火星人300894现金流量表 |
1464 ℃ |
|
当前股价：15.2，市值：62
亿，动态市盈率PE：156，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-52.34%。 其中，历史营业增长率：33.94%，净利增长率：58.25%； 未来三年预估净利增长率：-6.21% （24E:-57.13%, 25E:66.04%, 26E:15.91%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 232527.1 | 240504.97 | 266303.26 | 184199.57 | 149769.62 | 110509.49 | 87358.45 | 42803.96 | 22175.83 | 18931.77 |
| 收到的税费返还(万) | 1568.33 | 1380.71 | 1944.91 | - | - | 24.73 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12329.26 | 9082.45 | 5478.83 | 4585.74 | 5724.27 | 3519.44 | 5272.03 | 2120.58 | 1605.93 | 572.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 246424.68 | 250968.13 | 273727 | 188785.3 | 155493.88 | 114053.67 | 92630.48 | 44924.54 | 23781.76 | 19504.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 109491.17 | 129639.08 | 118459.64 | 78289.76 | 55279.15 | 45963.87 | 34893.4 | 14855.33 | 10156.46 | 9942.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 34962.09 | 33830.29 | 27858.71 | 20674.31 | 15332.4 | 11440.7 | 7334.22 | 4314.06 | 3153.18 | 3009.98 |
| 支付的各项税费(万) | 17028.41 | 18238.44 | 24047.84 | 10423.77 | 10852.35 | 8689.08 | 6574.46 | 3102.33 | 1498.58 | 783.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 40470.5 | 43331.42 | 42660.19 | 36724.01 | 33525.53 | 23739.95 | 14855.27 | 8922.76 | 4179.84 | 3485.77 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 201952.17 | 225039.22 | 213026.37 | 146111.85 | 114989.43 | 89833.6 | 63657.34 | 31194.48 | 18988.06 | 17222.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 44472.51 | 25928.9 | 60700.62 | 42673.45 | 40504.45 | 24220.06 | 28973.14 | 13730.06 | 4793.7 | 2282.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 76640 | 68260 | 49010 | 21000 | 5000 | 39000 | 32500 | 3500 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 303.34 | 938.61 | 547.56 | 165.55 | 28.32 | 280.62 | 210.42 | 9.06 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 66.43 | 36.68 | 39.27 | 64.62 | 95.1 | 10.91 | 66.73 | 10.5 | 13.75 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 30062.42 | 150.5 | 50.5 | 98.3 | 330.7 | - | 825.8 | 3778.15 | 10000.2 | 3865 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 107072.19 | 69385.8 | 49647.33 | 21328.47 | 5454.12 | 39291.53 | 33602.95 | 7297.72 | 10013.96 | 3865 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19495.97 | 22091.6 | 17933.39 | 17221 | 21472.16 | 24524.58 | 18336.17 | 3504.29 | 2302.55 | 6868.77 |
| 投资所支付的现金(万) | 43497.65 | 101540 | 72010 | 21000 | 5000 | 39000 | 32500 | 2500 | 1000 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 19332.5 | 29250.5 | 98.3 | 330.7 | - | 780 | - | 3628.98 | 9097.93 | 4429.23 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 82326.12 | 152882.1 | 90041.69 | 38551.7 | 26472.16 | 64304.58 | 50836.17 | 9633.27 | 12400.48 | 11298.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 24746.07 | -83496.3 | -40394.36 | -17223.23 | -21018.04 | -25013.06 | -17233.23 | -2335.55 | -2386.52 | -7433.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4873.32 | 80 | - | 56983.5 | - | 8100 | - | 4125 | 3000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 41665.82 | 114331.11 | 10000 | 11940 | 2980 | 12700 | 50 | 3000 | 17550 | 10900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 9899.73 | 7873.41 | - | - | - | - | - | 3.86 | 2690.87 | 1816.49 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 56438.87 | 122284.52 | 10000 | 68923.5 | 2980 | 20800 | 50 | 7128.86 | 23240.87 | 12716.49 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 40615.82 | 43388.76 | 15980 | 8940 | 3300 | 9400 | 50 | 12450 | 17700 | 3800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 25608.35 | 25004.44 | 24406.58 | 194.96 | 6687.2 | 13803.46 | 0.72 | 242.07 | 698.44 | 517.