联合光电300691现金流量表 |
4156 ℃ |
|
当前股价：21.73，市值：58
亿，动态市盈率PE：114.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-81.85%。 其中，历史营业增长率：24.04%，净利增长率：35.53%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 170125.39 | 161270.65 | 182932.59 | 134478.87 | 130606.85 | 124113.12 | 95566.25 | 77904.39 | 48837.41 | 32643.16 |
| 收到的税费返还(万) | 1013.81 | 2998.85 | 1753.4 | 1758.7 | 944.46 | 954.35 | 410.38 | 130.06 | 104.23 | 243.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3673.31 | 4488.08 | 2437.92 | 4140.75 | 3291.86 | 5037.16 | 5557.9 | 1857.73 | 2260.21 | 829.01 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 174812.51 | 168757.58 | 187123.91 | 140378.32 | 134843.17 | 130104.64 | 101534.52 | 79892.18 | 51201.85 | 33715.7 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 115116.78 | 119346.24 | 158736.93 | 100760.82 | 105948.47 | 102802.05 | 77949.89 | 60270.59 | 36485.74 | 25398.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27033.18 | 24841.21 | 22222.77 | 16703.98 | 15923.81 | 11922.06 | 9226.78 | 8329.52 | 7122.54 | 4354.91 |
| 支付的各项税费(万) | 4386.37 | 5005.78 | 2212.33 | 4258.92 | 3665.62 | 3183.79 | 3812.36 | 2731.72 | 2632.08 | 626.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8989.73 | 6625.79 | 6083.9 | 7061.33 | 4869.16 | 3770.74 | 9057.7 | 4659.3 | 3104.71 | 2119.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 155526.07 | 155819.01 | 189255.93 | 128785.06 | 130407.06 | 121678.64 | 100046.73 | 75991.13 | 49345.08 | 32499.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19286.44 | 12938.57 | -2132.02 | 11593.26 | 4436.1 | 8426 | 1487.79 | 3901.05 | 1856.78 | 1216.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 112726.62 | 33519.85 | 112 | 31900 | 35000 | 44500 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1676.44 | 821.66 | 1695.15 | 1054 | 766.68 | 1349.64 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 35.05 | 13.03 | 100.29 | 258.61 | 5.2 | 346.15 | 39.2 | 0.4 | - | 7.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 17371.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 131809.96 | 34354.55 | 1907.44 | 33212.61 | 35771.88 | 46195.79 | 39.2 | 0.4 | - | 7.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13900.51 | 16668.07 | 26027.67 | 15419.58 | 12249.5 | 9903.29 | 4235.79 | 3338.59 | 4497.28 | 5315.73 |
| 投资所支付的现金(万) | 124300.68 | 71328.76 | 5700 | 25011.69 | 42318.05 | 35500 | 29000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 121.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 138322.37 | 87996.83 | 31727.67 | 40431.27 | 54567.55 | 45403.29 | 33235.79 | 3338.59 | 4497.28 | 5315.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6512.41 | -53642.28 | -29820.23 | -7218.66 | -18795.67 | 792.5 | -33196.59 | -3338.19 | -4497.28 | -5308.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2245.27 | 3719.5 | 47941.05 | 1628.66 | 992.66 | 8613.91 | 30606.44 | - | 5253.9 | 5500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 80.25 | 90 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 28945.9 | 73442.07 | 53821.19 | 26912.4 | 19200 | 9387.86 | 9237.97 | 6000 | 9000 | 8100 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 31191.17 | 77161.56 | 101762.24 | 28541.06 | 20192.66 | 18001.78 | 39844.41 | 6000 | 14253.9 | 13600 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 32644.62 | 74935.65 | 33585.08 | 19750.22 | 5235.22 | 12015.74 | 7100 | 5000 | 8500 | 11151.