润欣科技300493现金流量表 |
3478 ℃ |
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当前股价：29.2，市值：150
亿，动态市盈率PE：368.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-47.96%。 其中，历史营业增长率：8.8%，净利增长率：-0.66%； 未来三年预估净利增长率：82.38% （24E:208.88%, 25E:39.63%, 26E:40.66%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 205252.96 | 218061.91 | 186739.17 | 144634.82 | 155174.16 | 183957.59 | 187031.9 | 144053.25 | 108283.06 | 107074.26 |
| 收到的税费返还(万) | - | 30.1 | 3.24 | 13.86 | 2.27 | 1.55 | - | - | 167.32 | 160.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 757.21 | 468.77 | 952.87 | 766.4 | 786.28 | 569.71 | 304.8 | 394.52 | 512.91 | 565.44 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 206010.17 | 218560.78 | 187695.28 | 145415.09 | 155962.7 | 184528.84 | 187336.7 | 144447.76 | 108963.29 | 107800.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 178276.48 | 218134.99 | 184425.68 | 125823.9 | 117901.36 | 173532.6 | 169521.99 | 158898.07 | 103121.5 | 99882.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7241.5 | 6862.86 | 6185.54 | 4526.37 | 5266.32 | 5419.42 | 5065.65 | 5040.72 | 4756.02 | 4465.39 |
| 支付的各项税费(万) | 1607.55 | 2485.19 | 1681.58 | 856.02 | 832.94 | 1463.51 | 1290.62 | 1578.31 | 1436.97 | 1226.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5072.45 | 5916.66 | 6042.57 | 5456.15 | 4994.35 | 7770.16 | 6292.26 | 3931.06 | 3069.2 | 2702.71 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 192197.98 | 233399.7 | 198335.37 | 136662.43 | 128994.98 | 188185.69 | 182170.51 | 169448.16 | 112383.68 | 108277 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13812.19 | -14838.92 | -10640.09 | 8752.65 | 26967.72 | -3656.85 | 5166.19 | -25000.4 | -3420.39 | -476.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6700 | 600 | 595.11 | 19545.82 | - | - | - | 32900 | 4700 | 2000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 705.3 | 277.51 | - | 420 | - | 840 | - | 210.96 | 61.64 | 72.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.63 | - | 8.32 | 2.66 | 1.49 | 1.56 | 0.31 | 0.18 | 18.68 | 2 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1553.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8961.06 | 877.51 | 603.42 | 19968.48 | 1.49 | 841.56 | 0.31 | 33111.13 | 4780.32 | 2074.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2289.28 | 397.59 | 1223.22 | 492.17 | 68.98 | 280.26 | 268.08 | 653.73 | 429.66 | 89.14 |
| 投资所支付的现金(万) | 3350 | 2162.88 | 2450 | 12608.19 | - | 15432.55 | 3592.1 | 22450 | 15150 | 2000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 13.5 | 5377.74 | - | 1000 | 300 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5652.77 | 7938.21 | 3673.22 | 14100.35 | 368.98 | 15712.81 | 3860.19 | 23103.73 | 15579.66 | 2089.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3308.29 | -7060.7 | -3069.8 | 5868.12 | -367.5 | -14871.25 | -3859.87 | 10007.4 | -10799.34 | -15.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 125 | 13094.39 | 3856.8 | - | - | 22926.69 | - | - | 18310 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 125 | 13.95 | 417.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 16738.17 | 22131.61 | 14208.93 | 12235.94 | 14642.74 | 137606.93 | 112892.28 | 59829.65 | 31943.67 | 12751.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1132.94 | 2796.49 | - | 1913 | 3258.59 | 4679.49 | 567.02 | - | - | 560 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 17996.12 | 38022.49 | 18065.72 | 14148.94 | 17901.33 | 165213.11 | 113459.3 | 59829.65 | 50253.67 | 13311.23 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 22733.74 | 13994.53 | 9544 | 11192.94 | 43581.2 | 138052.25 | 107989.54 | 35809.49 | 32672 | 12753.