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1055.94 | 1429.95 | 2964.07 | 5310.34 | 202.83 | 122.64 | 3.86 | 10 | 5231.16 | 2651.08 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 67280.11 | 69823.15 | 43350.66 | 14445.31 | 10190.03 | 23326.1 | 54.57 | 12692.07 | 23629.6 | 6968.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10841.24 | 52461.37 | -33350.66 | 54478.19 | -7210.03 | -2526.1 | -4.57 | -5563.21 | -388.72 | 5747.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | -0.02 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 58377.34 | -5106.03 | -13044.39 | 79928.42 | 12276.38 | -3319.09 | 11735.32 | 5831.3 | 2018.45 | 597.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 91413.76 | 96519.79 | 109564.19 | 29635.77 | 17359.39 | 20678.48 | 8943.16 | 3111.86 | 1093.41 | 496.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 149791.1 | 91413.76 | 96519.79 | 109564.19 | 29635.77 | 17359.39 | 20678.48 | 8943.16 | 3111.86 | 1093.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 24577.71 | 31249.73 | 37472.82 | 27519.83 | 23973.32 | 9234.78 | 16313.42 | 5375.62 | 1677.89 | 397.2 |
| 资产减值准备(万) | 2311.41 | 2459.08 | 1368.81 | 228.31 | 276.66 | 83.91 | 32.01 | 4.48 | 3.47 | 44.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11366.88 | 10961.46 | 8848.37 | 6585.3 | 5057.21 | 2647.25 | 1815.39 | 1424.39 | 811.3 | 691.13 |
| 无形资产摊销(万) | 324.87 | 321.45 | 247.9 | 199.82 | 177.69 | 152.34 | 103.29 | 41.84 | 39.45 | 17.94 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 639.04 | 181.02 | 126.59 | 106.14 | 102.39 | 66.24 | 25.81 | 3.38 | 13.37 | 136.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 81.63 | 14.54 | 143.06 | 108.7 | 238 | -2.2 | 54.68 | 18.37 | 20.39 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 84.64 | 157.36 | 65.97 | 48.29 | 103.31 | 0.52 | 8.11 | 33.37 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 3903.1 | 69.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1070.93 | 1042.7 | 122.77 | 222.28 | 125.44 | 307.79 | 0.74 | 223.26 | 692.13 | 539.15 |
| 投资损失(万) | -266.5 | -719.61 | -647.84 | -165.55 | -28.32 | -280.62 | -210.42 | -9.06 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -968.33 | -517.85 | -945.53 | -512.58 | -531.28 | -318.72 | -285.41 | 70.78 | 378.85 | 13.86 |
| 递延所得税负债增加(万) | 88.52 | 145.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3769.61 | -3520.34 | -2877.15 | -9070.48 | 681.02 | -5055.62 | -3405.4 | -1170.8 | -7.83 | -1095.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1499.39 | -10724.89 | -2655.19 | -3722.2 | -2628.6 | -1925.92 | 86.26 | -2965.65 | 296.86 | -274.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4786.28 | -5827.52 | 19122.45 | 21125.6 | 12957.62 | 9943.89 | 14434.67 | 10698.46 | 867.82 | 1811.42 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 9366.42 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 44472.51 | 25928.9 | 60700.62 | 42673.45 | 40504.45 | 24220.06 | 28973.14 | 13730.06 | 4793.7 | 2282.26 |
| 现金的期末余额(万) | 149791.1 | 91413.76 | 96519.79 | 109564.19 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 91413.76 | 96519.79 | 109564.19 | 29635.77 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 58377.34 | -5106.03 | -13044.39 | 79928.42 | - | - | - | - | - | - |