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3700.04 | 4453.58 | 3117.27 | 4314.04 | 4678.12 | 2976.56 | 379.08 | 254.36 | 421.27 | 323.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2616.35 | 603.83 | 609.48 | 3564.56 | 563.14 | 32.96 | 899.14 | 85 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 38961.01 | 79993.06 | 37311.83 | 27628.83 | 10476.49 | 15025.26 | 8378.21 | 5339.36 | 8921.27 | 11474.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7769.83 | -2831.49 | 64450.41 | 912.23 | 9716.17 | 2976.51 | 31466.2 | 660.64 | 5332.63 | 2125.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 38.46 | 119.05 | -100 | -353.4 | 26.95 | 235.54 | -88.58 | 126.93 | 10.51 | -18.3 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5042.66 | -43416.16 | 32398.15 | 4933.44 | -4616.45 | 12430.56 | -331.18 | 1350.43 | 2702.64 | -1985.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7142.22 | 50558.37 | 18160.22 | 13226.78 | 17843.23 | 5412.68 | 5743.86 | 4393.43 | 1690.79 | 3676.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12184.88 | 7142.22 | 50558.37 | 18160.22 | 13226.78 | 17843.23 | 5412.68 | 5743.86 | 4393.43 | 1690.79 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6400.67 | 5601.47 | 7434.67 | 4992.88 | 7329.8 | 7231.81 | 8198.6 | 7510.4 | 4451.93 | 3469.03 |
| 资产减值准备(万) | 1675.3 | 2144.14 | 2290.11 | 1682.36 | 1488.34 | 1946.08 | 1604.98 | 571.78 | 846.74 | 680.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6445.7 | 5699.74 | 5025.18 | 3942.76 | 3280.87 | 2715.35 | 2536.03 | 2413.92 | 2124.99 | 1605.54 |
| 无形资产摊销(万) | 228.15 | 221.96 | 213.76 | 184.81 | 139.88 | 115.8 | 82.6 | 66.86 | 57.23 | 54.31 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 101.74 | 58.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -21.81 | 13.58 | 38.29 | -72.76 | -7.72 | -89.14 | -21.18 | 2.85 | - | 79.6 |
| 固定资产报废损失(万) | 88.69 | 9.5 | 2.94 | 47.41 | 4.77 | 32.57 | 20.5 | - | - | -1.61 |
| 财务费用(万) | 292.66 | 927.94 | 1292.72 | 1617.69 | 463.92 | 110.63 | 478.39 | 127.43 | 432.27 | 341.92 |
| 投资损失(万) | -624.16 | -1059.08 | -1075.22 | -1339.9 | -1183.55 | -1336.39 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 66.62 | 341.37 | -713.74 | -450.36 | -49.08 | -90.19 | -116.39 | -24.23 | -76.27 | -91.3 |
| 存货的减少(万) | -84.08 | -154.18 | -18820.05 | -1644.33 | -1022.83 | -7211.3 | -3246.5 | -5635.03 | 964.27 | -6107.02 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4290.63 | -39301.98 | -6099.61 | -2521.89 | -10276.03 | -5986.32 | -11495.25 | -5305.75 | -10394.07 | -10740.19 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8988.2 | 34905.85 | 5076.07 | 5154.6 | 4085.35 | 8339.74 | 3445.99 | 4172.84 | 3449.7 | 11925.66 |
| 其他(万) | -511.72 | 3022.72 | 3048.64 | - | 182.38 | 2647.35 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19286.44 | 12938.57 | -2132.02 | 11593.26 | 4436.1 | 8426 | 1487.79 | 3901.05 | 1856.78 | 1216.05 |
| 现金的期末余额(万) | 12184.88 | 7142.22 | 50558.37 | 18160.22 | 13226.78 | 17843.23 | 5412.68 | 5743.86 | 4393.43 | 1690.79 |
| 现金的期初余额(万) | 7142.22 | 50558.37 | 18160.22 | 13226.78 | 17843.23 | 5412.68 | 5743.86 | 4393.43 | 1690.79 | 3676.08 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5042.66 | -43416.16 | 32398.15 | 4933.44 | -4616.45 | 12430.56 | -331.18 | 1350.43 | 2702.64 | -1985.29 |