欧陆通300870核心经营数据

1785 ℃
当前股价:113.37,市值:115 亿,动态市盈率PE:37.08, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:14.58%。
其中,历史营业增长率:22.43%,净利增长率:21.4%; 未来三年预估净利增长率:25.11% (24E:8.16%, 25E:35.31%, 26E:33.83%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) 10120 10177 10120 10120 7590 7590 7590 801.66 - -
净资产(万) 185632.32 162794.69 157389.86 149902.97 46244.85 34884.48 29007.55 12145.51 - -
总资产(万) 374960.71 333860.99 367425.57 245842.57 101684.35 80840.44 61989.49 45159.74 - -
营业收入(万) 286999.9 270312.47 257194.8 208347.32 131258 110216.42 81379.08 69606.83 - -
营业收入增长率(%) 6.17 5.1 23.45 58.73 19.09 35.44 16.91 - - -
营业成本(万) 230413.7 221230.01 217034.83 163368.28 102975.87 90717.14 65606.03 55073.9 - -
营业成本增长率(%) 4.15 1.93 32.85 58.65 13.51 38.28 19.12 - - -
毛利率(%) 19.72 18.16 15.61 21.59 21.55 17.69 19.38 20.88 - -
三项费用(万) 23180.14 19969.51 15147.74 14320.13 9421.96 7631.65 9691.91 5563.95 - -
费用增长率(%) 16.08 31.83 5.78 51.99 23.46 -21.26 74.19 - - -
费用率(%) 40.96 40.69 37.72 31.84 33.31 39.14 61.45 38.29 - -
净利润(万) 19409.18 8784.52 11108.96 19395.44 11245.14 5856.46 3581.88 5035.45 - -
净利润增长率(%) 120.95 -20.92 -42.72 72.48 92.01 63.5 -28.87 - - -
经营现金流(万) 39237.48 13733.28 16195.23 19568.58 9152.09 6571.21 4730.41 3572.51 - -
现金流增长率(%) 185.71 -15.2 -17.24 113.82 39.28 38.91 32.41 - - -
净利润现金比(-) 2.02 1.56 1.46 1.01 0.81 1.12 1.32 0.71 - -
净资产收益率ROE(%) 11.14 5.49 7.23 19.78 27.72 18.33 17.41 82.92 - -
生产资本回报率(%) 17.31 8.36 11.26 70.55 63.59 44.7 35.65 1386.67 - -
资本支出(万) 28853.52 64114.72 51873.4 17017.68 8429.29 5827.94 4050.08 2006.7 - -
折旧和摊销(万) 10310 9583 5737 3779 3076 2321 1517 1240 - -
归属股东权益(万) 185728.37 162726.64 157389.86 149902.97 46244.85 34884.48 29007.55 12145.51 - -
股东权益增长率(%) 14.14 3.39 4.99 224.15 32.57 20.26 138.83 - - -
自由现金流(万) 1030 -45515 -35027 6157 5892 2350 1049 4269 - -
自由现金流增长率(%) - - - 4.5 150.72 124.02 -75.43 - - -
每股股东权益(元) 18.35 15.99 15.55 14.81 6.09 4.6 3.82 15.15 - -
每股股东收益(元) 1.93 0.89 1.1 1.92 1.48 0.77 0.47 6.28 - -
同业推荐: 海陆重工002255, 东方电气600875, 通合科技300491, 华光环能600475, 盛弘股份300693, 科威尔688551,
 
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经营画像 CBABA CBACA CBABA BBAAA BBBAA CBAAA CBAAA BBBAA CABCB CABCB
经营分析 2023:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-- --- ---
现金流分析 2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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