三只松鼠300783现金流量表 |
3763 ℃ |
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当前股价：39.1，市值：157
亿，动态市盈率PE：40.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：8.85%。 其中，历史营业增长率：25.45%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：49.49% （24E:77.49%, 25E:39.66%, 26E:34.78%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 785034.58 | 804790.77 | 1126087.65 | 1171133.69 | 1178271.64 | 800867.49 | 652321.75 | 506335.15 | 235943.31 | 104811.42 |
| 收到的税费返还(万) | 4309.18 | 6297.9 | 2139.82 | 1984.63 | 0.35 | 741.15 | 1000.17 | - | 164.91 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 17012.2 | 13916.66 | 17813.82 | 13897.94 | 7987.62 | 8846.07 | 7839.14 | 5735.67 | 965.8 | 1457.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 806355.96 | 825005.33 | 1146041.29 | 1187016.26 | 1186259.61 | 810454.7 | 661161.07 | 512070.82 | 237074.02 | 106269.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 587313.97 | 566273.29 | 776631.22 | 808955.33 | 924060.28 | 554923.59 | 448185.3 | 384171.03 | 193783.95 | 76804.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35092.89 | 47574.77 | 49372.38 | 49039.26 | 35772.72 | 26840.3 | 23591.4 | 18832.79 | 11104.79 | 5337.81 |
| 支付的各项税费(万) | 44902.11 | 56703.83 | 56066.48 | 29373.57 | 46953.27 | 32423.04 | 39350.59 | 14617.77 | 4948.76 | 2209.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 105631.37 | 147126 | 205124.43 | 179739.06 | 212397.84 | 132617.75 | 105333.46 | 83494.05 | 45844.39 | 21152.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 772940.33 | 817677.89 | 1087194.51 | 1067107.22 | 1219184.11 | 746804.68 | 616460.75 | 501115.64 | 255681.88 | 105504.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 33415.63 | 7327.44 | 58846.78 | 119909.04 | -32924.49 | 63650.03 | 44700.32 | 10955.18 | -18607.86 | 764.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 437487.04 | 307358.27 | 797138.93 | 196471.67 | 256656.66 | 155570.21 | 232787.76 | 116933.21 | 69349.81 | 36804.2 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5354.43 | 2429.6 | 1904.14 | 120 | - | - | - | 60.6 | 29.13 | 44.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 160.15 | 7.82 | 349.73 | 82.18 | 75.49 | 65.56 | 12.87 | 193.65 | - | 92.2 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 443001.62 | 309795.69 | 799392.8 | 196673.85 | 256732.15 | 155635.77 | 232800.63 | 117187.45 | 69378.94 | 36940.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7005.68 | 21253.66 | 6535.49 | 32490.25 | 21556.76 | 24420.51 | 18546.66 | 12081.74 | 7719.33 | 6146.36 |
| 投资所支付的现金(万) | 463980 | 307090 | 880905.53 | 241282 | 255655.69 | 155000 | 232400 | 117000 | 68304.7 | 37700 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 945.68 | - | - | 7.76 | - | 9.51 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 470985.68 | 328343.66 | 887441.02 | 274717.93 | 277212.45 | 179420.51 | 250954.42 | 129081.74 | 76033.55 | 43846.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -27984.06 | -18547.97 | -88048.22 | -78044.09 | -20480.29 | -23784.75 | -18153.79 | -11894.28 | -6654.6 | -6905.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 55988 | - | - | 3750 | 16600 | 10018.33 |
