通源石油300164现金流量表 |
3394 ℃ |
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当前股价：4.4，市值：26
亿，动态市盈率PE：338.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-68.46%。 其中，历史营业增长率：12.26%，净利增长率：3.91%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 97569.89 | 68866.38 | 78762.29 | 69289.77 | 143900.85 | 152619.55 | 77247.18 | 39067.3 | 62847.86 | 30928.51 |
| 收到的税费返还(万) | 41.95 | 1545.82 | 398.69 | 351.06 | - | 613.76 | 9.26 | 45.28 | 441.39 | 277.2 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1789.89 | 3220.97 | 1890.87 | 1071.18 | 603.53 | 778.44 | 2928.34 | 781.17 | 1035.28 | 479.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 99401.73 | 73633.16 | 81051.84 | 70712.01 | 144504.37 | 154011.75 | 80184.79 | 39893.75 | 64324.53 | 31684.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 37263.45 | 30735.27 | 37253.96 | 32543.23 | 68088.33 | 76510.45 | 54288 | 25695.53 | 24997.96 | 18922.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 36776.36 | 26463.8 | 24836.7 | 27413.09 | 47717.76 | 47333.28 | 16996.17 | 8932.48 | 11107.78 | 7897.09 |
| 支付的各项税费(万) | 197.61 | 576.01 | 338.88 | 1568.6 | 2544.67 | 1352.9 | 1717.62 | 1825 | 2548 | 2357.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12406.97 | 8098.21 | 10477.74 | 8787.82 | 9153.04 | 8626.66 | 5869.58 | 4981.26 | 5907.47 | 6480.83 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 86644.39 | 65873.29 | 72907.28 | 70312.74 | 127503.8 | 133823.28 | 78871.37 | 41434.27 | 44561.2 | 35657.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12757.34 | 7759.87 | 8144.57 | 399.26 | 17000.57 | 20188.47 | 1313.42 | -1540.52 | 19763.33 | -3973.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 279.07 | - | - | 191.7 | 2010 | 14065 | 2492.9 | 7800 | 19249.83 | 9700.17 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 183.94 | - | 568.09 | 132.35 | 129.45 | 1.42 | 419.82 | 1381.58 | 2464.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 486.51 | 174.91 | 330.68 | 367.84 | 419.94 | 912.01 | 1004.66 | 386.56 | 1417.44 | 18.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 5989.7 | - | 2766.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1695 | 150 | 3000 | 2446.83 | 2053.6 | - | - | - | 128.47 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8450.28 | 508.86 | 6097.48 | 3574.46 | 4615.9 | 15106.47 | 3498.97 | 8606.38 | 22177.31 | 12182.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10556.73 | 8074.17 | 2214.82 | 6643.76 | 11030.19 | 7487.93 | 3823.32 | 2800.19 | 3011.79 | 7144.34 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 3000 | 13784 | 16561.55 | 14811.31 | 3420 | 3685.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 12555 | 13000 | 19021.64 | -5433.91 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 4000 | 3105.81 | 2789.6 | 4000 | - | 18482.06 | - | 122.91 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10556.73 | 8074.17 | 6214.82 | 22304.56 | 29819.79 | 44293.57 | 14950.96 | 36093.55 | 6431.79 | 10952.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2106.45 | -7565.32 | -117.34 | -18730.1 | -25203.89 | -29187.11 | -11451.99 | -27487.17 | 15745.52 | 1229.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 15700 | 11600 | 196 | 29700 | - | 716 | 4326.7 | 3715 | - | 686 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 196 | - | - | - | - | - | - | 686 |
