安居宝300155现金流量表 |
4342 ℃ |
|
当前股价：5.66，市值：32
亿，动态市盈率PE：-44.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-119.2%。 其中，历史营业增长率：13.74%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 45381.53 | 64456.86 | 87455.6 | 91564.13 | 105938.36 | 88136.43 | 82817.86 | 87214.23 | 77979.92 | 66500.94 |
| 收到的税费返还(万) | 745.39 | 823.04 | 1051.78 | 1922.08 | 2132.31 | 1844.61 | 1954.86 | 2460.56 | 2646.62 | 2482.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4790.48 | 1847.81 | 3824.65 | 2818.66 | 3213 | 2498.3 | 3578.17 | 4628.7 | 3444.31 | 2420.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 50917.41 | 67127.71 | 92332.03 | 96304.86 | 111283.67 | 92479.34 | 88350.89 | 94303.49 | 84070.85 | 71404.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 20502.47 | 22894.43 | 57344.41 | 63036.17 | 59442.33 | 59682.7 | 51959.84 | 49213.58 | 48072.04 | 42511.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12234.52 | 15322.21 | 19308.4 | 20231.41 | 20360.48 | 20360.86 | 22144.98 | 24217.66 | 23588.22 | 14530.24 |
| 支付的各项税费(万) | 2447.84 | 3493.29 | 5463.49 | 6076.07 | 6682.14 | 5962.91 | 6833.39 | 6392.71 | 5994.2 | 7240.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7447.64 | 5110.77 | 6901.91 | 7839.63 | 11373.16 | 9734.85 | 9407.6 | 10386.01 | 11331.62 | 11936.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 42632.47 | 46820.7 | 89018.22 | 97183.29 | 97858.12 | 95741.32 | 90345.81 | 90209.96 | 88986.07 | 76218.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8284.95 | 20307.01 | 3313.82 | -878.43 | 13425.55 | -3261.98 | -1994.91 | 4093.53 | -4915.23 | -4813.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 187252.84 | 480 | - | - | - | - | - | - | - | 16100 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 164.32 | 8.91 | - | - | - | - | - | - | - | 98.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 418.94 | 330.44 | 135.61 | 173.29 | 195.25 | 97.35 | 350.46 | 170.44 | 189.85 | 86.03 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 187836.1 | 819.34 | 135.61 | 173.29 | 195.25 | 97.35 | 350.46 | 170.44 | 189.85 | 16284.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 415.74 | 691.1 | 1625.64 | 2088.14 | 3295.26 | 2167.07 | 6074.42 | 3976.04 | 2524.23 | 4640.09 |
| 投资所支付的现金(万) | 209912.86 | 7480.1 | 1000 | - | - | - | 3520.25 | - | - | 11800 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 551.66 | 700 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 210328.6 | 8171.2 | 2625.64 | 2088.14 | 3295.26 | 2167.07 | 10146.33 | 4676.04 | 2524.23 | 16440.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22492.5 | -7351.86 | -2490.04 | -1914.85 | -3100.01 | -2069.73 | -9795.87 | -4505.6 | -2334.39 | -155.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 22.5 | - | 9470 | - | - | - | - | 360 | - | 190 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 22.5 | - | - | - | - | - | - | 360 | - | 190 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 3196.65 | 2500 | - | - | 250 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 743.68 | 867.34 | 1309.3 | 769.68 | 1500.28 | 608.72 | 748.49 | 768.31 | 560.63 | 541.72 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 766.18 | 867.34 | 11779.3 | 1769.68 | 2500.28 | 3805.37 | 3248.49 | 1128.31 | 560.63 | 981.72 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | - | 2500 | - | 250 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1.4 | 2027.88 | 2067.7 | 2106.19 | 862.19 | 700.86 | 583.01 | 1086.74 | 1142.97 | 5091.