.93 | 115080.92 | 114414.2 | 70292 | 53097.11 | 45432.2 | 40252.26 | 37129.66 | 28208.32 | 29992.44 |
| 收到的税费返还(万) | 716.13 | 261.88 | 396.58 | 393.25 | 478.39 | 315.43 | 624.48 | 173.43 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2014.94 | 3646.3 | 1947.8 | 4106.86 | 2339.74 | 1826.74 | 1221.75 | 1577.45 | 1897.6 | 969.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 151169 | 118989.09 | 116758.59 | 74792.1 | 55915.24 | 47574.37 | 42098.49 | 38880.53 | 30105.92 | 30962.3 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 72018.78 | 55749.91 | 56760.46 | 32548.73 | 20673.53 | 14810.36 | 11285.71 | 22493.69 | 16955.03 | 19139.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 43336.64 | 35344.77 | 32919.74 | 19019.17 | 16044.4 | 12071.44 | 4619.97 | 6385.03 | 6254.93 | 7237.85 |
| 支付的各项税费(万) | 7147.41 | 4287.6 | 5919.19 | 3953.93 | 6547.07 | 5176.99 | 5815.14 | 3107.56 | 318.4 | 237.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9664.92 | 7539.64 | 8597.83 | 10459.38 | 9672.24 | 5546.75 | 3695.57 | 2432.5 | 1340.3 | 2222.4 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 132167.75 | 102921.93 | 104197.22 | 65981.21 | 52937.24 | 37605.56 | 25416.38 | 34418.78 | 24868.66 | 28837.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19001.25 | 16067.17 | 12561.37 | 8810.9 | 2978 | 9968.81 | 16682.11 | 4461.75 | 5237.26 | 2124.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 26582.24 | 60623.2 | 145000 | 40000 | - | 23000 | 194427 | 50050 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 1180.5 | 322.02 | 374.86 | 43.73 | 998.48 | 487.64 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.43 | 8.87 | 11.13 | 173.57 | 81.1 | 5 | 2629.65 | 3421.21 | 200.07 | 1200 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 19915.56 | - | 645.25 | - | 28421.32 | 102.96 | 4670.32 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 251.29 | - | 15499.59 | - | 606.18 | 136.86 | 36325.23 | 1695.32 | 10182.6 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 26838.96 | 60632.07 | 181606.79 | 40495.59 | 1707.39 | 23185.59 | 262801.67 | 55757.13 | 15052.99 | 1200 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15820.45 | 12538.03 | 5632.52 | 5266.53 | 2691.41 | 2531.13 | 6171.87 | 2808.87 | 3190.75 | 5247.46 |
| 投资所支付的现金(万) | 31477.47 | 59318 | 130026 | 55000 | 389.11 | 51000 | 147710 | 107352.35 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 6602.46 | 29751.7 | 22953.64 | - | - | 30900 | 101393.38 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 249.43 | - | - | - | - | 220.42 | 26750.63 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 54149.81 | 101607.73 | 158612.15 | 60266.53 | 3080.52 | 84651.55 | 282025.88 | 110161.22 | 3190.75 | 5247.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -27310.85 | -40975.66 | 22994.63 | -19770.94 | -1373.14 | -61465.96 | -19224.21 | -54404.09 | 11862.24 | -4047.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 53 | - | 1210 | 72794 | - | - | 7663.6 | 67744.84 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 18800 | - | 20000 | 40000 | 15000 | 48400 | - | 29400 | 13800 | 19700 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 17318.69 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 18853 | 17318.69 | 25210 | 112794 | 15000 | 48400 | 7663.6 | 97144.84 | 13800 | 19700 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1670 | 10090 | 33000 | 60000 | 12000 | 8400 | - | 34866.36 | 24385.19 | 13044.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1785.58 | 2767.04 | 1283.29 | 1967.52 | 3638.18 | 2743.47 | 1000 | 1791.52 | 1766.84 | 2016.