聚灿光电300708核心经营数据 |
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当前股价：13.06，市值：88
亿，动态市盈率PE：43.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-14.86%。 其中，历史营业增长率：30.72%，净利增长率：66.56%； 未来三年预估净利增长率：40.13% （24E:64.46%, 25E:23.50%, 26E:35.47%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 67098.28 | 54468.92 | 54363.17 | 26026.8 | 25991 | 25938.5 | 25733 | 19300 | 19300 | 17153 |
| 净资产(万) | 288318.74 | 161357.09 | 165206 | 76553.68 | 73000.6 | 73049.23 | 71333.57 | 46944.46 | 41655.62 | 31369.99 |
| 总资产(万) | 473974.37 | 363873.5 | 300784.25 | 265539.45 | 269269.06 | 274185.6 | 147835.29 | 99228.15 | 91138.88 | 76311.15 |
| 营业收入(万) | 248092.47 | 202857.31 | 200919.75 | 140667.42 | 114320.55 | 55871.89 | 62094.44 | 48015.2 | 35146.52 | 29582.2 |
| 营业收入增长率(%) | 22.3 | 0.96 | 42.83 | 23.05 | 104.61 | -10.02 | 29.32 | 36.61 | 18.81 | 75.28 |
| 营业成本(万) | 222194.03 | 184384.61 | 166993.55 | 121767.06 | 99571.42 | 51719.02 | 44106.39 | 38432.53 | 26137.2 | 20182.88 |
| 营业成本增长率(%) | 20.51 | 10.41 | 37.14 | 22.29 | 92.52 | 17.26 | 14.76 | 47.04 | 29.5 | 54.23 |
| 毛利率(%) | 10.44 | 9.11 | 16.89 | 13.44 | 12.9 | 7.43 | 28.97 | 19.96 | 25.63 | 31.77 |
| 三项费用(万) | 6311.85 | 6716.79 | 7139.83 | 9373.36 | 7547.34 | 10487.58 | 7189.4 | 5701.87 | 7497.31 | 5171.51 |
| 费用增长率(%) | -6.03 | -5.93 | -23.83 | 24.19 | -28.04 | 45.88 | 26.09 | -23.95 | 44.97 | 65.02 |
| 费用率(%) | 24.37 | 36.36 | 21.05 | 49.59 | 51.17 | 252.54 | 39.97 | 59.5 | 83.22 | 55.02 |
| 净利润(万) | 12115.36 | -6340.25 | 17707.66 | 2137.49 | 814.43 | 2037.16 | 11002.55 | 6060.85 | 2341.73 | 5704.58 |
| 净利润增长率(%) | -291.09 | -135.81 | 728.43 | 162.45 | -60.02 | -81.48 | 81.53 | 158.82 | -58.95 | 394.26 |
| 经营现金流(万) | 20127.24 | 48823.12 | 46539.83 | 23276.08 | 38779.47 | 35463.24 | 12883.01 | 12557.15 | 1765.88 | 7421.32 |
| 现金流增长率(%) | -58.78 | 4.91 | 99.95 | -39.98 | 9.35 | 175.27 | 2.6 | 611.1 | -76.21 | 117.09 |
| 净利润现金比(-) | 1.66 | -7.7 | 2.63 | 10.89 | 47.62 | 17.41 | 1.17 | 2.07 | 0.75 | 1.3 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.39 | -3.88 | 14.65 | 2.86 | 1.12 | 2.82 | 18.6 | 13.68 | 6.41 | 19.65 |
| 生产资本回报率(%) | 6.03 | -5.65 | 16.61 | 1.29 | 0.7 | 0.65 | 19.94 | 12.55 | 4.88 | 13.52 |
| 资本支出(万) | 14206.88 | 39065.45 | 19742.78 | 32613.23 | 55149.43 | 127297.31 | 12629.22 | 4916.72 | 14062.55 | 12287.59 |
| 折旧和摊销(万) | 16709 | 14207 | 14691 | 10287 | 7899 | 4977 | 6613 | 6352 | 5417 | 3802 |
| 归属股东权益(万) | 288318.74 | 161357.09 | 165206 | 76553.68 | 73000.6 | 73049.23 | 71333.57 | 46944.46 | 41655.62 | 31369.99 |
| 股东权益增长率(%) | 78.68 | -2.33 | 115.8 | 4.87 | -0.07 | 2.41 | 51.95 | 12.7 | 32.79 | 17.51 |
| 自由现金流(万) | 14617 | -31199 | 12656 | -20189 | -46436 | -120283 | 4986 | 7496 | -6304 | -2781 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -33.48 | -218.91 | 126.68 | -73.14 |
| 每股股东权益(元) | 4.3 | 2.96 | 3.04 | 2.94 | 2.81 | 2.82 | 2.77 | 2.43 | 2.16 | 1.83 |
| 每股股东收益(元) | 0.18 | -0.12 | 0.33 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.43 | 0.31 | 0.12 | 0.33 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAACA | CBCCB | CAABA | CBACB | CBACB | CCACB | BBAAA | CBABA | BCBBB | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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