长药控股300391核心经营数据 |
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当前股价：6.36，市值：22
亿，动态市盈率PE：-3.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-615.55%。 其中，历史营业增长率：17.31%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 35033.61 | 35033.61 | 35033.61 | 35033.61 | 35033.61 | 23355.74 | 19820.54 | 16667.5 | 16667.5 | 6667 |
| 净资产(万) | 101732.14 | 166462.08 | 160929.51 | 144948.14 | 75194.55 | 143164.34 | 93388.94 | 36288.06 | 36391.39 | 36470.68 |
| 总资产(万) | 344575.71 | 357858.79 | 421447.38 | 468303.59 | 152313.07 | 208424.39 | 196896.24 | 74810.95 | 69464.11 | 68184.71 |
| 营业收入(万) | 119756.24 | 161532.29 | 236194.65 | 121450.4 | 72531.09 | 88102.24 | 74415.48 | 23486.6 | 19125.06 | 24342.87 |
| 营业收入增长率(%) | -25.86 | -31.61 | 94.48 | 67.45 | -17.67 | 18.39 | 216.84 | 22.81 | -21.43 | -4.68 |
| 营业成本(万) | 100155.58 | 126854.5 | 182611.33 | 95099.57 | 54374 | 60111.2 | 52287.64 | 15840.62 | 12718.69 | 15403.45 |
| 营业成本增长率(%) | -21.05 | -30.53 | 92.02 | 74.9 | -9.54 | 14.96 | 230.09 | 24.55 | -17.43 | -1.84 |
| 毛利率(%) | 16.37 | 21.47 | 22.69 | 21.7 | 25.03 | 31.77 | 29.74 | 32.55 | 33.5 | 36.72 |
| 三项费用(万) | 16867.14 | 18706.66 | 24412.88 | 16749.65 | 20387.37 | 13591.96 | 15909.61 | 8812.96 | 7650.69 | 6643.88 |
| 费用增长率(%) | -9.83 | -23.37 | 45.75 | -17.84 | 50 | -14.57 | 80.53 | 15.19 | 15.15 | 6.86 |
| 费用率(%) | 86.05 | 53.94 | 45.56 | 63.56 | 112.28 | 48.56 | 71.9 | 115.26 | 119.42 | 74.32 |
| 净利润(万) | -70733.45 | 4457.21 | 15933.02 | 6629.15 | -67211.97 | 9962.51 | 6766.63 | 230.01 | 395.42 | 2871.87 |
| 净利润增长率(%) | -1686.94 | -72.03 | 140.35 | -109.86 | -774.65 | 47.23 | 2841.89 | -41.83 | -86.23 | -17.85 |
| 经营现金流(万) | -14742.59 | -6607.51 | 23098.79 | 3280.56 | 2230.22 | 13708.76 | 3895.7 | -1800.61 | 4098.43 | -3888.09 |
| 现金流增长率(%) | 123.12 | -128.61 | 604.11 | 47.1 | -83.73 | 251.89 | -316.35 | -143.93 | -205.41 | -279.52 |
| 净利润现金比(-) | 0.21 | -1.48 | 1.45 | 0.49 | -0.03 | 1.38 | 0.58 | -7.83 | 10.36 | -1.35 |
| 净资产收益率ROE(%) | -52.75 | 2.72 | 10.42 | 6.02 | -61.56 | 8.42 | 10.44 | 0.63 | 1.09 | 10.22 |
| 生产资本回报率(%) | -64.99 | 6.52 | 11.81 | 4.74 | -180.1 | 161.68 | 16.48 | -0.22 | 0.23 | 10.36 |
| 资本支出(万) | 679.09 | 5147.47 | 14226.42 | 1882.11 | 523.74 | 883.91 | 404.7 | 1381.48 | 2386.05 | 3283.3 |
| 折旧和摊销(万) | 3696 | 12039 | 6429 | 5152 | 7004 | 5115 | 4626 | 3263 | 2506 | 1806 |
| 归属股东权益(万) | 19512.11 | 80067.27 | 82628.27 | 77669.46 | 75785.59 | 143513.23 | 93501.48 | 36195.53 | 36106.77 | 36470.68 |
| 股东权益增长率(%) | -75.63 | -3.1 | 6.38 | 2.49 | -47.19 | 53.49 | 158.32 | 0.25 | -1 | 84.66 |
| 自由现金流(万) | -57548 | 4564 | -2887 | 5802 | -60490 | 14430 | 11193 | 2304 | 623 | 1395 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 269.82 | -55.34 | -253.13 |
| 每股股东权益(元) | 0.56 | 2.29 | 2.36 | 2.22 | 2.16 | 6.14 | 4.72 | 2.17 | 2.17 | 5.47 |
| 每股股东收益(元) | -1.73 | -0.07 | 0.14 | 0.07 | -1.91 | 0.44 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.43 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | BBCCA | BBABA | BBBBB | BCCCB | BBABA | BCBBA | BCCCB | BCACB | BCCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -++ | --+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +++ | --- | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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