佐力药业300181现金流量表 |
3837 ℃ |
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当前股价：16.52，市值：116
亿，动态市盈率PE：22.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：16.21%。 其中，历史营业增长率：18.61%，净利增长率：23.03%； 未来三年预估净利增长率：29.59% （24E:40.42%, 25E:25.83%, 26E:23.17%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 204386.42 | 180028.34 | 154594.04 | 119637.17 | 92910.38 | 82175.9 | 79168.97 | 84389.95 | 73645.2 | 48451.65 |
| 收到的税费返还(万) | 495.07 | 9.9 | 13.19 | 4010 | 3547.22 | 3652.06 | 4727.26 | 601.16 | 1321.49 | 1231.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12631.41 | 8976.52 | 3749.46 | 1853.69 | 1151.26 | 1494.16 | 3518.77 | 2518.05 | 2013.63 | 1780.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 217512.89 | 189014.76 | 158356.69 | 125500.86 | 97608.86 | 87322.13 | 87414.99 | 87509.16 | 76980.31 | 51463.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 62985.37 | 43540.26 | 36670.94 | 24815.62 | 17855.89 | 22116.66 | 34711.9 | 27652.6 | 20489.3 | 9236.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25752.04 | 21923.46 | 18515.57 | 14774.12 | 14096.94 | 13667 | 13654.55 | 12481.85 | 9754.27 | 7261.1 |
| 支付的各项税费(万) | 23124.49 | 19831.55 | 17400.8 | 11775.03 | 9986.2 | 7258.46 | 8111.11 | 11534.61 | 9961.28 | 8654.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 76804.9 | 71860.39 | 60589.53 | 46166.98 | 42775.57 | 36451.55 | 30286.8 | 30009.66 | 27062.63 | 24941.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 188666.79 | 157155.65 | 133176.84 | 97531.76 | 84714.6 | 79493.67 | 86764.35 | 81678.71 | 67267.48 | 50093.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 28846.1 | 31859.11 | 25179.85 | 27969.1 | 12894.26 | 7828.46 | 650.64 | 5830.45 | 9712.83 | 1369.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4075 | 30270 | 26935.57 | 730 | 16836.92 | 26877.44 | 15150 | 6762.6 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 28.47 | 213.18 | 1587.19 | 38.86 | 443.84 | 125.09 | 370.35 | 1035.98 | 54.04 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 243.39 | 586.92 | 10.38 | 322.2 | 322.36 | 1552.46 | 7.09 | 466.61 | 7.48 | 13.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 408 | 400 | 284.48 | 800 | - | - | 135.6 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 567 | 886.3 | - | 13.99 | 415.99 | - | 151.8 | 533.52 | - | 1042 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4913.86 | 31956.4 | 28533.14 | 1513.05 | 18419.1 | 28839.47 | 16479.24 | 8798.71 | 61.52 | 1191.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13171.46 | 17803.46 | 14795.35 | 5835.39 | 4045.99 | 15392.08 | 12439.79 | 14324.07 | 2608.41 | 3929.9 |
| 投资所支付的现金(万) | 18100 | 24845 | 16615.68 | 7803 | 12860.57 | 13640 | 17847 | 15948 | 23912.6 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 100 | 1221.28 | 6622.66 | 8411.2 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 641.8 | 811.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 31271.46 | 43290.26 | 32222.53 | 13638.39 | 16906.56 | 29032.08 | 30386.79 | 31493.35 | 33143.66 | 12341.1 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -26357.59 | -11333.86 | -3689.4 | -12125.34 | 1512.54 | -192.61 | -13907.55 | -22694.64 | -33082.14 | -11149.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 89814.07 | - | - | - | 1300 | - | 275 | 46841.73 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1300 | - | 275 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 25969.94 | 25200 | 23700 | 30750 | 34978.5 | 34849.55 | 27950 | 36600 | 31653 | 21534.44 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1000 | - | 114.76 | 232.62 | 85.23 | 1628.78 | 609.32 | - | 360.47 | 2427 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 26969.94 | 115014.07 | 23814.76 | 30982.62 | 35063.73 | 37778.33 | 28559.32 | 36875 | 78855.2 | 23961.44 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20483.07 | 28200 | 40650 | 31600 | 45237.98 | 29100 | 24600 | 24493 | 23023 | 16563.