ST汇金300368现金流量表 |
4207 ℃ |
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当前股价：4.68，市值：25
亿，动态市盈率PE：-11.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-431.76%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 106770.47 | 278595.14 | 474197.85 | 320432.08 | 129715.31 | 90217.13 | 63752.58 | 57839.52 | 50391.81 | 27782.73 |
| 收到的税费返还(万) | 267.24 | 768.48 | 187.11 | 249.12 | 385.88 | 944.05 | 1035.45 | 1039.22 | 963.69 | 588.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3473.8 | 8749.08 | 8014.87 | 7971.8 | 6547.42 | 2438.9 | 2202.74 | 2819.02 | 1758.57 | 1489.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 110511.51 | 288112.7 | 482399.83 | 328653 | 136648.61 | 93600.08 | 66990.77 | 61697.76 | 53114.08 | 29861.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 47235.54 | 227688.88 | 447171.08 | 346772.6 | 123929.26 | 64199.38 | 41337.94 | 27326.72 | 21521.47 | 15571.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10648.4 | 11538.03 | 10714.88 | 9140.61 | 9024.67 | 14688.74 | 17287.49 | 14010.03 | 9540.29 | 4792.46 |
| 支付的各项税费(万) | 3400.28 | 5453.96 | 10618.59 | 7115.5 | 4925.88 | 7123.59 | 7337.86 | 5409.68 | 3245.6 | 2446.9 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5391.82 | 10080.88 | 13484.64 | 9147.03 | 12207.28 | 11865.54 | 10023.47 | 10627.4 | 8077.05 | 3309.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 66676.05 | 254761.75 | 481989.18 | 372175.73 | 150087.09 | 97877.25 | 75986.76 | 57373.82 | 42384.42 | 26120.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 43835.46 | 33350.95 | 410.65 | -43522.73 | -13438.48 | -4277.18 | -8995.99 | 4323.94 | 10729.66 | 3740.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 498.02 | 534.46 | 4749.9 | 2068.04 | 2026.04 | - | - | - | - | 6000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 468 | - | 3.55 | 8.65 | 253.71 | 78.89 | 18.3 | 69.25 | - | 51.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 106 | 725.29 | 15.71 | 30.53 | 13.98 | 81.46 | 96.93 | 24.18 | 7.26 | 17.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 7186.16 | 2218.65 | 3375.21 | - | 1816.35 | 6819.34 | 300 | 1314.6 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2159.62 | 7.81 | 4.7 | 554.45 | 3640.2 | 6528.02 | 4064.88 | 13930 | 505.35 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10417.8 | 3486.21 | 8149.08 | 2661.67 | 7750.29 | 13507.7 | 4480.1 | 15338.03 | 512.61 | 6069.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1275.79 | 1911.68 | 15319.81 | 15625.85 | 4839.37 | 1350.62 | 6120.28 | 4486.51 | 2254.05 | 7712.06 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 239.23 | 13800 | 1050 | 100 | 75 | 800 | 11829.71 | 1054.5 | 6825 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 13606.45 | - | 14.49 | 10136.95 | 13321.79 | 378.9 | - | 198 | 5883.99 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 7224 | 8350.07 | 4037 | 6119.04 | 4200 | 13930 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1275.79 | 15757.36 | 36343.81 | 25040.41 | 19113.32 | 20866.45 | 11499.18 | 30246.22 | 3506.55 | 20421.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 9142.01 | -12271.15 | -28194.74 | -22378.74 | -11363.04 | -7358.74 | -7019.08 | -14908.19 | -2993.94 | -14351.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 200 | - | 89.4 | 1696.85 | 790 | - | 7290.03 | 4984 | 14780 | 20475.84 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 200 | - | 89.4 | 1696.85 | 790 | - | 1349 | 4984 | 1580 | 1210 |
