德恩精工300780核心经营数据 |
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当前股价：16.73，市值：25
亿，动态市盈率PE：-38.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-105.56%。 其中，历史营业增长率：2.65%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 14667 | 14667 | 14667 | 14667 | 14667 | 11000 | 11000 | 10000 | 10000 | 3396 |
| 净资产(万) | 119426.81 | 121890.11 | 111185.29 | 105544.5 | 97221.45 | 52985.36 | 46231.69 | 32266.63 | 27214.01 | 30400.42 |
| 总资产(万) | 209943.03 | 221554.81 | 191775.68 | 141395.74 | 116152.48 | 79634.94 | 74101.98 | 58664.01 | 54172.52 | 52797.97 |
| 营业收入(万) | 49844.47 | 69669.89 | 58010.26 | 45132.5 | 48516.68 | 53562.51 | 44561.73 | 36349.59 | 38874.8 | 44018.55 |
| 营业收入增长率(%) | -28.46 | 20.1 | 28.53 | -6.98 | -9.42 | 20.2 | 22.59 | -6.5 | -11.69 | 14.74 |
| 营业成本(万) | 38601.76 | 45452.72 | 40969.52 | 32782.23 | 32094.25 | 35797.53 | 30654.41 | 23624.3 | 25913.21 | 28132.57 |
| 营业成本增长率(%) | -15.07 | 10.94 | 24.97 | 2.14 | -10.35 | 16.78 | 29.76 | -8.83 | -7.89 | 15.95 |
| 毛利率(%) | 22.56 | 34.76 | 29.38 | 27.36 | 33.85 | 33.17 | 31.21 | 35.01 | 33.34 | 36.09 |
| 三项费用(万) | 9622.21 | 8728.7 | 7845.21 | 6471.37 | 7793.19 | 7873.81 | 7431.34 | 6672.31 | 7050.56 | 7115.82 |
| 费用增长率(%) | 10.24 | 11.26 | 21.23 | -16.96 | -1.02 | 5.95 | 11.38 | -5.36 | -0.92 | 6.49 |
| 费用率(%) | 85.59 | 36.04 | 46.04 | 52.4 | 47.45 | 44.32 | 53.43 | 52.43 | 54.4 | 44.79 |
| 净利润(万) | -922.25 | 12125.09 | 7094.99 | 9807.86 | 6698.57 | 7812.13 | 4959.37 | 5066.48 | 5319.14 | 7965.43 |
| 净利润增长率(%) | -107.61 | 70.9 | -27.66 | 46.42 | -14.25 | 57.52 | -2.11 | -4.75 | -33.22 | 13.69 |
| 经营现金流(万) | 7937.08 | 9516.28 | -12684.18 | 12755.93 | 4006.56 | 10733.03 | 4558.74 | 6110.29 | 6000.15 | 7132.39 |
| 现金流增长率(%) | -16.59 | -175.02 | -199.44 | 218.38 | -62.67 | 135.44 | -25.39 | 1.84 | -15.87 | 517.27 |
| 净利润现金比(-) | -8.61 | 0.78 | -1.79 | 1.3 | 0.6 | 1.37 | 0.92 | 1.21 | 1.13 | 0.9 |
| 净资产收益率ROE(%) | -0.76 | 10.4 | 6.55 | 9.67 | 8.92 | 15.75 | 12.64 | 17.04 | 18.46 | 30.15 |
| 生产资本回报率(%) | -0.88 | 12.5 | 8.47 | 16.23 | 15.78 | 25.83 | 17.4 | 23.46 | 25.35 | 45.29 |
| 资本支出(万) | 9126.96 | 15086.77 | 27136.77 | 25360.67 | 18000.38 | 5709.78 | 7928.32 | 2830.56 | 4934.43 | 8248.14 |
| 折旧和摊销(万) | 10604 | 8095 | 5481 | 4427 | 3924 | 3591 | 3176 | 3098 | 2427 | 2072 |
| 归属股东权益(万) | 118543.04 | 121748.42 | 110844.09 | 105544.5 | 97231.75 | 52950.25 | 46174.18 | 32207.92 | 27157.48 | 30343.06 |
| 股东权益增长率(%) | -2.63 | 9.84 | 5.02 | 8.55 | 83.63 | 14.68 | 43.36 | 18.6 | -10.5 | 35.58 |
| 自由现金流(万) | 665 | 5333 | -14552 | -11106 | -7333 | 5716 | 208 | 5332 | 2813 | 1786 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -228.29 | 2648.08 | -96.1 | 89.55 | 57.5 | -75.93 |
| 每股股东权益(元) | 8.08 | 8.3 | 7.56 | 7.2 | 6.63 | 4.81 | 4.2 | 3.22 | 2.72 | 8.93 |
| 每股股东收益(元) | -0.06 | 0.84 | 0.48 | 0.67 | 0.46 | 0.71 | 0.45 | 0.51 | 0.53 | 2.34 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | BBBBA | BBCBA | BBABA | BBBBA | BBAAA | BBBBA | BBAAA | BBAAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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