欧陆通300870核心经营数据 |
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当前股价：113.37，市值：115
亿，动态市盈率PE：37.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：14.58%。 其中，历史营业增长率：22.43%，净利增长率：21.4%； 未来三年预估净利增长率：25.11% （24E:8.16%, 25E:35.31%, 26E:33.83%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10120 | 10177 | 10120 | 10120 | 7590 | 7590 | 7590 | 801.66 | - | - |
| 净资产(万) | 185632.32 | 162794.69 | 157389.86 | 149902.97 | 46244.85 | 34884.48 | 29007.55 | 12145.51 | - | - |
| 总资产(万) | 374960.71 | 333860.99 | 367425.57 | 245842.57 | 101684.35 | 80840.44 | 61989.49 | 45159.74 | - | - |
| 营业收入(万) | 286999.9 | 270312.47 | 257194.8 | 208347.32 | 131258 | 110216.42 | 81379.08 | 69606.83 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 6.17 | 5.1 | 23.45 | 58.73 | 19.09 | 35.44 | 16.91 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 230413.7 | 221230.01 | 217034.83 | 163368.28 | 102975.87 | 90717.14 | 65606.03 | 55073.9 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 4.15 | 1.93 | 32.85 | 58.65 | 13.51 | 38.28 | 19.12 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 19.72 | 18.16 | 15.61 | 21.59 | 21.55 | 17.69 | 19.38 | 20.88 | - | - |
| 三项费用(万) | 23180.14 | 19969.51 | 15147.74 | 14320.13 | 9421.96 | 7631.65 | 9691.91 | 5563.95 | - | - |
| 费用增长率(%) | 16.08 | 31.83 | 5.78 | 51.99 | 23.46 | -21.26 | 74.19 | - | - | - |
| 费用率(%) | 40.96 | 40.69 | 37.72 | 31.84 | 33.31 | 39.14 | 61.45 | 38.29 | - | - |
| 净利润(万) | 19409.18 | 8784.52 | 11108.96 | 19395.44 | 11245.14 | 5856.46 | 3581.88 | 5035.45 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 120.95 | -20.92 | -42.72 | 72.48 | 92.01 | 63.5 | -28.87 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 39237.48 | 13733.28 | 16195.23 | 19568.58 | 9152.09 | 6571.21 | 4730.41 | 3572.51 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 185.71 | -15.2 | -17.24 | 113.82 | 39.28 | 38.91 | 32.41 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2.02 | 1.56 | 1.46 | 1.01 | 0.81 | 1.12 | 1.32 | 0.71 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.14 | 5.49 | 7.23 | 19.78 | 27.72 | 18.33 | 17.41 | 82.92 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 17.31 | 8.36 | 11.26 | 70.55 | 63.59 | 44.7 | 35.65 | 1386.67 | - | - |
| 资本支出(万) | 28853.52 | 64114.72 | 51873.4 | 17017.68 | 8429.29 | 5827.94 | 4050.08 | 2006.7 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 10310 | 9583 | 5737 | 3779 | 3076 | 2321 | 1517 | 1240 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 185728.37 | 162726.64 | 157389.86 | 149902.97 | 46244.85 | 34884.48 | 29007.55 | 12145.51 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 14.14 | 3.39 | 4.99 | 224.15 | 32.57 | 20.26 | 138.83 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 1030 | -45515 | -35027 | 6157 | 5892 | 2350 | 1049 | 4269 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 4.5 | 150.72 | 124.02 | -75.43 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 18.35 | 15.99 | 15.55 | 14.81 | 6.09 | 4.6 | 3.82 | 15.15 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.93 | 0.89 | 1.1 | 1.92 | 1.48 | 0.77 | 0.47 | 6.28 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBACA | CBABA | BBAAA | BBBAA | CBAAA | CBAAA | BBBAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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