新余国科300722现金流量表 |
3420 ℃ |
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当前股价：28.5，市值：79
亿，动态市盈率PE：99.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.77%。 其中，历史营业增长率：14.23%，净利增长率：15.61%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 40280.96 | 33202.64 | 27511.12 | 22118.01 | 22297.73 | 19128 | 14841.04 | 15262.66 | 16197.25 | 12358.96 |
| 收到的税费返还(万) | 12.64 | 86.99 | 203.21 | 133.8 | 15 | 45.06 | 74.22 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 509.2 | 617.6 | 517.01 | 192.36 | 549.52 | 771.24 | 340.33 | 360.32 | 180.44 | 191.84 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 40802.79 | 33907.22 | 28231.34 | 22444.17 | 22862.25 | 19944.3 | 15255.59 | 15622.98 | 16377.69 | 12550.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12351.32 | 12906.72 | 8822.2 | 6046.08 | 6861.6 | 6493.69 | 4192.87 | 5727.98 | 7516.8 | 4980.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9773.51 | 9276.72 | 8241.26 | 6515.67 | 7095.49 | 6825.84 | 5623.94 | 4672.82 | 3986.51 | 2869.58 |
| 支付的各项税费(万) | 4665.48 | 2497.39 | 1590.2 | 1390.35 | 1822.54 | 1572.47 | 1600.56 | 2059.23 | 1188.6 | 634.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5095.89 | 3696.22 | 3203.74 | 3111.06 | 3278.82 | 2429.45 | 2166.61 | 2347.05 | 2448.34 | 2199.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 31886.19 | 28377.06 | 21857.4 | 17063.16 | 19058.45 | 17321.46 | 13583.97 | 14807.09 | 15140.26 | 10683.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8916.6 | 5530.16 | 6373.94 | 5381.01 | 3803.8 | 2622.84 | 1671.61 | 815.89 | 1237.43 | 1866.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 14750 | 25800 | 19220 | 155 | 2400 | - | 1200 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 123.29 | 208.22 | 297.18 | - | 37.22 | - | 7.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.32 | 0.67 | 13.19 | 0.12 | 8.02 | 0.06 | - | 0.03 | 5 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1105.39 | 597.56 | 9342.27 | 189.82 | 200 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 0.32 | 0.67 | 13.19 | 14873.41 | 26016.25 | 20622.64 | 752.56 | 11779.52 | 194.82 | 1407.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1472.89 | 1307.86 | 1768.62 | 2095.49 | 2794.82 | 2240.72 | 3683.82 | 4052.41 | 5334.34 | 3447.52 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 14750 | 23905 | 21290 | - | 2400 | - | 1200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 359.88 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 202.87 | 372.36 | 101.68 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1472.89 | 1307.86 | 1768.62 | 16845.49 | 26699.82 | 24093.47 | 4056.18 | 6554.09 | 5334.34 | 4647.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1472.57 | -1307.19 | -1755.43 | -1972.08 | -683.57 | -3470.84 | -3303.63 | 5225.43 | -5139.51 | -3240.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 15546.04 | - | 4668 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4700 | 1300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 980 | - | 3518.9 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | 15546.04 | 980 | 9368 | 4818.9 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4700 | - | 1300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2882.88 | 2970.24 | 3203.2 | 2800 | 2800 | 2400 | 2158.09 | 723.11 | 1948.26 | 105.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 101.42 | 111.34 | 106.37 | - | - | - | 898.23 | - | 4550.94 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2984.3 | 3081.58 | 3309.57 | 2800 | 2800 | 2400 | 3056.32 | 5423.11 | 6499.21 | 1405.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2984.3 | -3081.58 | -3309.57 | -2800 | -2800 | -2400 | 12489.72 | -4443.11 | 2868.79 | 3412.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4459.74 | 1141.4 | 1308.94 | 608.93 | 320.23 | -3247.99 | 10857.7 | 1598.21 | -1033.29 | 2039.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15614.61 | 14473.21 | 13164.28 | 12555.35 | 12235.12 | 15483.11 | 4625.41 | 3027.21 | 4060.49 | 2021.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 20074.34 | 15614.61 | 14473.21 | 13164.28 | 12555.35 | 12235.12 | 15483.11 | 4625.41 | 3027.21 | 4060.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7485.6 | 6590.74 | 6258.96 | 5017.38 | 4026.37 | 7425.37 | 4474.17 | 3423.45 | 2731.36 | 2225.53 |
| 资产减值准备(万) | 123.68 | 438.37 | 272.45 | 172.76 | 157.19 | 166.79 | 225.88 | 191.08 | 70.81 | 91.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1662.16 | 1307.64 | 1277.88 | 1146.74 | 1040.3 | 1028.36 | 954.6 | 608.99 | 241.96 | 203.89 |
| 无形资产摊销(万) | 131.91 | 121.67 | 111.9 | 114.46 | 115.12 | 108.47 | 112.92 | 121.33 | 149.64 | 137.93 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 86.39 | 44.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.11 | 3.5 | -5.08 | 0.11 | 5.99 | -3071.61 | - | 0.61 | 16.82 | 0.01 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.2 | 7.97 | 17.61 | 0.02 | - | 0.04 | 0.13 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1.86 | 3.32 | 3.65 | - | - | - | - | 155.38 | 300.28 | 305.84 |
| 投资损失(万) | 4.99 | 3.94 | 8.45 | -108.02 | -171.22 | -330.18 | - | -37.22 | - | -7.05 |
| 递延所得税资产减少(万) | -47.09 | -89.57 | -20.22 | 14.29 | -9.02 | 70.45 | -10.04 | -74.1 | -49.1 | -190.37 |
| 递延所得税负债增加(万) | 6.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -450.27 | -1298.91 | -1889.77 | -1088.87 | -531.98 | -866.71 | 327.02 | 365.93 | 100.83 | -1031.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3446.84 | -4653.36 | -2529.13 | -2298.47 | -134.84 | -1970.66 | -4258.24 | -2142.68 | 909.02 | -1782.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2911.47 | 2945.24 | 2763.68 | 2410.59 | -694.1 | 136.94 | 472.69 | -1774.86 | -3234.19 | 1913.51 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -74.42 | -627.5 | -22.04 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8916.6 | 5530.16 | 6373.94 | 5381.01 | 3803.8 | 2622.84 | 1671.61 | 815.89 | 1237.43 | 1866.88 |
| 现金的期末余额(万) | 20074.34 | 15614.61 | 14473.21 | 13164.28 | 12555.35 | 12235.12 | 15483.11 | 4625.41 | 3027.21 | 4060.49 |
| 现金的期初余额(万) | 15614.61 | 14473.21 | 13164.28 | 12555.35 | 12235.12 | 15483.11 | 4625.41 | 3027.21 | 4060.49 | 2021.11 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4459.74 | 1141.4 | 1308.94 | 608.93 | 320.23 | -3247.99 | 10857.7 | 1598.21 | -1033.29 | 2039.39 |