雄帝科技300546现金流量表 |
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当前股价：19.25，市值：36
亿，动态市盈率PE：-1414.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-111.82%。 其中，历史营业增长率：15.56%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:520.00%, 26E:48.39%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 46958.3 | 74116.4 | 48031.91 | 42485.67 | 65318.99 | 67142.93 | 40810.44 | 31025.16 | 24836.32 | 28254.35 |
| 收到的税费返还(万) | 1130.83 | 3498.95 | 1595.84 | 1256.99 | 2833.16 | 3174.97 | 1987.22 | 1084.5 | 1675.75 | 908.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3339.25 | 1667.35 | 1295.29 | 2819.49 | 1079.39 | 2044.21 | 1621.58 | 1467.23 | 1408.08 | 1517.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 51428.38 | 79282.7 | 50923.04 | 46562.15 | 69231.54 | 72362.1 | 44419.24 | 33576.89 | 27920.15 | 30680.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 23445.57 | 39690.05 | 28345.03 | 23374.22 | 31168.45 | 46057.2 | 21473.17 | 14722.65 | 13787.16 | 14152.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17318.6 | 16009.84 | 15831.95 | 16123.36 | 16441.28 | 12691.55 | 8542.03 | 5995.9 | 4543.59 | 3566.07 |
| 支付的各项税费(万) | 1890.87 | 1397.66 | 1770.31 | 2916.04 | 5688.21 | 4373.5 | 3573.13 | 3658.05 | 2432.18 | 1637.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5515.01 | 10466.73 | 8730.72 | 5956.03 | 7249.07 | 8280.75 | 5549.5 | 4710.62 | 4098.88 | 3571.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 48170.05 | 67564.27 | 54678.01 | 48369.66 | 60547 | 71403 | 39137.83 | 29087.22 | 24861.81 | 22928.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3258.33 | 11718.43 | -3754.97 | -1807.5 | 8684.54 | 959.1 | 5281.41 | 4489.67 | 3058.33 | 7751.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 119.49 | 2677.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 679.92 | 236.62 | 20.54 | 23.69 | 60.53 | 259.97 | 369.72 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.7 | - | - | 1.08 | 14.58 | 0.11 | 805.05 | 0.05 | 0.02 | 16.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 107300 | 26700 | 4201 | 4190 | 5411.29 | 27830 | 29000 | 300 | 44 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 108100.12 | 29614.16 | 4221.54 | 4214.77 | 5486.4 | 28090.08 | 30174.77 | 300.05 | 44.02 | 16.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1218.86 | 3234.67 | 324.13 | 3319.15 | 4753.01 | 5250.2 | 2473.68 | 481.52 | 346.17 | 2766.55 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 3.75 | - | 2334.79 | - | 900 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 106300 | 60700 | 4102.48 | 4290 | 1600 | 31630 | 29000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 107518.86 | 63938.42 | 4426.61 | 9943.94 | 6353.01 | 37780.2 | 31473.68 | 481.52 | 346.17 | 2766.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 581.26 | -34324.26 | -205.06 | -5729.18 | -866.62 | -9690.12 | -1298.91 | -181.47 | -302.14 | -2749.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 19770.15 | 30 | - | 1968.42 | - | 3634.32 | 23787.95 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 6 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 3000 | - | 28022.2 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 19770.15 | 30 | 3000 | 1968.42 | 28022.2 | 3634.32 | 23787.95 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 3000 | - | 28022.2 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 428.13 | - | 27.96 | 1720.57 | 2025.37 | 2273.36 | 2667 | - | - | 1500 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 955.84 | 870.67 | 1460.5 | 7.19 | 165.91 | 133.18 | - | 30 | 40 | 70 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1383.97 | 870.67 | 1488.46 | 4727.76 | 2191.28 | 30428.74 | 2667 | 30 | 40 | 1570 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1383.97 | 18899.48 | -1458.46 | -1727.76 | -222.86 | -2406.54 | 967.32 | 23757.95 | -40 | -1570 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 161.5 | 1071.63 | -597.97 | -229.22 | 356.73 | 448.33 | -451.6 | 416.93 | 438.78 | -17.6 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2617.12 | -2634.73 | -6016.46 | -9493.65 | 7951.79 | -10689.24 | 4498.22 | 28483.07 | 3154.98 | 3414.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30905.47 | 33540.2 | 39556.66 | 49050.31 | 41098.52 | 51787.76 | 47289.54 | 18806.46 | 15651.49 | 12237.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 33522.59 | 30905.47 | 33540.2 | 39556.66 | 49050.31 | 41098.52 | 51787.76 | 47289.54 | 18806.46 | 15651.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2354.78 | 3638.56 | 1014.46 | -1627.12 | 12278.83 | 10784.17 | 7951.15 | 6041.13 | 5346.83 | 4354.07 |
| 资产减值准备(万) | 1621.6 | 1335.8 | 1578.37 | 1625.32 | 1014.1 | 845.93 | 181.41 | 362.87 | 343.94 | -157.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1377.63 | 1376.02 | 1161.84 | 979.05 | 479.96 | 469.86 | 272.71 | 224.24 | 202.88 | 153.89 |
| 无形资产摊销(万) | 400.94 | 168.97 | 138.08 | 129.3 | 119.37 | 104.23 | 110.05 | 109.29 | 109.08 | 39.93 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 82.11 | 74.05 | 129.17 | 122.26 | 10.12 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -26.25 | - | - | - | - | -231.11 | 1.24 | 1.13 | 3.58 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.59 | 1.04 | 0.03 | 5.88 | -3.67 | 61.48 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -274.61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -71.84 | -829.78 | 473.72 | 1290.07 | -289.79 | -205.07 | 451.6 | -416.93 | -438.78 | 17.6 |
| 投资损失(万) | -708.67 | -349.98 | 409.98 | -410.78 | -78.94 | -241.6 | -369.72 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -74.77 | -158.52 | -109.65 | -104.25 | -125.51 | -117.09 | -119.81 | -38.02 | -27.88 | 2.9 |
| 存货的减少(万) | 559.75 | -5783.13 | -2105.61 | 1997.25 | 7831.32 | -8419.52 | -8402.58 | -1288.31 | -1045.31 | -2360.3 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6942.32 | 5254.29 | -7816.08 | -2401.36 | -1559.05 | -9178.21 | -8414.25 | -2993.39 | -2075.55 | 2082.97 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5354.31 | 6238.81 | 1049.73 | -3857.66 | -11287.57 | 6638.63 | 13285.07 | 2487.54 | 642 | 3614.5 |
| 其他(万) | - | - | 87.77 | 444.53 | 295.35 | 216.29 | 566.9 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3258.33 | 11718.43 | -3754.97 | -1807.5 | 8684.54 | 959.1 | 5281.41 | 4489.67 | 3058.33 | 7751.81 |
| 现金的期末余额(万) | 33522.59 | 30905.47 | 33540.2 | 39556.66 | 49050.31 | 41098.52 | 51787.76 | 47289.54 | 18806.46 | 15651.49 |
| 现金的期初余额(万) | 30905.47 | 33540.2 | 39556.66 | 49050.31 | 41098.52 | 51787.76 | 47289.54 | 18806.46 | 15651.49 | 12237.18 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2617.12 | -2634.73 | -6016.46 | -9493.65 | 7951.79 | -10689.24 | 4498.22 | 28483.07 | 3154.98 | 3414.3 |