德恩精工300780现金流量表 |
3182 ℃ |
|
当前股价：16.73，市值：25
亿，动态市盈率PE：-38.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-105.56%。 其中，历史营业增长率：2.65%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 46257.51 | 65790.75 | 44323.08 | 37243.28 | 43150.71 | 45429.79 | 34520.63 | 33768.67 | 33198.82 | 45900.65 |
| 收到的税费返还(万) | 3291.91 | 7577.25 | 8784.9 | 2654.63 | 3569.76 | 4506.07 | 3306.54 | 3501.27 | 3502.64 | 4052.7 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5262.77 | 5427.54 | 7179.68 | 7246.7 | 1273.96 | 2334.44 | 1098.94 | 1024.67 | 10397.4 | 2618.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 54812.19 | 78795.54 | 60287.65 | 47144.61 | 47994.43 | 52270.3 | 38926.12 | 38294.6 | 47098.86 | 52571.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 27536.31 | 46616.6 | 48041.6 | 17123.17 | 23063.32 | 20937.5 | 17149.73 | 15324.52 | 14273.24 | 25834.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10903.93 | 13569.7 | 11952.95 | 9510.75 | 11112.72 | 11274.83 | 9405.86 | 9159.47 | 9926.31 | 9426.09 |
| 支付的各项税费(万) | 4727.62 | 5421.02 | 5403.26 | 4506.57 | 4937.96 | 5385.01 | 4484.22 | 4465.24 | 4152.54 | 4988.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3707.26 | 3671.94 | 7574.03 | 3248.19 | 4873.88 | 3939.92 | 3327.57 | 3235.08 | 12746.62 | 5190.29 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 46875.12 | 69279.26 | 72971.83 | 34388.69 | 43987.88 | 41537.26 | 34367.38 | 32184.31 | 41098.71 | 45439.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7937.08 | 9516.28 | -12684.18 | 12755.93 | 4006.56 | 10733.03 | 4558.74 | 6110.29 | 6000.15 | 7132.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 200 | - | 6000 | 30400 | 35000 | - | 1300 | - | 35 | 17522.71 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 320 | 246 | 118.68 | 202.32 | 285.47 | - | 91.83 | 107.7 | 49.99 | 34.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.2 | 213.1 | 506.06 | 17.16 | 35.05 | 47.49 | 179.66 | 126.09 | 106.94 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 302.06 | - | 40 | 72.25 | - | - | - | - | - | 300 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 123.42 | 2733.9 | 5147.39 | 696.19 | 150 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 825.26 | 459.1 | 6788.16 | 33425.62 | 40467.91 | 743.68 | 1721.48 | 233.79 | 191.93 | 17857.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9126.96 | 15086.77 | 27136.77 | 25360.67 | 18000.38 | 5709.78 | 7928.32 | 2830.56 | 4934.43 | 8248.14 |
| 投资所支付的现金(万) | 1750 | 3800 | 100 | 35110 | 42000 | - | 1300 | 6.94 | 21600 | 17430 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1593.32 | 1872.24 | 2568.12 | 1202.18 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10876.96 | 18886.77 | 28830.09 | 62342.9 | 62568.49 | 6911.96 | 9228.32 | 2837.5 | 4934.43 | 25678.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10051.7 | -18427.67 | -22041.93 | -28917.28 | -22100.59 | -6168.28 | -7506.83 | -2603.71 | -4742.5 | -7820.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 852 | - | 350 | - | 40286.39 | - | 9000 | - | 13061.16 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 31773.58 | 61069.73 | 37094.86 | 10950 | 9500 | 19100 | 22100 | 14990 | 9096.28 | 9780.66 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5000 | 11472.55 | 6628.12 | 223.71 | - | - | 2159 | 50 | 13745.7 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 37625.58 | 72542.28 | 44072.97 | 11173.71 | 49786.39 | 19100 | 33259 | 15040 | 35903.14 | 9780.66 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 36458.02 | 39131.16 | 5950 | - | 20700 | 22650 | 19640 | 10400 | 10823.7 | 9847.