| 取得借款收到的现金(万) | 14400 | 77800.54 | 29602 | 66757.2 | 23320.1 | 17800 | 10900 | 16108 | 12650 | 7600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 26404.6 | 71340.72 | 125801.87 | 77796.4 | 49407.3 | 25796.78 | 389.98 | 5993.84 | 4888.45 | 6947.48 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 41004.6 | 149141.26 | 155493.27 | 146250.45 | 73517.4 | 43596.78 | 18580.01 | 27085.84 | 32318.45 | 35023.31 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 61596.13 | 48056 | 44993 | 22261.43 | 14500 | 11828 | 12418 | 7740 | 12650 | 500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6529.93 | 9522.25 | 16642.96 | 6595.01 | 2156.4 | 1888.79 | 2604.73 | 2751.74 | 1665.57 | 2511.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 2368.72 | 1365.06 | 1069.6 | 738.38 | 812.12 | 1059.8 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 39018.74 | 110669.72 | 77664.01 | 37260.46 | 39278.36 | 20211.98 | 1413.81 | 4653.84 | 7525.16 | 10174.74 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 107144.8 | 168247.97 | 139299.97 | 66116.9 | 55934.76 | 33928.77 | 16436.55 | 15145.57 | 21840.73 | 13186.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -66140.2 | -19106.71 | 16193.3 | 80133.55 | 17582.64 | 9668.01 | 2143.46 | 11940.27 | 10477.72 | 21836.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13162.73 | 1973.09 | -11590.79 | 14232.08 | -7218.87 | -1967.92 | -13871.61 | 1356.02 | 18213.44 | 11225.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20360.27 | 18387.17 | 29977.96 | 15745.88 | 22964.76 | 24932.67 | 38804.28 | 37448.26 | 19234.82 | 8009.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7197.53 | 20360.27 | 18387.17 | 29977.96 | 15745.88 | 22964.76 | 24932.67 | 38804.28 | 37448.26 | 19234.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -27968.1 | -31504.69 | 4142.15 | 12522.92 | 6767.67 | 3512.89 | -21369.99 | 7536.09 | 7693.52 | 5372.97 |
| 资产减值准备(万) | 15552.63 | 23175.46 | 9385.11 | 4104.87 | 1639.82 | 5524.14 | 28291.07 | 2698.6 | 1309.51 | 648.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4131.68 | 2541.5 | 4264.65 | 3196.13 | 2383.96 | 2566.17 | 2750.82 | 2209.51 | 2070.2 | 1285.5 |
| 无形资产摊销(万) | 259.13 | 243.53 | 167.69 | 160.95 | 157.67 | 1118.84 | 1245.14 | 1216.63 | 772.97 | 297.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 83.53 | 87.73 | 58.1 | 43.25 | 65.51 | 318.53 | 1014.06 | 80.96 | 4.66 | 0.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -53.54 | 1.31 | -8.72 | -2.95 | -6.7 | 6.28 | -15.9 | -4.62 | -16.32 | -1.37 |
| 固定资产报废损失(万) | 8.34 | 8.03 | -0.01 | 5.49 | 0.77 | 2.16 | 1.64 | - | 0.21 | 0.65 |
| 公允价值变动损失(万) | 75.27 | -2884.62 | -6170.02 | -1185.58 | 45.93 | - | -11098.71 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 10435.62 | 14688.34 | 12702.9 | 6367.43 | 1670.02 | 1189.08 | 728.94 | 626.49 | 680.48 | 42.06 |
| 投资损失(万) | 1354.63 | 841.94 | -1773.62 | -124.42 | -580.09 | -6506.49 | 947.12 | -71.09 | 12.36 | -29.02 |
| 递延所得税资产减少(万) | -251.4 | -2781.68 | -894.38 | -697.47 | -179.61 | -2164.52 | -770.23 | -807.13 | -438.05 | -215.15 |
| 递延所得税负债增加(万) | -570.27 | 427.86 | 1012.55 | 179.31 | -4.21 | -585.43 | 1535.62 | -132.21 | -55.27 | 11.8 |
| 存货的减少(万) | 5.58 | 7268.24 | 14027.24 | -26266.87 | 1577.06 | -5453.29 | -9664.29 | -1104.22 | 945.1 | -1703.1 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 40987.22 | 66426.72 | -74413.33 | -122359.83 | -3966.58 | -19580.26 | -8623.42 | -17323.3 | -1909.57 | -4695.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3093.67 | -47774.3 | 36691.89 | 80080.07 | -23010.25 | 15334.92 | 6532.61 | 9398.23 | -340.14 | 2724.36 |
| 其他(万) | - | - | 861.88 | 453.96 | 0.53 | 439.8 | -500.48 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 43835.46 | 33350.95 | 410.65 | -43522.73 | -13438.48 | -4277.18 | -8995.99 | 4323.94 | 10729.66 | 3740.73 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | 6021.42 | 3454.07 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 7197.53 | 20360.27 | 18387.17 | 29977.96 | 15745.88 | 22964.76 | 24932.67 | 38804.28 | 37448.26 | 19234.82 |
| 现金的期初余额(万) | 20360.27 | 18387.17 | 29977.96 | 15745.88 | 22964.76 | 24932.67 | 38804.28 | 37448.26 | 19234.82 | 8009.2 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13162.73 | 1973.09 | -11590.79 | 14232.08 | -7218.87 | -1967.92 | -13871.61 | 1356.02 | 18213.44 | 11225.62 |