南华仪器300417核心经营数据 |
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当前股价：14.5，市值：20
亿，动态市盈率PE：102.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-104.48%。 其中，历史营业增长率：0.72%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13543.53 | 13619.08 | 13700.84 | 13700.84 | 8160 | 8160 | 8160 | 8160 | 4080 | 3060 |
| 净资产(万) | 45544.55 | 46247.26 | 49799.11 | 51941.67 | 51649.19 | 40230.39 | 40435.31 | 38827.79 | 35602.21 | 18933.69 |
| 总资产(万) | 47494.82 | 49431.87 | 53817.11 | 62696.72 | 68034.92 | 46804.17 | 44261.18 | 42677.92 | 38884.37 | 22171.74 |
| 营业收入(万) | 11221.17 | 12812.1 | 18214.6 | 31163.95 | 59871.42 | 15260.33 | 18608.87 | 17523.79 | 16898.01 | 14584.82 |
| 营业收入增长率(%) | -12.42 | -29.66 | -41.55 | -47.95 | 292.33 | -17.99 | 6.19 | 3.7 | 15.86 | 16.29 |
| 营业成本(万) | 6865.49 | 7632.52 | 10735.38 | 16490.52 | 20693.37 | 7799.77 | 10394.64 | 9885.61 | 9015.26 | 7551.19 |
| 营业成本增长率(%) | -10.05 | -28.9 | -34.9 | -20.31 | 165.31 | -24.96 | 5.15 | 9.65 | 19.39 | 24.28 |
| 毛利率(%) | 38.82 | 40.43 | 41.06 | 47.08 | 65.44 | 48.89 | 44.14 | 43.59 | 46.65 | 48.23 |
| 三项费用(万) | 4596.54 | 4604.97 | 5553.99 | 6526.39 | 9557.26 | 4214.63 | 4787.65 | 4766.21 | 4710.18 | 3676.28 |
| 费用增长率(%) | -0.18 | -17.09 | -14.9 | -31.71 | 126.76 | -11.97 | 0.45 | 1.19 | 28.12 | 11.15 |
| 费用率(%) | 105.53 | 88.91 | 74.26 | 44.48 | 24.39 | 56.49 | 58.28 | 62.4 | 59.75 | 52.27 |
| 净利润(万) | -414.84 | -3313.38 | 1224.48 | 6636.52 | 21972.01 | 2788.3 | 3723.74 | 3512.3 | 3227.62 | 3006.42 |
| 净利润增长率(%) | -87.48 | -370.59 | -81.55 | -69.8 | 688.01 | -25.12 | 6.02 | 8.82 | 7.36 | 4.43 |
| 经营现金流(万) | 1099.01 | 2939.49 | -391.37 | 2513.94 | 22741.78 | 2475.11 | 4307.18 | 3488.96 | 1867.57 | 2120.18 |
| 现金流增长率(%) | -62.61 | -851.08 | -115.57 | -88.95 | 818.82 | -42.54 | 23.45 | 86.82 | -11.91 | -7.1 |
| 净利润现金比(-) | -2.65 | -0.89 | -0.32 | 0.38 | 1.04 | 0.89 | 1.16 | 0.99 | 0.58 | 0.71 |
| 净资产收益率ROE(%) | -0.9 | -6.9 | 2.41 | 12.81 | 47.83 | 6.91 | 9.4 | 9.44 | 11.84 | 17.25 |
| 生产资本回报率(%) | -3.37 | -23.21 | 9.14 | 44.79 | 154.55 | 18.99 | 36.21 | 58.16 | 96.13 | 95.24 |
| 资本支出(万) | 91.53 | 105.66 | 348.13 | 1374.64 | 2608 | 3153.18 | 6969.77 | 4332.4 | 538.95 | 1410.75 |
| 折旧和摊销(万) | 1236 | 1265 | 1281 | 1234 | 1047 | 690 | 279 | 314 | 315 | 273 |
| 归属股东权益(万) | 45544.55 | 46247.26 | 49799.11 | 51941.67 | 51649.19 | 40230.39 | 40435.31 | 38827.79 | 35602.21 | 18933.69 |
| 股东权益增长率(%) | -1.52 | -7.13 | -4.12 | 0.57 | 28.38 | -0.51 | 4.14 | 9.06 | 88.04 | 18.88 |
| 自由现金流(万) | 730 | -2154 | 2157 | 6496 | 20411 | 325 | -2967 | -506 | 3004 | 1869 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -116.84 | 60.73 | -35.8 |
| 每股股东权益(元) | 3.36 | 3.4 | 3.63 | 3.79 | 6.33 | 4.93 | 4.96 | 4.76 | 8.73 | 6.19 |
| 每股股东收益(元) | -0.03 | -0.24 | 0.09 | 0.48 | 2.69 | 0.34 | 0.46 | 0.43 | 0.79 | 0.98 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | ACCCB | ACCCA | ABBBA | AAAAA | ABBBA | ABABA | ABBBA | ABBBA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | --- | ++- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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