凯普生物300639现金流量表 |
4537 ℃ |
|
当前股价：6.4，市值：41
亿，动态市盈率PE：-14.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-44.69%。 其中，历史营业增长率：20.73%，净利增长率：19.54%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 201609.34 | 385498.16 | 220195.14 | 116511.86 | 68730.49 | 54692.31 | 44452.05 | 39010.72 | 33564.24 | 25652.54 |
| 收到的税费返还(万) | 5.72 | 90.81 | 62.98 | 63.37 | - | - | 0.9 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6604.9 | 2328.87 | 2527.38 | 2859.39 | 1259.72 | 1097.57 | 738.77 | 729.71 | 731.68 | 202.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 208219.96 | 387917.85 | 222785.49 | 119434.62 | 69990.21 | 55789.88 | 45191.71 | 39740.43 | 34295.91 | 25855.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 49010.24 | 108889.73 | 73925.1 | 28114.58 | 9263.44 | 6285.74 | 5151.27 | 5056.94 | 5072.05 | 4643.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 51184.94 | 64706.76 | 31859.78 | 18117.75 | 15613.4 | 12128.03 | 9719.31 | 7656.76 | 6771.34 | 4891.96 |
| 支付的各项税费(万) | 36473.39 | 31212.91 | 17183.36 | 9532.6 | 5453.98 | 5009.43 | 4205.53 | 4487.67 | 3391.34 | 2916.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 39591.63 | 52186.83 | 36683.08 | 32539.67 | 28376.22 | 24327.66 | 18199.1 | 16175.99 | 14214.28 | 9936.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 176260.2 | 256996.24 | 159651.32 | 88304.6 | 58707.03 | 47750.86 | 37275.2 | 33377.36 | 29449.01 | 22389.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 31959.77 | 130921.61 | 63134.18 | 31130.02 | 11283.18 | 8039.02 | 7916.51 | 6363.07 | 4846.91 | 3465.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 109190.86 | 265775.81 | 277458.57 | 124472.74 | 71864.09 | 106260 | 60500 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 763.6 | - | - | - | 1115.35 | 1376.74 | 693.74 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1774.08 | 1372.5 | 633.82 | 692.38 | 364.93 | 49.55 | 13.2 | - | 7.26 | 0.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.76 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 111728.55 | 267148.3 | 278092.39 | 125165.12 | 73344.36 | 107686.29 | 61206.94 | - | 7.26 | 99.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 38532.13 | 73436.61 | 64107.21 | 28711.59 | 19656.15 | 14443.01 | 6699.24 | 7729.4 | 12988.9 | 7972.17 |
| 投资所支付的现金(万) | 101717.82 | 254186.37 | 264320 | 215440 | 40500 | 113293 | 87890.4 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 140249.95 | 327622.98 | 328427.21 | 244151.59 | 60156.15 | 127736.01 | 94589.64 | 7729.4 | 12988.9 | 7972.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -28521.4 | -60474.67 | -50334.83 | -118986.47 | 13188.21 | -20049.72 | -33382.7 | -7729.39 | -12981.65 | -7872.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1000 | 7025 | 103735.96 | 70 | 11871 | 40400.76 | 1200 | 350 | 8975 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 250 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7985.75 | 20078.87 | 24833.17 | 8127.22 | - | - | - | 1000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2.04 | - | - | 60.34 | 30 | - | 15.01 | - | 1670 | 316.15 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7987.79 | 21078.87 | 31858.17 | 111923.52 | 100 | 11871 | 40415.77 | 2200 | 2020 | 9291.15 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 14788.25 | 25373.32 | 17227.22 | 600 | - | - | 1000 | - | - | 3971.4 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16045.51 | 11428.65 | 7608.74 | 4376.36 | 4425.24 | 4550.85 | 1.93 | 42.05 | - | 102.8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6594.03 | 6217.84 | 6172.38 | 5291.64 | 47.17 | 8016.04 | 598 | 157.84 | 187.58 | 2.19 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 37427.79 | 43019.81 | 31008.35 | 10268 | 4472.41 | 12566.89 | 1599.93 | 199.89 | 187.58 | 4076.