通源石油300164核心经营数据 |
3383 ℃ |
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当前股价：4.4，市值：26
亿，动态市盈率PE：338.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-68.46%。 其中，历史营业增长率：12.26%，净利增长率：3.91%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 59090.86 | 54426.14 | 51284.78 | 51353.03 | 45108.22 | 45120.22 | 44926.22 | 44043.22 | 40509.51 | 38016 |
| 净资产(万) | 134123.73 | 111139.87 | 95769.71 | 96267.63 | 187292.47 | 183018.56 | 201457.07 | 164127.03 | 160269.95 | 131060.28 |
| 总资产(万) | 182897.27 | 174210.01 | 165671.85 | 171230.77 | 295282.53 | 291505 | 272012.49 | 210010.32 | 202449.75 | 170105.72 |
| 营业收入(万) | 102929.75 | 76882.93 | 74740.04 | 63169.64 | 155577.39 | 159309.57 | 81660.01 | 39986.4 | 63559.01 | 39414.94 |
| 营业收入增长率(%) | 33.88 | 2.87 | 18.32 | -59.4 | -2.34 | 95.09 | 104.22 | -37.09 | 61.26 | 7.46 |
| 营业成本(万) | 67909.69 | 51069.6 | 48990.39 | 56704.04 | 101347.69 | 101385.56 | 50300.5 | 21721.02 | 32548.9 | 23090.77 |
| 营业成本增长率(%) | 32.97 | 4.24 | -13.6 | -44.05 | -0.04 | 101.56 | 131.58 | -33.27 | 40.96 | 25.88 |
| 毛利率(%) | 34.02 | 33.57 | 34.45 | 10.24 | 34.86 | 36.36 | 38.4 | 45.68 | 48.79 | 41.42 |
| 三项费用(万) | 26030.21 | 22932.61 | 26358.23 | 35623.92 | 39942.07 | 40265.25 | 29571.64 | 20241.28 | 32641.02 | 15721.8 |
| 费用增长率(%) | 13.51 | -13 | -26.01 | -10.81 | -0.8 | 36.16 | 46.1 | -37.99 | 107.62 | -2.37 |
| 费用率(%) | 74.33 | 88.84 | 102.36 | 550.98 | 73.65 | 69.51 | 94.3 | 110.82 | 105.26 | 96.31 |
| 净利润(万) | 5374.09 | 2187.19 | 1502.3 | -113251.97 | 5052.16 | 14593.94 | 5330.52 | 920.18 | -3855.27 | 2965.89 |
| 净利润增长率(%) | 145.71 | 45.59 | -101.33 | -2341.65 | -65.38 | 173.78 | 479.29 | -123.87 | -229.99 | -10 |
| 经营现金流(万) | 12757.34 | 7759.87 | 8144.57 | 399.26 | 17000.57 | 20188.47 | 1313.42 | -1540.52 | 19763.33 | -3973.14 |
| 现金流增长率(%) | 64.4 | -4.72 | 1939.92 | -97.65 | -15.79 | 1437.09 | -185.26 | -107.79 | -597.42 | -51.81 |
| 净利润现金比(-) | 2.37 | 3.55 | 5.42 | - | 3.37 | 1.38 | 0.25 | -1.67 | -5.13 | -1.34 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.38 | 2.11 | 1.56 | -79.88 | 2.73 | 7.59 | 2.92 | 0.57 | -2.65 | 2.38 |
| 生产资本回报率(%) | 21.74 | 8.09 | 4.4 | -328.45 | 13.44 | 39.15 | 8.08 | 1.1 | -11.15 | 10.14 |
| 资本支出(万) | 10556.73 | 8074.17 | 2214.82 | 6643.76 | 11030.19 | 7487.93 | 3823.32 | 2800.19 | 3011.79 | 7144.34 |
| 折旧和摊销(万) | 7564 | 7203 | 7738 | 13102 | 10857 | 10537 | 5845 | 6111 | 8549 | 4983 |
| 归属股东权益(万) | 132027.48 | 109368.18 | 94297.22 | 91390.36 | 173940.42 | 171224.8 | 160388.48 | 149317.09 | 130565.7 | 117549.59 |
| 股东权益增长率(%) | 20.72 | 15.98 | 3.18 | -47.46 | 1.59 | 6.76 | 7.41 | 14.36 | 11.07 | -0.01 |
| 自由现金流(万) | 2035 | 1357 | 6982 | -98826 | 4340 | 13410 | 6434 | 5508 | 893 | -971 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 516.8 | -191.97 | -90.35 |
| 每股股东权益(元) | 2.23 | 2.01 | 1.84 | 1.78 | 3.86 | 3.79 | 3.57 | 3.39 | 3.22 | 3.09 |
| 每股股东收益(元) | 0.09 | 0.04 | 0.03 | -2.05 | 0.1 | 0.23 | 0.1 | 0.05 | -0.11 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACA | BCACA | BCACB | CCBCB | BCACA | BBABA | BCBCA | ACCCB | ACCCB | ACCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | ++- | -+- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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