| 取得借款收到的现金(万) | 23000 | 31918.39 | 18299.9 | 62649.65 | 29236.74 | 45743.47 | 17952.59 | 24509.45 | 19054 | 3000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 290 | 3708.48 | - | 16779.88 | 1680 | 675.18 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 38700 | 43808.39 | 22204.38 | 92349.64 | 46016.63 | 48139.47 | 22954.47 | 28224.45 | 19054 | 3686 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 32280.89 | 33565.25 | 22429.59 | 78747.52 | 19206.54 | 27975.63 | 5915 | 16412 | 38066.31 | 6009.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1136.06 | 1154.61 | 1398.03 | 6367.55 | 6491.33 | 2809.04 | 1930.38 | 483.09 | 2523.81 | 1830.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 33.39 | 167.95 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 955.24 | 3839.21 | 1390.56 | 2945.42 | 17198.35 | 5023.02 | 41.85 | 109.2 | 1562.5 | 16.58 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 34372.2 | 38559.07 | 25218.18 | 88060.49 | 42896.21 | 35807.69 | 7887.23 | 17004.29 | 42152.62 | 7856.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4327.8 | 5249.32 | -3013.8 | 4289.16 | 3120.41 | 12331.78 | 15067.24 | 11220.17 | -23098.62 | -4170.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 182.21 | 606.21 | -137.49 | -527.59 | 327.16 | 705.22 | -590.19 | 663.72 | 1008.25 | 14.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 15160.9 | 6050.08 | 4875.94 | -14569.28 | -4755.75 | 4038.36 | 4338.48 | -17143.81 | 13418.48 | -6899.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15778.44 | 9728.35 | 4852.41 | 19421.69 | 24177.44 | 20139.08 | 15800.6 | 32944.4 | 19525.92 | 13754.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30939.34 | 15778.44 | 9728.35 | 4852.41 | 19421.69 | 24177.44 | 20139.08 | 15800.6 | 32944.4 | 6854.46 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5374.09 | 2187.19 | 1502.3 | -113251.97 | 5052.16 | 14593.94 | 5330.52 | 920.18 | -3855.27 | 2965.89 |
| 资产减值准备(万) | 666.49 | 210.21 | 1644.85 | 84041.44 | 6160.72 | 948.04 | -285.86 | 867.74 | 3165.3 | 563.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6604.98 | 6015.78 | 6496.6 | 11622.85 | 9411.62 | 9499.73 | 5423.71 | 5644.63 | 7974.81 | 4508.76 |
| 无形资产摊销(万) | 958.84 | 974.03 | 984.83 | 964.7 | 930.72 | 911.28 | 320.03 | 293.53 | 297.37 | 268.74 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 212.94 | 256.11 | 514.92 | 515.14 | 125.75 | 100.84 | 173.02 | 277.28 | 205.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -484.44 | 10.05 | -166.72 | 106.6 | -35.26 | 1715.67 | -194.92 | -671.42 | 465.76 | 189.26 |
| 固定资产报废损失(万) | 45.71 | 69.65 | 2.82 | 90.34 | 0.24 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -135.15 | -1411.9 | 83.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1037.87 | 548.12 | 2203.58 | 4244.55 | 3845.46 | 1678.37 | 3724.73 | -1386.61 | 714.11 | 630.48 |
| 投资损失(万) | 75.3 | 523.74 | -1111.07 | 5321.63 | -1611.48 | -1558.66 | -758.49 | -806.23 | - | -3326.88 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1171.61 | -1220.07 | -216.31 | -3982.84 | -553.14 | -10.38 | 1102.17 | -2406.08 | -1647.28 | -1939.5 |
| 递延所得税负债增加(万) | 285.53 | 841.49 | -829 | -2334.82 | -580.74 | -224.5 | -1629.87 | 1126.89 | -314.77 | 1861.98 |
| 存货的减少(万) | 1523.16 | 1563.49 | 3335.17 | 849.65 | -2714.03 | -2303.4 | -404.02 | -817.64 | 1245.48 | -2621.99 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2878.68 | -2125.37 | 546.06 | 12941.9 | -5430.43 | -1548.82 | -176.88 | 1919.42 | 2493.21 | 7955.05 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7831.56 | -1848.12 | -10260.32 | 200.93 | 2009.58 | -3638.55 | -11238.54 | -6341.63 | 9011.73 | -15224.86 |
| 其他(万) | - | 482.15 | 2934.26 | -930.62 | - | - | - | -56.32 | -64.39 | -8.62 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12757.34 | 7759.87 | 8144.57 | 399.26 | 17000.57 | 20188.47 | 1313.42 | -1540.52 | 19763.33 | -3973.14 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | 4136.37 | 1159.27 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 30939.34 | 15778.44 | 9728.35 | 4852.41 | 19421.69 | 24177.44 | 20139.08 | 15800.6 | 32944.4 | 6854.46 |
| 现金的期初余额(万) | 15778.44 | 9728.35 | 4852.41 | 19421.69 | 24177.44 | 20139.08 | 15800.6 | 32944.4 | 19525.92 | 13754.24 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 15160.9 | 6050.08 | 4875.94 | -14569.28 | -4755.75 | 4038.36 | 4338.48 | -17143.81 | 13418.48 | -6899.78 |