麦捷科技300319核心经营数据 |
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当前股价：13.39，市值：116
亿，动态市盈率PE：35.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-29.71%。 其中，历史营业增长率：28.87%，净利增长率：24.32%； 未来三年预估净利增长率：17.35% （24E:20.38%, 25E:19.79%, 26E:12.07%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 86680.51 | 86029.07 | 86117.4 | 69698.11 | 69712 | 69520 | 69445.09 | 23366.97 | 21538.66 | 13876.5 |
| 净资产(万) | 429997.01 | 407838.51 | 383080.91 | 216636.49 | 213679.85 | 207763.45 | 193714.19 | 223546.23 | 122909.79 | 34020.2 |
| 总资产(万) | 597679.27 | 563423.54 | 569013.35 | 384877.11 | 339344.53 | 315483.42 | 310937.91 | 312365.5 | 206563.89 | 47424.28 |
| 营业收入(万) | 301672.23 | 315163.14 | 331835.71 | 232919.4 | 181774.39 | 167164.09 | 144133.69 | 169422.13 | 67889.83 | 22049.87 |
| 营业收入增长率(%) | -4.28 | -5.02 | 42.47 | 28.14 | 8.74 | 15.98 | -14.93 | 149.55 | 207.89 | 39.37 |
| 营业成本(万) | 243132.82 | 258191.08 | 261938.12 | 189559.54 | 149978.32 | 135984.63 | 123041.08 | 137720.58 | 53147.84 | 15946.23 |
| 营业成本增长率(%) | -5.83 | -1.43 | 38.18 | 26.39 | 10.29 | 10.52 | -10.66 | 159.13 | 233.29 | 43.57 |
| 毛利率(%) | 19.4 | 18.08 | 21.06 | 18.62 | 17.49 | 18.65 | 14.63 | 18.71 | 21.71 | 27.68 |
| 三项费用(万) | 13450.35 | 15980.96 | 13601.6 | 14189.39 | 9556.91 | 10263.53 | 16676.52 | 13495.13 | 6411.55 | 2696.08 |
| 费用增长率(%) | -15.84 | 17.49 | -4.14 | 48.47 | -6.88 | -38.46 | 23.57 | 110.48 | 137.81 | 21.92 |
| 费用率(%) | 22.98 | 28.05 | 19.46 | 32.72 | 30.06 | 32.92 | 79.06 | 42.57 | 43.49 | 44.17 |
| 净利润(万) | 28092.65 | 21867.03 | 31580.06 | 4641.61 | 5923.48 | 14225.83 | -35069.79 | 15283.66 | 7686.59 | 2896.88 |
| 净利润增长率(%) | 28.47 | -30.76 | 580.37 | -21.64 | -58.36 | -140.56 | -329.46 | 98.84 | 165.34 | 16.31 |
| 经营现金流(万) | 43972.53 | 69488.28 | 59887.59 | 37930.62 | 24032.16 | 10012.81 | 18027.46 | 32978.64 | 4012.95 | 3154.15 |
| 现金流增长率(%) | -36.72 | 16.03 | 57.89 | 57.83 | 140.01 | -44.46 | -45.34 | 721.81 | 27.23 | 9.28 |
| 净利润现金比(-) | 1.57 | 3.18 | 1.9 | 8.17 | 4.06 | 0.7 | -0.51 | 2.16 | 0.52 | 1.09 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.71 | 5.53 | 10.53 | 2.16 | 2.81 | 7.09 | -16.81 | 8.82 | 9.8 | 8.99 |
| 生产资本回报率(%) | 14.71 | 11.49 | 17.83 | 3.57 | 5.85 | 17.89 | -47.93 | 45.29 | 25.42 | 21.02 |
| 资本支出(万) | 15052.76 | 25727.79 | 64174.63 | 31615.2 | 33108.43 | 24407.33 | 24062.36 | 23829.07 | 5532.39 | 8212.67 |
| 折旧和摊销(万) | 24624 | 20748 | 16070 | 12033 | 10023 | 7804 | 5729 | 4109 | 2625 | 1519 |
| 归属股东权益(万) | 418105.16 | 397040.71 | 374235.49 | 209438.88 | 205867.12 | 201365.1 | 188372.84 | 221325.6 | 120326.63 | 33605.47 |
| 股东权益增长率(%) | 5.31 | 6.09 | 78.68 | 1.73 | 2.24 | 6.9 | -14.89 | 83.94 | 258.06 | 10.85 |
| 自由现金流(万) | 36570 | 14955 | -17707 | -16015 | -18576 | -3435 | -53453 | -4074 | 4786 | -3745 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -185.12 | -227.8 | -46.53 |
| 每股股东权益(元) | 4.82 | 4.62 | 4.35 | 3 | 2.95 | 2.9 | 2.71 | 9.47 | 5.59 | 2.42 |
| 每股股东收益(元) | 0.31 | 0.23 | 0.35 | 0.05 | 0.06 | 0.19 | -0.51 | 0.67 | 0.36 | 0.21 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | CAACA | BAABA | CBACB | CBACB | CBBBA | CCCCB | CBABA | BBBBA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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