理工光科300557现金流量表 |
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当前股价：31.72，市值：30
亿，动态市盈率PE：86.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-85.62%。 其中，历史营业增长率：14.84%，净利增长率：1.72%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 51328.53 | 50164.09 | 51906.2 | 43736.43 | 30827.93 | 23200.96 | 17782.82 | 23420.13 | 19485.14 | 18333.39 |
| 收到的税费返还(万) | 71.36 | - | 81.08 | 57.43 | 278.98 | 48.01 | 791.48 | 908.8 | 1286.16 | 787.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3627.9 | 3850.32 | 1585.69 | 3088.98 | 2513.23 | 3513.3 | 1916.51 | 2162.31 | 1681.63 | 1567.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 55027.79 | 54014.41 | 53572.97 | 46882.84 | 33620.14 | 26762.27 | 20490.81 | 26491.24 | 22452.93 | 20688.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 30781.9 | 35006.3 | 38291.43 | 32638.51 | 18459.96 | 12346.47 | 20162.43 | 14223.74 | 9923.19 | 10562.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8450.72 | 7606.04 | 7050.56 | 5517.92 | 5681.51 | 4938.41 | 3808.82 | 3014.03 | 3170.12 | 3312.51 |
| 支付的各项税费(万) | 3044.2 | 2034.05 | 1820.97 | 1805.42 | 1825.31 | 1513.19 | 2169.24 | 2357.54 | 3336.2 | 1956.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6744.49 | 6227 | 5256.4 | 4530.88 | 4608.08 | 3668.49 | 3604.42 | 4064.44 | 3526.97 | 3255.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 49021.32 | 50873.39 | 52419.36 | 44492.73 | 30574.86 | 22466.56 | 29744.91 | 23659.75 | 19956.48 | 19087.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6006.47 | 3141.01 | 1153.61 | 2390.11 | 3045.28 | 4295.71 | -9254.09 | 2831.48 | 2496.46 | 1601.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 37000 | - | 4016.03 | 5521 | 24376.4 | 24490.54 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 270.66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16.7 | 3.99 | - | - | - | 19.74 | 8.42 | - | 0.05 | 1.12 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 814.02 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16.7 | 37274.64 | - | 4016.03 | 5521 | 25210.15 | 24498.96 | - | 0.05 | 1.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1788.29 | 1213.07 | 1325.21 | 3389.94 | 5112.8 | 2134.75 | 1789.16 | 215.53 | 167.04 | 511.32 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 37000 | - | 6424.45 | 5500 | 24200 | 19200 | 5000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 125 | 2307.83 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1788.29 | 38213.07 | 1325.21 | 9814.39 | 10612.8 | 26459.75 | 23297 | 5215.53 | 167.04 | 511.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1771.59 | -938.43 | -1325.21 | -5798.36 | -5091.8 | -1249.6 | 1201.97 | -5215.53 | -166.99 | -510.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 504.37 | 45314.32 | - | - | 2425 | - | 735 | 19474 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1960 | - | - | 2425 | - | 735 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 800 | 3401.25 | 4574.84 | 7000 | 5000 | 3000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1304.37 | 48715.57 | 4574.84 | 7000 | 7425 | 3000 | 735 | 19474 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 6403.32 | 8028.63 | 5000 | - | 3000 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1599.04 | 1861.62 | 122.99 | 168.44 | 693.83 | 1462.91 | 2226.74 | - | 1761.03 | 1155.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 149.76 | 649.74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 49 | 174 | - | - | - | - | 2330.88 | 70 | 294.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1599.04 | 8313.93 | 8325.63 | 5168.44 | 693.83 | 4462.91 | 2226.74 | 2330.88 | 1831.03 | 1450.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -294.67 | 40401.64 | -3750.78 | 1831.56 | 6731.17 | -1462.91 | -1491.74 | 17143.12 | -1831.03 | -1450.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3940.2 | 42604.22 | -3922.39 | -1576.69 | 4684.65 | 1583.19 | -9543.87 | 14759.07 | 498.45 | -359.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 61506.63 | 18902.41 | 22824.8 | 24401.48 | 19716.84 | 18133.65 | 27677.52 | 12918.44 | 12420 | 12779.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 65446.84 | 61506.63 | 18902.41 | 22824.8 | 24401.48 | 19716.84 | 18133.65 | 27677.52 | 12918.44 | 12420 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3528.7 | 2805.8 | 2027.02 | 1791.08 | 1544.73 | 1820.25 | 3555.55 | 4357.54 | 3810.37 | 3502.1 |
| 资产减值准备(万) | 1452.17 | 2057.14 | 1317.51 | 1822.92 | 1670.59 | 949.55 | 1145.64 | 339.75 | 693.72 | 724.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 974.24 | 926.39 | 862.37 | 413.96 | 375.13 | 370.02 | 286.86 | 283.19 | 283.14 | 264.47 |
| 无形资产摊销(万) | 215.62 | 202.12 | 195.71 | 212.67 | 284.24 | 253.1 | 192.78 | 152.24 | 151.71 | 149.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10.36 | -1.66 | - | - | - | -9.54 | -1.45 | 8.51 | 21.93 | 21.19 |
| 固定资产报废损失(万) | 6.75 | 15.75 | 2.34 | - | - | -3.98 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 7.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 20.62 | 126.77 | 226.71 | 203.06 | 137.15 | 69.78 | - | - | - | 1.24 |
| 投资损失(万) | -264.44 | -332.66 | -313.34 | -310.03 | -778.72 | -982.45 | -1014.79 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -271.66 | -408.73 | -99.43 | -313.79 | -271.1 | -195.34 | -34.83 | 21.04 | -96.1 | -40.16 |
| 存货的减少(万) | 3292.22 | 2560.69 | -7304.62 | -3384.16 | -7619.57 | -823.54 | -876.8 | -36.7 | 814.86 | -1617.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8849.95 | -9067.83 | -5378.17 | -4928.24 | -7515.35 | 166.69 | -8569.39 | -5399.58 | -457.04 | -3462.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5311.51 | 3944.89 | 9617.51 | 6882.64 | 15218.18 | 2681.16 | -3937.65 | 3105.49 | -2726.14 | 2059.02 |
| 其他(万) | 601.05 | 304.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6006.47 | 3141.01 | 1153.61 | 2390.11 | 3045.28 | 4295.71 | -9254.09 | 2831.48 | 2496.46 | 1601.18 |
| 现金的期末余额(万) | 65446.84 | 61506.63 | 18902.41 | 22824.8 | 24401.48 | 19716.84 | 18133.65 | 27677.52 | 12918.44 | 12420 |
| 现金的期初余额(万) | 61506.63 | 18902.41 | 22824.8 | 24401.48 | 19716.84 | 18133.65 | 27677.52 | 12918.44 | 12420 | 12779.29 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3940.2 | 42604.22 | -3922.39 | -1576.69 | 4684.65 | 1583.19 | -9543.87 | 14759.07 | 498.45 | -359.3 |