华灿光电300323现金流量表 |
5352 ℃ |
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当前股价：7.75，市值：126
亿，动态市盈率PE：-19.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-266.67%。 其中，历史营业增长率：27.17%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:313.48%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 272106.84 | 238533.86 | 297184.13 | 214955.14 | 253227.17 | 250248.4 | 221317.38 | 104019.27 | 66483.52 | 57171.48 |
| 收到的税费返还(万) | 3825.5 | 40013.5 | 1604.91 | 1266.72 | 5555.66 | 21326.12 | 2717.98 | 5366.06 | 4941.71 | 874.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 25671.12 | 33528.13 | 33178.57 | 33613.5 | 33675.37 | 73788.37 | 32671.26 | 28877.08 | 9792.42 | 11216.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 301603.46 | 312075.49 | 331967.61 | 249835.37 | 292458.21 | 345362.89 | 256706.63 | 138262.41 | 81217.66 | 69262.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 223493.89 | 179062.57 | 237301.87 | 202633 | 158294.99 | 185998.28 | 112377.31 | 65137.46 | 56952.93 | 58867.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 52178.11 | 49757.14 | 56782.83 | 45154.35 | 54894.66 | 56730.96 | 38784.99 | 24067.42 | 20285.34 | 14467.22 |
| 支付的各项税费(万) | 6188.22 | 2910.08 | 5983.97 | 6146.5 | 3288.09 | 17270.96 | 15572.62 | 7047.34 | 2287.36 | 2140.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9230.89 | 7088.25 | 7016.41 | 6920.91 | 34575.15 | 16260.42 | 38603.6 | 10318.71 | 4301.59 | 6779.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 291091.11 | 238818.05 | 307085.08 | 260854.76 | 251052.89 | 276260.62 | 205338.53 | 106570.94 | 83827.21 | 82255.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10512.35 | 73257.44 | 24882.53 | -11019.39 | 41405.32 | 69102.27 | 51368.1 | 31691.48 | -2609.56 | -12992.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 53026.2 | 35000 | 25000 | - | 564.3 | 654.64 | 1201.22 | 501.07 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 404.5 | 329.8 | 138.7 | 31.61 | 610.44 | 470.58 | 1555.66 | 614.03 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 524.31 | 122.93 | 60.26 | 1435.88 | 644.91 | 147.7 | 301.81 | 0.2 | 0.01 | 648.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 96000 | 71291.67 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1041.37 | - | - | 19892.72 | 535.74 | 1635.33 | 4960 | 6049 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 53955.01 | 35452.73 | 26240.33 | 97467.49 | 73111.31 | 21165.65 | 3594.44 | 2750.63 | 4960.01 | 6697.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 50164.5 | 85985.59 | 116337.05 | 38462.65 | 23727.95 | 71988.79 | 207420.45 | 44663.42 | 27564.31 | 66601.21 |
| 投资所支付的现金(万) | 85000 | 49437.35 | 47068.5 | - | 35965 | 251.52 | - | 15730.09 | - | 2263.54 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 66.7 | - | 16.62 | 132.86 | 1547.4 | 3071.53 | 2297.81 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 135164.5 | 135489.64 | 163405.55 | 38479.27 | 59825.8 | 73787.71 | 210491.98 | 62691.32 | 27564.31 | 68864.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -81209.49 | -100036.91 | -137165.22 | 58988.22 | 13285.51 | -52622.07 | -206897.55 | -59940.69 | -22604.3 | -62167.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 210427.02 | - | - | 148650 | - | 17523.38 | 4115.14 | 58700 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 152226.75 | 251035.12 | 196752.14 | 318857.62 | 207975.81 | 260352.46 | 417983.88 | 128614.1 | 97964.1 | 87198.16 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 44865 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 53102.87 | 26572.9 | 77532.1 | 32186.04 | 34758.9 | - | 1623.24 | 144.42 | 215.87 | 17850 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 415756.63 | 277608.02 | 274284.24 | 499693.66 | 242734.71 | 322740.84 | 423722.26 | 187458.52 | 98179.97 | 105048.16 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 230741 | 209168.63 | 185347.77 | 421915.18 | 219682.47 | 300351.68 | 190508.65 | 134721.79 | 57635.48 | 25308.