| 取得借款收到的现金(万) | 163041.75 | 96705.6 | 91224.75 | 25864.16 | 24500 | 16800 | 3000 | 49800 | 16300 | 2201.98 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | 30 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 163041.75 | 96705.6 | 91224.75 | 25864.16 | 80488 | 16800 | 3000 | 53550 | 33160 | 12250.31 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 140342 | 92000 | 94887.37 | 42625 | 10000 | 16800 | 18800 | 20100 | 7016.26 | 0.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6745.39 | 9305.27 | 10173.37 | 10259.69 | 299.17 | 360.72 | 10649.58 | 1492.11 | 77.29 | 1.9 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5965.48 | 8844.1 | 27186.28 | 160.83 | 1510.65 | 50 | 130 | 135 | 10 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 153052.88 | 110149.38 | 132247.02 | 53045.52 | 11809.82 | 17210.72 | 29579.58 | 21727.11 | 7103.55 | 1.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 9988.87 | -13443.78 | -41022.27 | -27181.36 | 68678.18 | -410.72 | -26579.58 | 31822.89 | 26056.45 | 12248.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -79.39 | -2.26 | -5.17 | -18.15 | -73.13 | -18.43 | -12.19 | - | - | 69.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 15341.06 | -24666.58 | -70228.87 | 14665.44 | 15200.27 | 39436.13 | -45.24 | 30883.78 | 793.99 | 6176.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16119.68 | 40786.25 | 111015.13 | 96349.68 | 81149.42 | 41713.29 | 41758.53 | 10874.75 | 10080.76 | 3904.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31460.73 | 16119.68 | 40786.25 | 111015.13 | 96349.68 | 81149.42 | 41713.29 | 41758.53 | 10874.75 | 10080.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 21978.94 | 12905.74 | 41110.88 | 30132.27 | 23874.67 | 30385.98 | 30201.72 | 23650.03 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 922.79 | 733.98 | 398.55 | 174.54 | 487.77 | 781.68 | 666.74 | 189.45 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4736.36 | 4940.86 | 4827.15 | 4109.22 | 3293.75 | 3141.48 | 2386.94 | 1263.61 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 659.86 | 460.17 | 398.24 | 368.65 | 290.21 | 293.37 | 221.05 | 148.67 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1471.09 | 2212.6 | 3563.44 | 3219.43 | 2018.82 | 1363.52 | 760.46 | 181.15 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 101.31 | -704.34 | -361.4 | -20.67 | 18.6 | 6.56 | 57.45 | 244.32 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -2.2 | 95.32 | 206.12 | 244.17 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -5.66 | -52.84 | -133.41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1086.47 | 1351.7 | 1828.56 | 393.05 | 422.58 | 378.57 | 383.43 | 541.57 | - | - |
| 投资损失(万) | -5380.31 | -5619 | -5607.07 | -2330.98 | -1044.91 | -568.94 | -579.86 | -187.39 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2736.26 | -2226.72 | -4971.25 | -2216.04 | -243.69 | -447.01 | -494.79 | -64.52 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -6.08 | 6.08 | -0.21 | -10.28 | 10.49 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -32278.5 | 59791 | -28635.42 | 108900.72 | -124087.11 | -15236.45 | 8009.12 | -51002.45 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -52641.37 | -22193.05 | -3674.94 | -5933.84 | -21763.26 | -15639.53 | 1946.08 | -14420.43 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 88732.47 | -58236.86 | 36457.91 | -18415.5 | 83949.95 | 59633.75 | 1132.55 | 45848.86 | - | - |
| 其他(万) | 4159.32 | 5720.87 | 2463.4 | 481.7 | -152.36 | -442.93 | 9.43 | 4562.31 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 33415.63 | 7327.44 | 58846.78 | 119909.04 | -32924.49 | 63650.03 | 44700.32 | 10955.18 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 31460.73 | 16119.68 | 40786.25 | 111015.13 | 96349.68 | 81149.42 | 41713.29 | 41758.53 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 16119.68 | 40786.25 | 111015.13 | 96349.68 | 81149.42 | 41713.29 | 41758.53 | 10874.75 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 15341.06 | -24666.58 | -70228.87 | 14665.44 | 15200.27 | 39436.13 | -45.24 | 30883.78 | - | - |