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2328.6 | 2372.37 | 1625.53 | 1058.36 | 3116.71 | 4601.97 | 2700.31 | 3888.33 | 2347.7 | 2227.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3442.45 | 3173.07 | 1766.26 | 58.09 | - | - | - | 2478 | 4506.72 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 28504.79 | 19539.97 | 12935.79 | 12309.38 | 46697.91 | 142654.22 | 110689.84 | 42175.82 | 39526.41 | 14980.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10508.68 | 18482.52 | 5129.94 | 1839.56 | -28796.58 | 22558.9 | 2769.46 | 17653.83 | 10727.26 | -1669.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 259.78 | 1134.83 | -916.09 | -1506.49 | 169.29 | 24.18 | -19.17 | -4.33 | 13.35 | 14.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6871.58 | -2282.27 | -9496.04 | 14953.85 | -2027.06 | 4054.98 | 4056.6 | 2656.5 | -3479.12 | -2147.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14096.23 | 16378.5 | 25874.54 | 10920.7 | 12947.76 | 8892.77 | 4836.17 | 2179.67 | 5658.79 | 7806.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 20967.81 | 14096.23 | 16378.5 | 25874.54 | 10920.7 | 12947.76 | 8892.77 | 4836.17 | 2179.67 | 5658.79 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3358.68 | 5387.02 | 5769.32 | 4520.17 | 2954.9 | 1620.63 | 5469.16 | 4946.27 | 4118.56 | 3845.01 |
| 资产减值准备(万) | 3251.53 | 959.05 | 888.59 | 1099.14 | 1574.42 | 3538.36 | 792.36 | 1059.79 | 417.53 | 330.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 154.11 | 117.04 | 70.77 | 77.11 | 135.97 | 153.74 | 144.55 | 110.91 | 115.08 | 96.64 |
| 无形资产摊销(万) | 69.33 | 47.11 | 44.32 | 54.13 | 53.45 | 40.76 | 81.42 | 64.9 | 63.31 | 60.05 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 127.61 | 91.38 | 172.15 | 205.6 | 184.82 | 145.77 | 138.24 | 65.13 | 11.4 | 25.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.88 | 3.11 | 1.02 | - | - | - | 0.99 | 4.86 | -2.9 | -0.29 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -15.37 | -2.53 | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 412.77 | 389.5 | 1201.42 | 1731.81 | 290.91 | 1509.46 | 919.48 | 292.66 | 285.48 | 253.04 |
| 投资损失(万) | -2.96 | -420.09 | -136.58 | -1444.74 | -1946.11 | -1682.29 | -279.5 | -210.96 | -61.64 | -72.02 |
| 递延所得税资产减少(万) | -135.71 | 8.58 | -270.05 | 171.86 | -190.07 | -106.34 | 35.08 | -107.08 | 58.41 | -21.9 |
| 递延所得税负债增加(万) | 136.4 | 231.05 | 142.86 | 125.76 | 194.42 | 199.71 | 106.15 | 159.43 | 144.09 | - |
| 存货的减少(万) | 9248.84 | -15539.28 | -15450.96 | -467.3 | 18624.5 | -6075.92 | 6896.4 | -20534.54 | -2374.56 | -2788.08 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10908.91 | -8337.81 | -8724.35 | -5612.45 | 1369 | 6886.87 | -11483.66 | -19321.38 | -8184.1 | -113.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7647.59 | 941 | 3870.42 | 8291.58 | 3721.52 | -9887.61 | 2345.52 | 8469.61 | 1988.95 | -2090.96 |
| 其他(万) | -400.87 | 442.71 | 1008.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13812.19 | -14838.92 | -10640.09 | 8752.65 | 26967.72 | -3656.85 | 5166.19 | -25000.4 | -3420.39 | -476.72 |
| 现金的期末余额(万) | 20967.81 | 14096.23 | 16378.5 | 25874.54 | 10920.7 | 12947.76 | 8892.77 | 4836.17 | 2179.67 | 5658.79 |
| 现金的期初余额(万) | 14096.23 | 16378.5 | 25874.54 | 10920.7 | 12947.76 | 8892.77 | 4836.17 | 2179.67 | 5658.79 | 7806.18 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6871.58 | -2282.27 | -9496.04 | 14953.85 | -2027.06 | 4054.98 | 4056.6 | 2656.5 | -3479.12 | -2147.39 |