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 21995.49 | 14516.43 | 7027.9 | 3090.41 | 7557.71 | 3833.36 | 3867.87 | 7517.58 | 9594.52 | 8390.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 684.41 | - | - | - | 641.65 | 582.86 | 1040.72 | 687.1 | 140.72 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 423.39 | 7987.72 | 431.76 | 1599.75 | 4920.66 | 7370.49 | 2411.13 | 609.32 | 2427 | 440.47 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 42901.95 | 50704.15 | 48109.66 | 36290.16 | 57716.35 | 40303.85 | 30879 | 32619.9 | 35044.52 | 25394.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -15932 | 64309.92 | -24294.9 | -5307.54 | -22652.62 | -2525.53 | -2319.68 | 4255.1 | 43810.68 | -1432.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.01 | -0.02 | - | - | - | -0.19 | -0.23 | 0.14 | 0.23 | 0.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13443.48 | 84835.16 | -2804.45 | 10536.22 | -8245.82 | 5110.13 | -15576.82 | -12608.95 | 20441.59 | -11212.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 106257.92 | 21422.76 | 24227.21 | 13690.99 | 21936.8 | 16826.67 | 32403.49 | 45012.44 | 24570.85 | 35783.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 92814.44 | 106257.92 | 21422.76 | 24227.21 | 13690.99 | 21936.8 | 16826.67 | 32403.49 | 45012.44 | 24570.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 39076.29 | 28552.12 | 19198.35 | 9531.17 | 2389.45 | 2618.64 | 5317.65 | 8197.3 | 9363.64 | 10675.73 |
| 资产减值准备(万) | 356.55 | 863.58 | 600.87 | 1159.14 | 2840.49 | 1661.24 | 392.21 | 194.37 | 224.11 | 173.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5764.23 | 5318.97 | 4966.25 | 4856.17 | 4267.64 | 3714.29 | 3446.35 | 3295.5 | 2705.51 | 1942.3 |
| 无形资产摊销(万) | 393.27 | 353.34 | 394.42 | 529.21 | 565.43 | 534.94 | 460.61 | 372.7 | 317.37 | 304.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 358.16 | 336.52 | 246.51 | 251.3 | 229.74 | 293.75 | 228.03 | 221.06 | 171.64 | 289.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -27.91 | -172.42 | -24.21 | 7.59 | -133.13 | 10.14 | 13.84 | 661.78 | 154.99 | 6.71 |
| 固定资产报废损失(万) | 52.58 | 1143.73 | 216.01 | - | 3.99 | 0.01 | 1007.05 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -7.81 | -51.77 | -44.24 | 129.18 | -318.79 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 763.14 | 834.8 | 1101.53 | 1724.03 | 1760.55 | 2464.42 | 1615.82 | 1494.3 | 892.76 | 654.79 |
| 投资损失(万) | 10.07 | -140.21 | -120.2 | 5.69 | -117.12 | -2042.92 | -364.1 | -1040.02 | -70.84 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -422.89 | -575.53 | -110 | -551.48 | -383.02 | 15.65 | -189.44 | -112.2 | 3.94 | -17.22 |
| 递延所得税负债增加(万) | 247.81 | 285.28 | -597.52 | 7986.97 | 42.18 | 47.82 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -9915.08 | -6153.8 | -7615.26 | -1283 | 2687.49 | 1331.99 | -6328.49 | -1205.72 | -5215.62 | -2585.23 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2763.59 | -20798.92 | -6091.24 | 1828.33 | -3851.4 | -5548.28 | -5636.56 | -11061.19 | -217.44 | -9665.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5381.07 | 21640.97 | 12709.33 | 1968.22 | 2462.79 | 3045.54 | 687.66 | 4812.56 | 1382.76 | -410.43 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 28846.1 | 31859.11 | 25179.85 | 27969.1 | 12894.26 | 7828.46 | 650.64 | 5830.45 | 9712.83 | 1369.52 |
| 现金的期末余额(万) | 92814.44 | 106257.92 | 21422.76 | 24227.21 | 13690.99 | 21936.8 | 16826.67 | 32403.49 | 45012.44 | 24570.85 |
| 现金的期初余额(万) | 106257.92 | 21422.76 | 24227.21 | 13690.99 | 21936.8 | 16826.67 | 32403.49 | 45012.44 | 24570.85 | 35783.39 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13443.48 | 84835.16 | -2804.45 | 10536.22 | -8245.82 | 5110.13 | -15576.82 | -12608.95 | 20441.59 | -11212.54 |