云意电气300304核心经营数据 |
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当前股价：8.51，市值：75
亿，动态市盈率PE：19.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：65.71%。 其中，历史营业增长率：26.52%，净利增长率：31.95%； 未来三年预估净利增长率：32.32% （24E:39.67%, 25E:31.98%, 26E:25.69%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 87464.09 | 87155.48 | 86603.6 | 86603.6 | 86603.6 | 87216.32 | 87229.12 | 22682.93 | 20000 | 20000 |
| 净资产(万) | 282558.33 | 260229.9 | 247950.82 | 224067.3 | 206372.31 | 194648.85 | 180562.41 | 167519.33 | 107141.57 | 104163.28 |
| 总资产(万) | 370629.99 | 331864.45 | 312209.93 | 289944.42 | 266448.11 | 222287.42 | 207216.49 | 204404.89 | 125244.82 | 120599.36 |
| 营业收入(万) | 167125.49 | 117450.44 | 109934.19 | 83956.12 | 71416.3 | 65876.25 | 64162.07 | 53562.68 | 43151.47 | 43069.89 |
| 营业收入增长率(%) | 42.29 | 6.84 | 30.94 | 17.56 | 8.41 | 2.67 | 19.79 | 24.13 | 0.19 | -0.78 |
| 营业成本(万) | 115485.49 | 82620.04 | 73898.97 | 55681.29 | 47813.87 | 42323.82 | 41075.38 | 35334.78 | 29756.14 | 29819.2 |
| 营业成本增长率(%) | 39.78 | 11.8 | 32.72 | 16.45 | 12.97 | 3.04 | 16.25 | 18.75 | -0.21 | 4.09 |
| 毛利率(%) | 30.9 | 29.66 | 32.78 | 33.68 | 33.05 | 35.75 | 35.98 | 34.03 | 31.04 | 30.77 |
| 三项费用(万) | 8204.23 | 8848.88 | 9616.02 | 6996.9 | 6558.13 | 6511.76 | 10629.79 | 8144.78 | 6470.68 | 5972.58 |
| 费用增长率(%) | -7.29 | -7.98 | 37.43 | 6.69 | 0.71 | -38.74 | 30.51 | 25.87 | 8.34 | 14.33 |
| 费用率(%) | 15.89 | 25.41 | 26.69 | 24.75 | 27.79 | 27.65 | 46.04 | 44.68 | 48.31 | 45.07 |
| 净利润(万) | 32793.79 | 13939.94 | 24683.41 | 20474.6 | 13355.73 | 13189.85 | 14043.06 | 10955.36 | 6978.3 | 8116.71 |
| 净利润增长率(%) | 135.25 | -43.53 | 20.56 | 53.3 | 1.26 | -6.08 | 28.18 | 56.99 | -14.03 | -14.95 |
| 经营现金流(万) | 21221.17 | 9325.13 | 21647.43 | 11742.53 | 15673.37 | 11357.85 | 12744.94 | 9232.04 | 10306.29 | 6614.47 |
| 现金流增长率(%) | 127.57 | -56.92 | 84.35 | -25.08 | 38 | -10.88 | 38.05 | -10.42 | 55.81 | 86.9 |
| 净利润现金比(-) | 0.65 | 0.67 | 0.88 | 0.57 | 1.17 | 0.86 | 0.91 | 0.84 | 1.48 | 0.81 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.08 | 5.49 | 10.46 | 9.51 | 6.66 | 7.03 | 8.07 | 7.98 | 6.6 | 8.1 |
| 生产资本回报率(%) | 49.8 | 22.96 | 44.91 | 42.51 | 25.42 | 26.7 | 25.84 | 21.25 | 19.46 | 28.06 |
| 资本支出(万) | 14015.06 | 7863.27 | 6403.58 | 11024.23 | 11070.52 | 6057.45 | 13271.39 | 14301.26 | 9797.13 | 9915.02 |
| 折旧和摊销(万) | 7952 | 7886 | 7394 | 6657 | 5679 | 4689 | 4638 | 3697 | 2275 | 1829 |
| 归属股东权益(万) | 270191.75 | 249889.86 | 237394.23 | 214990.91 | 197891.3 | 185738.15 | 171351.36 | 158225.62 | 98176.27 | 95108.63 |
| 股东权益增长率(%) | 8.12 | 5.26 | 10.42 | 8.64 | 6.54 | 8.4 | 8.3 | 61.16 | 3.23 | 5.87 |
| 自由现金流(万) | 24435 | 13634 | 24325 | 15393 | 8471 | 12093 | 5492 | 401 | -454 | 136 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -188.33 | -433.82 | -212.4 |
| 每股股东权益(元) | 3.09 | 2.87 | 2.74 | 2.48 | 2.29 | 2.13 | 1.96 | 6.98 | 4.91 | 4.76 |
| 每股股东收益(元) | 0.35 | 0.16 | 0.27 | 0.23 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.49 | 0.35 | 0.41 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | BABCA | BABBA | BABBA | BAABA | BABBA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +++ | +++ | +-- | +-- | +-+ | ++- | +-- | +-+ | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2022：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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