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 540.53 | 832.08 | 1402.08 | 639.48 | 319.14 | 1312.05 | 242.35 | 1281.96 | 1531.51 | 705.55 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 541.93 | 3859.97 | 4469.78 | 3745.67 | 1981.33 | 2012.91 | 3325.36 | 2368.71 | 2924.48 | 5797.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 224.25 | -2992.62 | 7309.52 | -1975.99 | 518.96 | 1792.46 | -76.87 | -1240.39 | -2363.85 | -4815.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 12.67 | 41.61 | -12.5 | -44.7 | 16.5 | 49.05 | -92.56 | - | -4.4 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13970.64 | 10004.14 | 8120.8 | -4813.97 | 10861.01 | -3490.19 | -11960.21 | -1652.46 | -9617.86 | -9785.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 58874.05 | 48869.91 | 40749.11 | 45563.08 | 34702.07 | 38192.26 | 50152.47 | 51804.93 | 61422.78 | 71207.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 44903.41 | 58874.05 | 48869.91 | 40749.11 | 45563.08 | 34702.07 | 38192.26 | 50152.47 | 51804.93 | 61422.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4435.63 | -5064.59 | 2817.35 | 10814.75 | 7363.24 | 2892.2 | 1389.41 | 2171.16 | 3524.97 | 8238.58 |
| 资产减值准备(万) | 8247.31 | 7253.45 | 3281.81 | 2600.46 | 4931.8 | 5311.48 | 1857.65 | 1112.02 | 1262.42 | 823.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1590.47 | 1691.55 | 1799 | 2121.73 | 2282.54 | 2828.99 | 2426.94 | 2189.43 | 1753.89 | 1344.49 |
| 无形资产摊销(万) | 272.06 | 277.95 | 340.96 | 397.19 | 430.93 | 455.87 | 409.04 | 330.3 | 265.81 | 152.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 172.76 | 178.53 | 142.54 | 235.8 | 206.42 | 256.16 | 302.48 | 329.62 | 194.47 | 161.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -17.21 | 98.46 | 49.74 | -12.4 | -24.09 | 89.06 | 16.9 | 45.72 | 68.99 | -7.62 |
| 固定资产报废损失(万) | 198.18 | 151.4 | 52.71 | 32.58 | 250.44 | 277.63 | 147.02 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 76.51 | -65.12 | -99.31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -545.8 | -576.17 | -485.12 | -409.16 | -458.95 | -11.04 | -398.44 | - | 9.52 | 94.37 |
| 投资损失(万) | -588.92 | -8.91 | - | - | - | - | - | - | - | -98.09 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1057.31 | -880.01 | -320.31 | 243.37 | 679.21 | -49.49 | 3.01 | -1394.01 | -1242.23 | -244.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | -302.42 | -742.38 | -123.38 | -15.46 | -171.64 | 28.48 | -731.81 | 651.41 | 554.35 | 258.64 |
| 存货的减少(万) | 3753.76 | 11495.95 | -2817.15 | 958.46 | -2290.25 | -587.29 | 2729.21 | -6760.98 | 14.65 | -6831.17 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1603.45 | 11590.23 | 4283.52 | -21267.34 | -1736.21 | -8658.45 | -21108.17 | -5519.94 | -16555.44 | -14037.99 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -970.42 | -5437.91 | -5996.42 | 3421.59 | 1962.1 | -6095.56 | 10961.85 | 10852.39 | 5437.08 | 5191.41 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 86.4 | -203.71 | 140.79 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8284.95 | 20307.01 | 3313.82 | -878.43 | 13425.55 | -3261.98 | -1994.91 | 4093.53 | -4915.23 | -4813.83 |
| 现金的期末余额(万) | 44903.41 | 58874.05 | 48869.91 | 40749.11 | 45563.08 | 34702.07 | 38192.26 | 50152.47 | 51804.93 | 61422.78 |
| 现金的期初余额(万) | 58874.05 | 48869.91 | 40749.11 | 45563.08 | 34702.07 | 38192.26 | 50152.47 | 51804.93 | 61422.78 | 71207.92 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13970.64 | 10004.14 | 8120.8 | -4813.97 | 10861.01 | -3490.19 | -11960.21 | -1652.46 | -9617.86 | -9785.14 |