太龙股份300650现金流量表 |
4338 ℃ |
|
当前股价：12.47，市值：27
亿，动态市盈率PE：54.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-71.57%。 其中，历史营业增长率：27.96%，净利增长率：5.05%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 276196.64 | 326398.42 | 496868.68 | 118016.43 | 59668.89 | 49976.73 | 35448.86 | 30313.91 | 26673.9 | 22796.64 |
| 收到的税费返还(万) | 24.27 | 43.01 | 57.98 | 94.57 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2281.08 | 2310.6 | 2575.77 | 2532.14 | 556.72 | 807.49 | 316.71 | 528.52 | 169.91 | 56.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 278501.99 | 328752.03 | 499502.44 | 120643.15 | 60225.61 | 50784.22 | 35765.57 | 30842.42 | 26843.81 | 22853.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 194708.45 | 253547.68 | 439274.9 | 90463.14 | 35493.22 | 31343.21 | 22625.67 | 17357.22 | 16975.94 | 15741.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12493.64 | 11714.36 | 11429.82 | 8717.7 | 9736.28 | 7241.64 | 5314.1 | 4031.22 | 3319.15 | 2622.66 |
| 支付的各项税费(万) | 4184.73 | 4543.62 | 3820.14 | 3356.28 | 2628.04 | 3250.49 | 3062.48 | 2556.96 | 2282.94 | 1909.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5718.04 | 5245.45 | 6241.18 | 5788.14 | 5418.95 | 3742.58 | 2704.08 | 2034.38 | 1825.45 | 1250.59 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 217104.87 | 275051.12 | 460766.04 | 108325.25 | 53276.5 | 45577.92 | 33706.33 | 25979.77 | 24403.48 | 21524.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 61397.12 | 53700.91 | 38736.4 | 12317.89 | 6949.11 | 5206.31 | 2059.23 | 4862.65 | 2440.33 | 1328.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4688.59 | 7748.57 | 18107.46 | 47438.39 | 52186.3 | 54000 | 28000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 0.49 | 1.36 | - | - | 335.79 | 578.58 | 246.33 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 46.65 | 4.37 | 27.43 | 16.73 | 0.76 | 9.88 | 7.69 | 0.98 | 0.67 | 13.44 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 0.42 | 3775.85 | 122.84 | 121.38 | 92.53 | 3.12 | 2.54 | 2.75 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4735.72 | 7754.29 | 18135.31 | 51230.97 | 52645.69 | 54709.84 | 28346.55 | 4.1 | 3.21 | 16.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2253.24 | 3930.59 | 4960.01 | 5436.99 | 7843.04 | 9922.66 | 3100 | 4942.77 | 1462.81 | 1657.15 |
| 投资所支付的现金(万) | 20005 | 20791.36 | 35590 | 47089.57 | 41786.3 | 53000 | 43000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 26106.87 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3750 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22258.24 | 24721.95 | 40550.01 | 82383.43 | 49629.34 | 62922.66 | 46100 | 4942.77 | 1462.81 | 1657.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17522.51 | -16967.66 | -22414.7 | -31152.46 | 3016.34 | -8212.82 | -17753.45 | -4938.67 | -1459.6 | -1640.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2769.02 | 110 | 41500 | 2552.12 | 600 | 470 | 19526.09 | - | 2029.05 | 150 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 44.8 | 110 | - | 50 | 600 | 470 | 245 | - | 35 | 150 |
