润欣科技300493核心经营数据 |
3483 ℃ |
|
当前股价：29.2，市值：150
亿，动态市盈率PE：368.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-47.96%。 其中，历史营业增长率：8.8%，净利增长率：-0.66%； 未来三年预估净利增长率：82.38% （24E:208.88%, 25E:39.63%, 26E:40.66%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 50460.34 | 50475.11 | 48656.9 | 47706.9 | 47706.9 | 31804.6 | 30000 | 12000 | 12000 | 9000 |
| 净资产(万) | 106560.61 | 102437.39 | 80053.22 | 75344.15 | 74689.54 | 73131.85 | 50235.06 | 47789.6 | 45613.43 | 25703.71 |
| 总资产(万) | 162838.1 | 159321.47 | 127658.56 | 108936.33 | 97407.8 | 120975.57 | 108984.08 | 99458.94 | 64843.76 | 44000.08 |
| 营业收入(万) | 216027.66 | 210153.45 | 185760.63 | 138673.77 | 145010.9 | 169319.06 | 182951.01 | 153891.73 | 114340.07 | 101061 |
| 营业收入增长率(%) | 2.8 | 13.13 | 33.96 | -4.37 | -14.36 | -7.45 | 18.88 | 34.59 | 13.14 | 1.46 |
| 营业成本(万) | 195343.91 | 188136.82 | 163795.58 | 123523.75 | 131434.31 | 152420.37 | 163915.79 | 137490.01 | 100762.81 | 89139.29 |
| 营业成本增长率(%) | 3.83 | 14.86 | 32.6 | -6.02 | -13.77 | -7.01 | 19.22 | 36.45 | 13.04 | 2.02 |
| 毛利率(%) | 9.57 | 10.48 | 11.82 | 10.92 | 9.36 | 9.98 | 10.4 | 10.66 | 11.87 | 11.8 |
| 三项费用(万) | 10289.81 | 10936.62 | 10284.07 | 8161.44 | 9021.24 | 9982.89 | 12268.35 | 9530.55 | 8458.23 | 7476.44 |
| 费用增长率(%) | -5.91 | 6.35 | 26.01 | -9.53 | -9.63 | -18.63 | 28.73 | 12.68 | 13.13 | 0.08 |
| 费用率(%) | 49.75 | 49.67 | 46.82 | 53.87 | 66.45 | 59.07 | 64.45 | 58.11 | 62.3 | 62.71 |
| 净利润(万) | 3358.68 | 5387.02 | 5769.32 | 4520.17 | 2954.9 | 1620.63 | 5469.16 | 4946.27 | 4118.56 | 3845.01 |
| 净利润增长率(%) | -37.65 | -6.63 | 27.64 | 52.97 | 82.33 | -70.37 | 10.57 | 20.1 | 7.11 | -4.35 |
| 经营现金流(万) | 13812.19 | -14838.92 | -10640.09 | 8752.65 | 26967.72 | -3656.85 | 5166.19 | -25000.4 | -3420.39 | -476.72 |
| 现金流增长率(%) | -193.08 | 39.46 | -221.56 | -67.54 | -837.46 | -170.78 | -120.66 | 630.92 | 617.48 | -106.19 |
| 净利润现金比(-) | 4.11 | -2.75 | -1.84 | 1.94 | 9.13 | -2.26 | 0.94 | -5.05 | -0.83 | -0.12 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.21 | 5.9 | 7.43 | 6.03 | 4 | 2.63 | 11.16 | 10.59 | 11.55 | 15.51 |
| 生产资本回报率(%) | 197.54 | 490.32 | 1713.02 | 2343.88 | 1049 | 468.24 | 1419.93 | 1479.81 | 1679.34 | 1224.88 |
| 资本支出(万) | 2289.28 | 397.59 | 1223.22 | 492.17 | 68.98 | 280.26 | 268.08 | 653.73 | 429.66 | 89.14 |
| 折旧和摊销(万) | 351 | 256 | 287 | 337 | 374 | 340 | 364 | 241 | 190 | 182 |
| 归属股东权益(万) | 105997.19 | 102001.38 | 79284.6 | 74977.94 | 74358.49 | 72815.92 | 49969.22 | 47570.15 | 45411.03 | 25493.63 |
| 股东权益增长率(%) | 3.92 | 28.65 | 5.74 | 0.83 | 2.12 | 45.72 | 5.04 | 4.75 | 78.13 | 7.75 |
| 自由现金流(万) | 1625 | 5270 | 4889 | 4347 | 3240 | 1637 | 5537 | 4519 | 3881 | 3924 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 16.44 | -1.1 | -0.3 |
| 每股股东权益(元) | 2.1 | 2.02 | 1.63 | 1.57 | 1.56 | 2.29 | 1.67 | 3.96 | 3.78 | 2.83 |
| 每股股东收益(元) | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.18 | 0.41 | 0.34 | 0.43 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBCCA | CBCBA | CBABA | CBACA | CBCCA | CBBBA | CBCBA | CBCBA | CBCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | ++- | --+ | --+ | +++ | +-- | --+ | +-+ | -++ | --+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||