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10342.77 | 12269.67 | 11173.18 | 25520.52 | 27119.14 | 26160.47 | 22330.03 | 11261.67 | 7191.85 | 4417.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 36700.85 | 26201.72 | 46768.37 | 41126.2 | 32657.82 | 13935.87 | 12323.69 | 8104.18 | 5670.19 | 2000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 277784.62 | 247640.01 | 243289.32 | 488561.9 | 279459.43 | 340448.02 | 225162.37 | 154087.64 | 70497.51 | 31725.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 137972.01 | 29968 | 30994.92 | 11131.76 | -36724.72 | -17707.18 | 198559.89 | 33370.89 | 27682.46 | 73322.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 293.6 | 235.88 | -238.16 | -391.25 | -127.98 | 1019.07 | -415.53 | 57.5 | 154.35 | 88.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 67568.47 | 3424.41 | -81525.93 | 58709.33 | 17838.13 | -207.91 | 42614.91 | 5179.16 | 2622.95 | -1749.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 64859.42 | 61435.01 | 142960.94 | 84251.6 | 66413.48 | 66621.38 | 24006.47 | 18827.31 | 16204.36 | 17953.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 132427.89 | 64859.42 | 61435.01 | 142960.94 | 84251.6 | 66413.48 | 66621.38 | 24006.47 | 18827.31 | 16204.36 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -84569.2 | -14706.63 | 9362.36 | 1823.97 | -104786.24 | 24386.03 | 50210.64 | 26719.04 | -9596.39 | 9090.62 |
| 资产减值准备(万) | 37081.14 | 24447 | 8326.6 | 6791.71 | 67921.49 | 8162.85 | 10168.03 | 6023.36 | 6315.51 | 2114.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 73973.6 | 63547.78 | 66903.41 | 66330.08 | 69438.02 | 64087.38 | 42422.32 | 27571.71 | 25446.18 | 16431.12 |
| 无形资产摊销(万) | 8723.53 | 7366.08 | 6188.47 | 5592.48 | 6154.96 | 4839.96 | 3213.88 | 1999.58 | 625.57 | 432.58 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1314.13 | 925.37 | 213.04 | 827.17 | 796.75 | 823.44 | 560.41 | 5.08 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -48.88 | -3.75 | 72.84 | 579.21 | -33.69 | 80.38 | 396.99 | - | - | -263.74 |
| 固定资产报废损失(万) | 448.45 | 726.31 | 260.64 | 187.69 | 74.17 | 800.39 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 140.25 | -27.58 | - | 260.15 | 469.52 | -1846.24 | 4769.43 | -3392.71 | - | - |
| 财务费用(万) | 10165.13 | 11423.23 | 10702.25 | 2829.47 | 25182.63 | 22289.24 | 16997.41 | 9481 | 8172.54 | 4747.46 |
| 投资损失(万) | -393.17 | -273.05 | 177.4 | -232.54 | -24327.61 | 1325.61 | 1515.88 | 7.06 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -169.43 | -7130.11 | 1377.39 | -1662.67 | -12872 | -11412.51 | -1830.8 | 115.35 | -267.99 | -79.53 |
| 递延所得税负债增加(万) | -18375.29 | -154.77 | -2109.34 | 925.38 | -418.99 | 12428.21 | 320.64 | 388.62 | 967.31 | - |
| 存货的减少(万) | -3704.94 | -32286.69 | -32124.12 | 15745.14 | 25731.54 | -85682.34 | -23598.76 | -3584.58 | -6032.91 | -22783.69 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -31748.04 | 47186.72 | -15903.66 | -68984.74 | 16830.15 | -19206.88 | -13131.7 | -39426.09 | -38800.37 | -18050.99 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 16476.35 | -27912.76 | -31184.34 | -42031.9 | -28755.37 | 48026.75 | -40646.28 | 5784.06 | 10561 | -4630.91 |
| 其他(万) | - | - | 2590.64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10512.35 | 73257.44 | 24882.53 | -11019.39 | 41405.32 | 69102.27 | 51368.1 | 31691.48 | -2609.56 | -12992.69 |
| 现金的期末余额(万) | 132427.89 | 64859.42 | 61435.01 | 142960.94 | 84251.6 | 66413.48 | 66621.38 | 24006.47 | 18827.31 | 16204.36 |
| 现金的期初余额(万) | 64859.42 | 61435.01 | 142960.94 | 84251.6 | 66413.48 | 66621.38 | 24006.47 | 18827.31 | 16204.36 | 17953.92 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 67568.47 | 3424.41 | -81525.93 | 58709.33 | 17838.13 | -207.91 | 42614.91 | 5179.16 | 2622.95 | -1749.56 |