| 取得借款收到的现金(万) | 44533.3 | 40047.93 | 36240.07 | 46224.17 | 9440 | 3210 | 10000 | 2600 | 3300 | 4500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 647.16 | 2.44 | 34334.69 | 7268.64 | - | - | - | 200 | 140 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 47949.47 | 40160.37 | 112074.76 | 56044.93 | 10040 | 3680 | 29526.09 | 2800 | 5469.05 | 4650 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 78712.29 | 64464.19 | 86119.12 | 39692.04 | 5510 | 2950 | 3100 | 1900 | 5000 | 4600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3024.48 | 4797.13 | 1633.9 | 2211.14 | 1851.77 | 1928.25 | 170.92 | 157.97 | 240.71 | 278.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2520.47 | 14630.01 | 27366.1 | 5754.52 | 2164.82 | 76.19 | - | - | 100 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 84257.23 | 83891.33 | 115119.12 | 47657.7 | 9526.59 | 4954.44 | 3270.92 | 2057.97 | 5340.71 | 4878.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -36307.76 | -43730.97 | -3044.36 | 8387.23 | 513.41 | -1274.44 | 26255.17 | 742.03 | 128.34 | -228.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 212.88 | 1263.23 | -354.75 | -171.83 | -5.39 | -34.72 | -4.44 | 2.6 | 15.49 | -1.5 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7779.73 | -5734.48 | 12922.59 | -10619.17 | 10473.48 | -4315.67 | 10556.51 | 668.6 | 1124.57 | -542.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16681.66 | 22416.14 | 9493.56 | 20112.72 | 9639.24 | 13954.91 | 3398.4 | 2729.8 | 1605.23 | 2147.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 24461.39 | 16681.66 | 22416.14 | 9493.56 | 20112.72 | 9639.24 | 13954.91 | 3398.4 | 2729.8 | 1605.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4667.36 | 5685.77 | 12881.14 | 2421.16 | 5251.22 | 5971.71 | 5199.26 | 4219.39 | 3563.15 | 2830.79 |
| 资产减值准备(万) | 1142.73 | 1962.65 | 1321.59 | 482.97 | 449.44 | 367.21 | 400.71 | 258.94 | 208.62 | 161.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3079.01 | 2773.19 | 2508.5 | 2203.91 | 1872.81 | 1298.01 | 1126.07 | 1085.62 | 837.28 | 654.93 |
| 无形资产摊销(万) | 85.99 | 92.63 | 94.78 | 91.05 | 86.95 | 39.71 | 43.59 | 48.06 | 14.75 | 11.23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 268.83 | 158.14 | 127.12 | 123.57 | 88.27 | 26.63 | 24.61 | 24.61 | 20.51 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -27.23 | 33.72 | -20.93 | 7.86 | 0.23 | 8.16 | 13.07 | -0.52 | 1.08 | 5.06 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.24 | 4.49 | 7.6 | 8.29 | 1.89 | 16.36 | 0.07 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -37.7 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3276.11 | 4153.43 | 1478.8 | -335.4 | 42.65 | 77.23 | -16.52 | 152.26 | 222.68 | 277.03 |
| 投资损失(万) | 5.39 | -34.8 | -52.16 | 51.23 | -278.32 | -578.58 | -246.33 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -588.96 | -1133.46 | -803.4 | -135.02 | 5.49 | -56.73 | -68.52 | -70.93 | -61.88 | -64.85 |
| 递延所得税负债增加(万) | -134.58 | 11.78 | -20.82 | -26.53 | -23.54 | 195.54 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 9182.71 | 13818.18 | -37330.02 | -10490.95 | -139.79 | -4339.25 | -2784.38 | 69.45 | -699.11 | -509.84 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2181.29 | -1090.08 | -2812.37 | 3050.32 | -268.46 | -3595.6 | -3826.47 | -1369.66 | -2080.71 | -2165.15 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 36245.88 | 22279.84 | 55890.72 | 15011.95 | -974.3 | 7578.93 | 2194.08 | 445.44 | 413.97 | 127.49 |
| 其他(万) | 529.09 | 3342.73 | 3692.88 | -146.51 | 872.28 | -1803.02 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 61397.12 | 53700.91 | 38736.4 | 12317.89 | 6949.11 | 5206.31 | 2059.23 | 4862.65 | 2440.33 | 1328.61 |
| 现金的期末余额(万) | 24461.39 | 16681.66 | 22416.14 | 9493.56 | 20112.72 | 9639.24 | 13954.91 | 3398.4 | 2729.8 | 1605.23 |
| 现金的期初余额(万) | 16681.66 | 22416.14 | 9493.56 | 20112.72 | 9639.24 | 13954.91 | 3398.4 | 2729.8 | 1605.23 | 2147.35 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7779.73 | -5734.48 | 12922.59 | -10619.17 | 10473.48 | -4315.67 | 10556.51 | 668.6 | 1124.57 | -542.12 |