火星人300894核心经营数据 |
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当前股价：15.2，市值：62
亿，动态市盈率PE：156，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-52.34%。 其中，历史营业增长率：33.94%，净利增长率：58.25%； 未来三年预估净利增长率：-6.21% （24E:-57.13%, 25E:66.04%, 26E:15.91%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40853.66 | 40500 | 40500 | 40500 | 36450 | 36450 | 6750 | 6750 | 6000 | 3000 |
| 净资产(万) | 164811.76 | 164532.46 | 147685.95 | 134513.14 | 58187.64 | 40775.32 | 27574.13 | 11260.71 | 2199.97 | -2477.92 |
| 总资产(万) | 333456.65 | 320034.71 | 239883.51 | 216578.57 | 115682.07 | 85847.87 | 63681.58 | 30442.37 | 19933.92 | 16226.07 |
| 营业收入(万) | 213943.65 | 227670.16 | 231868.28 | 161411.99 | 132616.21 | 95564.27 | 70018.38 | 34350.34 | 18794.46 | 15421.72 |
| 营业收入增长率(%) | -6.03 | -1.81 | 43.65 | 21.71 | 38.77 | 36.48 | 103.84 | 82.77 | 21.87 | - |
| 营业成本(万) | 112041.57 | 125225.44 | 124955.33 | 78157.07 | 63942.36 | 45472.48 | 34229.28 | 18002.44 | 10273.75 | 9388.53 |
| 营业成本增长率(%) | -10.53 | 0.22 | 59.88 | 22.23 | 40.62 | 32.85 | 90.14 | 75.23 | 9.43 | - |
| 毛利率(%) | 47.63 | 45 | 46.11 | 51.58 | 51.78 | 52.42 | 51.11 | 47.59 | 45.34 | 39.12 |
| 三项费用(万) | 61135.97 | 60279.06 | 59300.99 | 46576.24 | 37110.33 | 34441.74 | 14768.28 | 8745.12 | 6850.23 | 5523.64 |
| 费用增长率(%) | 1.42 | 1.65 | 27.32 | 25.51 | 7.75 | 133.21 | 68.87 | 27.66 | 24.02 | - |
| 费用率(%) | 59.99 | 58.84 | 55.47 | 55.94 | 54.04 | 68.76 | 41.26 | 53.49 | 80.4 | 91.55 |
| 净利润(万) | 24577.71 | 31249.73 | 37472.82 | 27519.83 | 23973.32 | 9234.78 | 16313.42 | 5375.62 | 1677.89 | 397.2 |
| 净利润增长率(%) | -21.35 | -16.61 | 36.17 | 14.79 | 159.6 | -43.39 | 203.47 | 220.38 | 322.43 | - |
| 经营现金流(万) | 44472.51 | 25928.9 | 60700.62 | 42673.45 | 40504.45 | 24220.06 | 28973.14 | 13730.06 | 4793.7 | 2282.26 |
| 现金流增长率(%) | 71.52 | -57.28 | 42.24 | 5.35 | 67.24 | -16.41 | 111.02 | 186.42 | 110.04 | - |
| 净利润现金比(-) | 1.81 | 0.83 | 1.62 | 1.55 | 1.69 | 2.62 | 1.78 | 2.55 | 2.86 | 5.75 |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.93 | 20.02 | 26.56 | 28.56 | 48.45 | 27.02 | 84.01 | 79.87 | -1207.33 | -32.06 |
| 生产资本回报率(%) | 28.71 | 40.58 | 56.65 | 45.05 | 52.17 | 34.2 | 113.79 | 52.91 | 19.8 | 4.48 |
| 资本支出(万) | 19495.97 | 22091.6 | 17933.39 | 17221 | 21472.16 | 24524.58 | 18336.17 | 3504.29 | 2302.55 | 6868.77 |
| 折旧和摊销(万) | 12331 | 11464 | 9223 | 6891 | 5337 | 2866 | 1944 | 1470 | 864 | 845 |
| 归属股东权益(万) | 164949.08 | 164522.91 | 147786.32 | 134513.14 | 58187.64 | 40775.32 | 27574.13 | 11260.71 | 2199.97 | -2477.92 |
| 股东权益增长率(%) | 0.26 | 11.32 | 9.87 | 131.17 | 42.7 | 47.88 | 144.87 | 411.86 | -188.78 | - |
| 自由现金流(万) | 17560 | 20824 | 28863 | 17190 | 7838 | -12424 | -79 | 3341 | 239 | -5627 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 119.32 | -163.09 | 15626.58 | -102.36 | 1297.91 | -104.25 | - |
| 每股股东权益(元) | 4.04 | 4.06 | 3.65 | 3.32 | 1.6 | 1.12 | 4.09 | 1.67 | 0.37 | -0.83 |
| 每股股东收益(元) | 0.61 | 0.78 | 0.93 | 0.68 | 0.66 | 0.25 | 2.42 | 0.8 | 0.28 | 0.13 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABBAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ACACA | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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