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4076.68 | 2715.71 | 2573.46 | 1714.53 | 2121.3 | 1769.78 | 679.41 | 3625.74 | 20312.45 | 998.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3933.42 | 8219.29 | 2977.66 | 48.06 | 931.27 | 308.1 | 5240.69 | 3106.96 | 7103.31 | 959.65 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 44468.12 | 50066.16 | 11501.12 | 1762.6 | 23752.57 | 24727.88 | 25560.1 | 17132.7 | 38239.46 | 11806.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6842.53 | 22476.13 | 32571.85 | 9411.11 | 26033.81 | -5627.88 | 7698.9 | -2092.7 | -2336.33 | -2025.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -5.24 | 137.77 | -121.43 | -307.62 | 98.03 | 130.79 | -171.68 | 225.94 | 334.52 | -117.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8962.4 | 13702.5 | -2275.68 | -7057.86 | 8037.81 | -932.33 | 4579.13 | 1639.83 | -744.16 | -2831.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20372.14 | 6669.63 | 8945.31 | 16003.17 | 7965.36 | 8897.69 | 4318.56 | 2678.73 | 3422.89 | 5862.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11409.73 | 20372.14 | 6669.63 | 8945.31 | 16003.17 | 7965.36 | 8897.69 | 4318.56 | 2678.73 | 3030.61 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -922.25 | 12125.09 | 7094.99 | 9807.86 | 6698.57 | 7812.13 | 4959.37 | 5066.48 | 5319.14 | 7965.43 |
| 资产减值准备(万) | 2095.05 | 2643.06 | 158.92 | 307.23 | 46.41 | 19.91 | 59.78 | 36.58 | -377.36 | -787.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9675.88 | 7395.68 | 5091.75 | 4078.09 | 3650 | 3376.55 | 3055.18 | 3005.82 | 2337.05 | 2008.69 |
| 无形资产摊销(万) | 718.83 | 558.51 | 373.51 | 211.19 | 198.6 | 211.77 | 111.45 | 73.81 | 67.96 | 55.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 208.81 | 140.93 | 15.87 | 137.73 | 75.65 | 2.73 | 9.5 | 17.94 | 22.38 | 8.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -53.99 | -81.01 | -285.07 | -3773.9 | -48.21 | -1.04 | -32.13 | -115.65 | -100.92 | 1.04 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.6 | 663.31 | 21.37 | 10.58 | 54.25 | 0.13 | 66.87 | 1.08 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -43.57 | 43.57 | - | -33.53 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2499.13 | 1686.12 | 1259.14 | 726.86 | 319.52 | 374.22 | 971.62 | 728.14 | 684.92 | 537.93 |
| 投资损失(万) | -2550.36 | -2352.32 | 44.53 | -466.16 | -269.31 | - | -70.46 | -110.83 | -78.82 | -49.25 |
| 递延所得税资产减少(万) | -978.25 | -128.99 | 27.12 | -1431.82 | -52.24 | -441.81 | -114.59 | -101.4 | -105.93 | 146.15 |
| 递延所得税负债增加(万) | -9.27 | 525.19 | -5.03 | 5.03 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 400.08 | -7750.47 | -24105.6 | 629.03 | -4070.81 | -1616.23 | 92.03 | -2801.39 | -1815.31 | -538.26 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2177.92 | 308.6 | -2766.6 | -1673.58 | 1753.09 | -361.91 | -2266.17 | 1601.32 | 8089.55 | -1824.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4778.19 | -5052.03 | 4660.1 | 8650.72 | -1718.96 | 3945.95 | 544.04 | 665.1 | -8042.51 | -391.38 |
| 其他(万) | -905.15 | -1950.44 | -4829.26 | -4429.4 | -2630.01 | -2589.35 | -2827.73 | -1956.72 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7937.08 | 9516.28 | -12684.18 | 12755.93 | 4006.56 | 10733.03 | 4558.74 | 6110.29 | 6000.15 | 7132.39 |
| 现金的期末余额(万) | 11409.73 | 20372.14 | 6669.63 | 8945.31 | 16003.17 | 7965.36 | 8897.69 | 4318.56 | 1289.43 | 3030.61 |
| 现金的期初余额(万) | 20372.14 | 6669.63 | 8945.31 | 16003.17 | 7965.36 | 8897.69 | 4318.56 | 1278.73 | 3030.61 | 5862.1 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1400 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8962.4 | 13702.5 | -2275.68 | -7057.86 | 8037.81 | -932.33 | 4579.13 | 1639.83 | -1741.18 | -2831.49 |