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -29440 | -21940.93 | 849.82 | 101655.53 | -4372.41 | -695.89 | 38815.84 | 2000.11 | 1832.42 | 5214.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 94.79 | 1340.35 | -547.75 | -436.52 | 76.31 | -171.75 | -54.6 | 31.14 | 23.33 | -3.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -25906.84 | 49846.35 | 13101.42 | 13362.57 | 20175.29 | -12878.34 | 13295.04 | 664.94 | -6278.98 | 804.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 102043.61 | 52197.26 | 39095.84 | 25733.28 | 5557.99 | 18436.33 | 5141.29 | 4476.35 | 10755.33 | 9950.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 76136.77 | 102043.61 | 52197.26 | 39095.84 | 25733.28 | 5557.99 | 18436.33 | 5141.29 | 4476.35 | 10755.33 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6851.44 | 180140.17 | 88493.72 | 39465.7 | 13695.6 | 10674.33 | 9176.3 | 7456.36 | 6441.62 | 6345.91 |
| 资产减值准备(万) | 998.2 | 35924.19 | -7.89 | 1999.63 | 563.3 | 491.95 | 337.74 | 214.42 | 156.51 | 156.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15432.06 | 15571.96 | 7154.46 | 4220.13 | 3563.73 | 2624.45 | 2281.64 | 1986.45 | 1056.65 | 741.15 |
| 无形资产摊销(万) | 1123.35 | 1156.63 | 978.69 | 784.09 | 557.14 | 452.08 | 455.15 | 442.74 | 366.72 | 347.49 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1389.62 | 1419.5 | 1668.06 | 1384.93 | 1218.87 | 965.84 | 712.14 | 402.1 | 243.9 | 136.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -706.05 | -433.71 | -233.61 | -506.09 | -82.49 | -18.15 | -2.62 | 0.55 | 2.3 | 3.85 |
| 固定资产报废损失(万) | 14.33 | 2444.69 | 642.2 | 58.64 | 11.02 | - | 12.9 | 1.55 | 86 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 0.18 | -4.27 | -14.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 494.48 | 818.32 | 740.13 | 80.06 | 1.29 | 379.09 | 1.68 | 75.33 | 2.73 | 104.99 |
| 投资损失(万) | -1394.4 | -2130.84 | -2045.56 | -532.74 | -1115.35 | -1382.83 | -693.74 | - | - | -49.59 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1509.38 | -14099.69 | -813.8 | 954.7 | -921.18 | 125.6 | -559.04 | -419.69 | -497.25 | -76.78 |
| 递延所得税负债增加(万) | -4453.82 | 6138.39 | 3477.51 | 3.59 | -34.5 | -33.57 | -41.77 | -52.59 | 170.36 | -9.39 |
| 存货的减少(万) | 5237.7 | -6336.03 | -5115.4 | -5320.83 | -361.74 | -979.49 | 220.66 | -549.99 | -566.42 | -872.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 87351.63 | -191995.78 | -64808.28 | -27572.33 | -7100.95 | -168.63 | -5652.96 | -2816.26 | -2734.14 | -3130.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -80272.84 | 69896.71 | 28993.2 | 15622.42 | 792.08 | -5759.49 | 921.88 | -377.89 | 117.94 | -233.29 |
| 其他(万) | 1143.84 | 6147.54 | -1776.83 | 488.13 | 496.36 | 667.84 | 746.54 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 31959.77 | 130921.61 | 63134.18 | 31130.02 | 11283.18 | 8039.02 | 7916.51 | 6363.07 | 4846.91 | 3465.19 |
| 现金的期末余额(万) | 76136.77 | 102043.61 | 52197.26 | 39095.84 | 25733.28 | 5557.99 | 18436.33 | 5141.29 | 4476.35 | 10755.33 |
| 现金的期初余额(万) | 102043.61 | 52197.26 | 39095.84 | 25733.28 | 5557.99 | 18436.33 | 5141.29 | 4476.35 | 10755.33 | 9950.82 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -25906.84 | 49846.35 | 13101.42 | 13362.57 | 20175.29 | -12878.34 | 13295.04 | 664.94 | -6278.98 | 804.51 |