德方纳米300769现金流量表 |
3485 ℃ |
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当前股价：41.54，市值：116
亿，动态市盈率PE：-7.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-320.95%。 其中，历史营业增长率：73.59%，净利增长率：104.19%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:77.74%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1515582.68 | 658291 | 169230.92 | 90087.33 | 82640.52 | 74049.52 | 26013.08 | 39906.88 | 25066.28 | 6304.8 |
| 收到的税费返还(万) | 10396.43 | 13395.44 | 7042.68 | - | 28.14 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 27250.23 | 21208.41 | 5589.87 | 7398.17 | 7508.51 | 1879.58 | 1250.57 | 695.97 | 348.14 | 108.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1553229.34 | 692894.85 | 181863.47 | 97485.5 | 90177.16 | 75929.1 | 27263.65 | 40602.85 | 25414.42 | 6413.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 789652.53 | 1141637.79 | 188336.98 | 65170.05 | 38727.22 | 41277.42 | 32369.79 | 23649.68 | 11786.64 | 2589.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 92444.03 | 75853.39 | 35565.47 | 12835.45 | 11126.16 | 9016.2 | 7302.8 | 5826.89 | 3194 | 1572.33 |
| 支付的各项税费(万) | 53818.72 | 71373.08 | 12209.5 | 3592.28 | 4894.71 | 4845.2 | 4476.5 | 3864.05 | 3029.56 | 909.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17969.13 | 17625.36 | 10159.03 | 6329.14 | 6557.1 | 4076.61 | 3426.13 | 3403.95 | 1652.11 | 1237.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 953884.41 | 1306489.62 | 246270.98 | 87926.91 | 61305.18 | 59215.43 | 47575.22 | 36744.57 | 19662.31 | 6308.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 599344.93 | -613594.77 | -64407.51 | 9558.59 | 28871.98 | 16713.67 | -20311.57 | 3858.28 | 5752.11 | 105.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 325000 | 623605 | 65001 | 38100 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4791.9 | 1474.07 | 358.82 | 220.75 | 261.03 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 27.38 | 412.18 | 1258.33 | 208.92 | 4.16 | 36.25 | 3.7 | 0.11 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 290 | 1999.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 330109.27 | 627490.97 | 66618.15 | 38529.67 | 265.2 | 36.25 | 3.7 | 0.11 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 162704.51 | 255611.07 | 79862.06 | 75971.63 | 35438.57 | 5119.28 | 5081.16 | 14724.66 | 10499.15 | 1356.99 |
| 投资所支付的现金(万) | 501995.55 | 730600.64 | 70201 | 21000 | 14175 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 5607.39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 664700.07 | 986211.71 | 155670.45 | 96971.63 | 49613.57 | 5119.28 | 5081.16 | 14724.66 | 10499.15 | 1356.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -334590.8 | -358720.75 | -89052.3 | -58441.96 | -49348.37 | -5083.03 | -5077.46 | -14724.55 | -10499.15 | -1356.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 11188.57 | 409309.58 | 84350 | 120583.16 | 44809.74 | - | - | - | 8000 | 123.71 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 8330 | 86860 | 84350 | 4800 | 4000 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 428994.18 | 735704.28 | 119550 | 30380.42 | 13530.18 | 11780 | 36955.83 | 10500 | 4900 | 4154 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11666.67 | 121750 | 10000 | - | - | 3000 | 221.5 | 1449.46 | 77 | 116 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 451849.42 | 1266763.86 | 213900 | 150963.58 | 58339.91 | 14780 | 37177.33 | 11949.46 | 12977 | 4393.71 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 627961.7 | 124805.1 | 31290.86 | 15900.62 | 9790 | 21320 | 10232 | 4934 | 3771 | 1547 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 43956.81 | 28118.54 | 3579.8 | 900.33 | 4775.74 | 819.99 | 726.93 | 493.35 | 316.4 | 79.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 68820.9 | 39733.23 | 4285.65 | 451.4 | 6689.73 | 1515.45 | 1004.27 | 468.61 | 60 | 75 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 740739.41 | 192656.87 | 39156.31 | 17252.35 | 21255.47 | 23655.44 | 11963.2 | 5895.97 | 4147.4 | 1701.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -288889.99 | 1074107 | 174743.69 | 133711.23 | 37084.45 | -8875.44 | 25214.13 | 6053.49 | 8829.6 | 2691.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 6.14 | 15.06 | 5.61 | -2.4 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -24129.71 | 101806.54 | 21289.48 | 84825.46 | 16608.06 | 2755.2 | -174.9 | -4812.78 | 4082.55 | 1440.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 228104.94 | 126298.39 | 105008.91 | 20183.45 | 3575.39 | 820.19 | 995.09 | 5807.87 | 1725.32 | 284.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 203975.22 | 228104.94 | 126298.39 | 105008.91 | 20183.45 | 3575.39 | 820.19 | 995.09 | 5807.87 | 1725.32 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -198172.96 | 240740.47 | 80435.12 | -3486.58 | 10125.67 | 9811.62 | 9272.76 | 7560.81 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 104244.88 | 22434.82 | 5782.98 | 219.68 | 1025.19 | -814.28 | 1182.57 | 319.11 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 43099.68 | 26662.39 | 15596.53 | 5339.8 | 4356.8 | 3495.04 | 3097.63 | 1747.63 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1832.19 | 1490.98 | 1089.9 | 1021.95 | 260.87 | 133.44 | 111.43 | 66.83 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 10632.23 | 6122.03 | 3080.84 | 1591.63 | 1560.57 | 1496.44 | 1288.99 | 690.33 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 113.34 | 200.99 | -539.89 | -16.1 | 0.91 | 28.03 | 7.95 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1032.08 | 41.31 | 280.2 | 93.31 | 194.92 | 176.35 | 44.17 | 139.54 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -700.11 | -758.18 | -145.53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 30519.17 | 25756.32 | 4218.11 | 1212.04 | 1135.64 | 1485.43 | 1552.63 | 1003.73 | - | - |
| 投资损失(万) | -4417.07 | -2080.15 | -330.2 | -144.76 | -337.03 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -22388.71 | -10981.25 | -2263.53 | -1251.58 | -692.77 | -19.15 | -359.6 | -198.11 | - | - |
| 存货的减少(万) | 334260.01 | -379495.58 | -131228.29 | -15111.48 | -998.89 | -1281.63 | -2235.66 | -1854.67 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 624208.49 | -816268.73 | -249624.99 | -15098.75 | -7757.41 | -14511.15 | -38465.37 | -12476.92 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -345807.82 | 200266.32 | 199842.78 | 34453.23 | 19963.3 | 16713.54 | 4190.93 | 6642.47 | - | - |
| 其他(万) | 24674.55 | 52284.39 | 8090.39 | 736.2 | 34.22 | - | - | 217.53 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 599344.93 | -613594.77 | -64407.51 | 9558.59 | 28871.98 | 16713.67 | -20311.57 | 3858.28 | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | 582.6 | 770.32 | - | 1849.15 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 203975.22 | 228104.94 | 126298.39 | 105008.91 | 20183.45 | 3575.39 | 820.19 | 995.09 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 228104.94 | 126298.39 | 105008.91 | 20183.45 | 3575.39 | 820.19 | 995.09 | 5807.87 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -24129.71 | 101806.54 | 21289.48 | 84825.46 | 16608.06 | 2755.2 | -174.9 | -4812.78 | - | - |