云意电气300304现金流量表 |
4116 ℃ |
|
当前股价：8.51，市值：75
亿，动态市盈率PE：19.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：65.71%。 其中，历史营业增长率：26.52%，净利增长率：31.95%； 未来三年预估净利增长率：32.32% （24E:39.67%, 25E:31.98%, 26E:25.69%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 114946.67 | 85349.99 | 92184.25 | 67345.62 | 65275.4 | 60404.51 | 64266.17 | 51691.67 | 44031.38 | 46699.21 |
| 收到的税费返还(万) | 3665.02 | 5161.16 | 3186.14 | 2945.27 | 2201.12 | 230.37 | 348.54 | 90.89 | 248.28 | 162.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16527.77 | 7286.91 | 6884.46 | 5230.45 | 5053.19 | 1095.33 | 1500.68 | 2710 | 3386.74 | 7751.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 135139.45 | 97798.05 | 102254.85 | 75521.34 | 72529.71 | 61730.21 | 66115.39 | 54492.56 | 47666.4 | 54613.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 70530.82 | 51469.99 | 54868.92 | 38156.38 | 37587.25 | 33512.25 | 37438.64 | 32468.44 | 25518.63 | 34465.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22417.48 | 18573.67 | 16504.17 | 13514.27 | 11804.64 | 9561.19 | 8986.33 | 7257.51 | 5919.43 | 5559.9 |
| 支付的各项税费(万) | 7211.82 | 4503.95 | 4561.86 | 4685.74 | 3437.35 | 4354.83 | 4265.46 | 3467.92 | 3003.33 | 2209.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13758.16 | 13925.32 | 4672.47 | 7422.42 | 4027.09 | 2944.1 | 2680.02 | 2066.65 | 2918.73 | 5763.92 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 113918.28 | 88472.92 | 80607.42 | 63778.81 | 56856.34 | 50372.36 | 53370.45 | 45260.52 | 37360.11 | 47998.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21221.17 | 9325.13 | 21647.43 | 11742.53 | 15673.37 | 11357.85 | 12744.94 | 9232.04 | 10306.29 | 6614.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 7621.18 | - | - | 94.9 | 3281.92 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5957.81 | 3744.93 | 7134.3 | 7744.05 | 7154.09 | 4779.43 | 2488.45 | 330.78 | 1008.03 | 1082.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 39.21 | 69.2 | 169.92 | 284.78 | 29.3 | 31.68 | 49.32 | 19.59 | 9 | 80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 81.3 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 90500.64 | 140842.51 | 180978 | 125132 | 85575 | 201998 | 137765.33 | 19660 | 25785.2 | 58500 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 104118.83 | 144656.64 | 188282.22 | 133255.73 | 96121.61 | 206809.11 | 140303.09 | 20010.37 | 26802.23 | 59662.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14015.06 | 7863.27 | 6403.58 | 11024.23 | 11070.52 | 6057.45 | 13271.39 | 14301.26 | 9797.13 | 9915.02 |
| 投资所支付的现金(万) | 78.41 | - | 457.88 | 27110.62 | - | - | 6865 | 260.5 | - | 113.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 614.38 | - | - | - | - | 1921.06 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 79200.64 | 96150 | 190470.67 | 122739.89 | 147075 | 188230 | 166942 | 41545.33 | 80 | 71402.63 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 93294.11 | 104013.27 | 197946.51 | 160874.74 | 158145.52 | 194287.45 | 187078.39 | 58028.15 | 9877.13 | 81430.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 10824.72 | 40643.37 | -9664.28 | -27619.01 | -62023.91 | 12521.67 | -46775.3 | -38017.78 | 16925.1 | -21768.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 889.85 | 1503.87 | 35.94 | 101.5 | 36 | - | 4477.22 | 54060 | - | 2850 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 60 | - | 35.94 | 101.5 | 36 | - | - | 360 | - | 2850 |