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1659.84 | - | 608.35 | - | 627.2 | 2000 | 1000 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3440.75 | 2428.02 | 11978.23 | 1105.49 | 729.58 | 927.47 | 755.69 | 130 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6896.33 | 15285.05 | 46261.52 | 63073 | 16367.77 | 12070.94 | 1755.69 | 36787.88 | 26152.03 | 15061.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 11956.67 | 2033.64 | -21051.52 | 49721 | -1367.77 | 36329.06 | 5907.91 | 60356.97 | -12352.03 | 4638.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 46.87 | 37.52 | -24.85 | -52.58 | 20.74 | 30.1 | -98.23 | 1.95 | - | -0.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3693.94 | -22837.34 | 14479.63 | 38708.37 | 257.83 | -15137.99 | 3267.57 | 10416.57 | 4747.47 | 2715.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 43318.09 | 66155.42 | 51675.79 | 9655.41 | 9397.58 | 24535.56 | 21268 | 10851.42 | 6103.95 | 3388.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 47012.03 | 43318.09 | 66155.42 | 48363.78 | 9655.41 | 9397.58 | 24535.56 | 21268 | 10851.42 | 6103.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9919.85 | -59583.61 | -35633.46 | 12932.35 | -69243.14 | 7107.03 | 13849.87 | 4824.51 | 1514.28 | -29933.51 |
| 资产减值准备(万) | 2086.4 | 67656.05 | 46033.28 | 3148.25 | 74220.18 | 3408.69 | 174.88 | 748.57 | 508.07 | 23084.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4094.91 | 3314.32 | 3367.01 | 2686.39 | 2431.74 | 2085.92 | 1144.67 | 3894.66 | 3763.22 | 5413.09 |
| 无形资产摊销(万) | 1492.21 | 868.81 | 550.81 | 923.55 | 2225.91 | 1939.2 | 1874.54 | 1789.69 | 192.24 | 267.11 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1161.33 | 921.2 | 968.47 | 945.41 | 633.66 | 600.7 | 397.87 | 609.8 | 666.27 | 1271.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.37 | -40.77 | -1.73 | 129.52 | -247.18 | - | -1775.08 | -1.77 | -92.87 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 348.53 | 204.35 | 114.77 | 14.08 | 3.67 | 0.44 | - | 22.73 | 11.62 | 703.72 |
| 公允价值变动损失(万) | 313.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 747.41 | 845.72 | 1736.79 | 1900.45 | 3141.96 | 883.81 | -48.39 | 1685.9 | 1944.21 | 2010.8 |
| 投资损失(万) | -126.64 | -407.29 | -7155.6 | -322.02 | -41.85 | -61.73 | -3069.04 | 651.72 | -79.45 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2044.28 | -206.8 | 341.26 | -63.11 | 137.97 | -789.03 | -3.8 | -95.14 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 1578.58 | 4.93 | 20 | 41.88 | 269.56 | -166.42 | -251.61 | -229.59 | - | - |
| 存货的减少(万) | 3080.02 | -1181.01 | -100.66 | 543.61 | 160.66 | 237.57 | -2549.16 | -623.68 | 420.13 | -1250.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4260.11 | -5262.94 | 1032.16 | 5077.55 | -17749.96 | -1495.74 | 6957.36 | -5934.89 | -32.94 | -592.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -862.65 | 6617.51 | -668.43 | -19147.01 | 7034.82 | -3781.63 | -1842.2 | -2936.44 | -3577.52 | 1150.21 |
| 其他(万) | -562.23 | 932.26 | - | - | - | - | 1822.19 | 55.67 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19001.25 | 16067.17 | 12561.37 | 8810.9 | 2978 | 9968.81 | 16682.11 | 4461.75 | 5237.26 | 2124.82 |
| 现金的期末余额(万) | 47012.03 | 43318.09 | 66155.42 | 48363.78 | 9655.41 | 9397.58 | 24535.56 | 21268 | 10851.42 | 6103.95 |
| 现金的期初余额(万) | 43318.09 | 66155.42 | 51675.79 | 9655.41 | 9397.58 | 24535.56 | 21268 | 10851.42 | 6103.95 | 3388.65 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3693.94 | -22837.34 | 14479.63 | 38708.37 | 257.83 | -15137.99 | 3267.57 | 10416.57 | 4747.47 | 2715.3 |