| 取得借款收到的现金(万) | 6400 | 9600 | 31496.92 | 28401.19 | 38500 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 30881 | 23261.64 | 6095.17 | 10476.45 | 1253.2 | - | 160.82 | 6088.52 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 38170.85 | 34365.51 | 37628.03 | 38979.14 | 39789.2 | - | 4638.04 | 60148.52 | - | 2850 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7900 | 14143.94 | 39379.97 | 40481.19 | 10500 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3470.96 | 4103.22 | 4041.74 | 3538.61 | 3795.97 | 2616.87 | 2268.29 | 4536.59 | 4000 | 3000 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 189 | 392 | 238 | 133 | 101.5 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 26236.57 | 6347.72 | 10750 | - | 2775.47 | 55.04 | 4961.56 | 1253.94 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 37607.52 | 24594.88 | 54171.71 | 44019.8 | 17071.44 | 2671.91 | 7229.85 | 5790.53 | 4000 | 3000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 563.33 | 9770.63 | -16543.68 | -5040.65 | 22717.76 | -2671.91 | -2591.81 | 54357.99 | -4000 | -150 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 309.4 | 523 | -185.31 | -223.78 | 48.77 | 49.47 | -400.86 | 126.63 | 31.05 | -1.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 32918.62 | 60262.13 | -4745.85 | -21140.92 | -23584.01 | 21257.07 | -37023.03 | 25698.89 | 23262.45 | -15304.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 69226.09 | 8963.96 | 13709.81 | 34850.73 | 58434.73 | 37177.66 | 74200.7 | 48501.81 | 25239.36 | 40544.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 102144.71 | 69226.09 | 8963.96 | 13709.81 | 34850.73 | 58434.73 | 37177.66 | 74200.7 | 48501.81 | 25239.36 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 32793.79 | 13939.94 | 24683.41 | 20474.6 | 13355.73 | 13189.85 | 14043.06 | 10955.36 | 6978.3 | 8116.71 |
| 资产减值准备(万) | 4169.66 | 2205.45 | 1450.61 | 2667.28 | 1605.84 | 1124.52 | 459.1 | 424.63 | 1686.96 | 395.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7513.9 | 7530.82 | 7172.94 | 6386.41 | 5471.29 | 4434.78 | 4419.2 | 3544.13 | 2192.4 | 1767.5 |
| 无形资产摊销(万) | 195.73 | 205.55 | 171.14 | 202.39 | 156 | 154.29 | 157.87 | 130.4 | 82.69 | 61.24 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 242.15 | 149.49 | 50.32 | 67.89 | 51.87 | 99.86 | 61.31 | 22.11 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8.44 | 48.86 | 59.46 | -5.57 | -7.66 | -4.31 | -14.7 | 0.93 | -7.13 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 12.67 | - | - | 14.99 | 1.69 | - | - | - | - | -0.35 |
| 公允价值变动损失(万) | 2140.19 | 6474.14 | 576.87 | -3391 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -122.83 | -256.78 | 948.2 | 1021.67 | 1063.77 | -49.47 | 400.86 | -126.63 | -31.05 | 1.01 |
| 投资损失(万) | -7869.75 | -5507.13 | -12038.71 | -8510.92 | -7375.32 | -4821.51 | -2554.95 | -330.61 | -1008.03 | -1082.77 |
| 递延所得税资产减少(万) | 219.16 | -576.14 | 40.26 | 113.53 | 985.26 | 235.94 | -761.38 | -542.47 | -384.29 | -164.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | -198.94 | -297.16 | 726.72 | 551.43 | 715.39 | 46 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3097.54 | -8555.17 | -11876.63 | -5093.28 | -5175.06 | -1970.54 | -260.07 | -2849.33 | 1017.82 | -2735.03 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -46869.96 | -24683.59 | -946.27 | -11451.4 | -3080.83 | -5941.93 | -5212.98 | -7769.55 | -1081.19 | -202.48 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 31884.24 | 17741.26 | 8491.67 | 8694.53 | 6947.38 | 3165.61 | 900.14 | 5773.07 | 859.81 | 457.39 |
| 其他(万) | 111.07 | 845.13 | 2100.07 | - | 958.03 | 1694.75 | 1107.49 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21221.17 | 9325.13 | 21647.43 | 11742.53 | 15673.37 | 11357.85 | 12744.94 | 9232.04 | 10306.29 | 6614.47 |
| 现金的期末余额(万) | 102144.71 | 69226.09 | 8963.96 | 13709.81 | 34850.73 | 58434.73 | 37177.66 | 74200.7 | 48501.81 | 25239.36 |
| 现金的期初余额(万) | 69226.09 | 8963.96 | 13709.81 | 34850.73 | 58434.73 | 37177.66 | 74200.7 | 48501.81 | 25239.36 | 40544.12 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 32918.62 | 60262.13 | -4745.85 | -21140.92 | -23584.01 | 21257.07 | -37023.03 | 25698.89 | 23262.45 | -15304.76 |