爱美客300896现金流量表 |
1728 ℃ |
|
当前股价：205.18，市值：621
亿，动态市盈率PE：30.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：1.52%。 其中，历史营业增长率：49.89%，净利增长率：59.12%； 未来三年预估净利增长率：22.85% （24E:21.93%, 25E:24.78%, 26E:21.86%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 295325.22 | 194168.14 | 144546.62 | 72471.01 | 57462.45 | 36733.94 | 26410.07 | 16740.91 | 13301.43 | 8809.47 |
| 收到的税费返还(万) | 1490.23 | 1948.45 | 473.14 | 650.91 | 676.45 | 3.19 | 3.78 | 8.48 | 9.89 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9389.9 | 6909.77 | 5966.4 | 1654.54 | 925.3 | 464.21 | 776.01 | 488.7 | 157.09 | 44.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 306205.35 | 203026.36 | 150986.15 | 74776.46 | 59064.2 | 37201.34 | 27189.86 | 17238.08 | 13468.41 | 8853.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 8610.2 | 7267.66 | 6240.92 | 4310.53 | 3644.24 | 2006.1 | 3129.16 | 1642.09 | 937.07 | 251.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35394.22 | 27021.19 | 17689.79 | 11690.12 | 9065.81 | 7112.42 | 4913.48 | 3215.75 | 2314.98 | 1805.13 |
| 支付的各项税费(万) | 43155.3 | 31423.87 | 20033.76 | 9270.22 | 7947.53 | 7763.93 | 5147.56 | 3490.8 | 2926.18 | 1934.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23638.56 | 17920.12 | 12743.72 | 6937.84 | 7435.11 | 6769.23 | 5583.78 | 3389.65 | 2455.6 | 2068.01 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 110798.28 | 83632.84 | 56708.2 | 32208.7 | 28092.7 | 23651.68 | 18773.98 | 11738.3 | 8633.83 | 6058.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 195407.06 | 119393.52 | 94277.95 | 42567.76 | 30971.51 | 13549.66 | 8415.88 | 5499.78 | 4834.58 | 2794.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 428435.11 | 358200 | 190000 | 155000 | 81000 | 30000 | 96071.35 | 68300 | 6600 | 200 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2783.08 | 2465.01 | 2677.45 | 1514 | 697.04 | 74.76 | 277.94 | 179.5 | 169.08 | 45.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.19 | 0.26 | 0.68 | 1.43 | 0.31 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 10 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 431220.37 | 360665.27 | 192678.13 | 156515.43 | 81697.35 | 30074.76 | 96349.29 | 68779.5 | 6779.08 | 245.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6368.06 | 15568.38 | 2303.07 | 3210.61 | 3259.65 | 3916.1 | 4259.2 | 5433.55 | 1160.69 | 494.29 |
| 投资所支付的现金(万) | 545727.87 | 415576 | 255152.96 | 244929.8 | 81000 | 30000 | 93199.92 | 63850.58 | 10472.5 | 3643.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 7000 | 23892.28 | - | - | - | - | - | 614.15 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 37.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 559133.16 | 455036.66 | 257456.03 | 248140.41 | 84259.65 | 33916.1 | 97459.13 | 69898.28 | 11633.19 | 4137.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -127912.79 | -94371.38 | -64777.9 | -91624.98 | -2562.3 | -3841.34 | -1109.83 | -1118.78 | -4854.11 | -3891.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4100 | 9545 | 15 | 347331.65 | 656.6 | 980 | 608.33 | 6072.55 | 1756.63 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 4100 | 9545 | - | - | 656.6 | 980 | 608.33 | 290 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1128.16 | 207 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 710 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4100 | 9545 | 15 | 347331.65 | 656.6 | 980 | 2446.49 | 6279.55 | 1756.63 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 550.69 | 784.47 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 100475.45 | 45435.6 | 42070 | - | 4500 | 4967.89 | 2022.37 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 41609.23 | 1527.26 | 6674.74 | 3251.29 | 559.64 | 50 | 880 | 230 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 142084.67 | 46962.86 | 48744.74 | 3251.29 | 5059.64 | 5568.58 | 3686.84 | 230 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -137984.67 | -37417.86 | -48729.74 | 344080.36 | -4403.04 | -4588.58 | -1240.34 | 6049.55 | 1756.63 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -83.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -70573.7 | -12395.73 | -19229.69 | 295023.14 | 24006.17 | 5119.74 | 6065.71 | 10430.55 | 1737.1 | -1096.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 313958.64 | 326354.37 | 345584.06 | 50560.92 | 26554.75 | 21435.01 | 15369.3 | 4938.75 | 3201.65 | 4298.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 243384.94 | 313958.64 | 326354.37 | 345584.06 | 50560.92 | 26554.75 | 21435.01 | 15369.3 | 4938.75 | 3201.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 185491.74 | 126758.48 | 95733.33 | 43338.98 | 29797.19 | 11612.93 | 7673.32 | 5310.53 | 1765.2 | 2841.94 |
| 资产减值准备(万) | 451.27 | 264.76 | 258.57 | 86.31 | 53.55 | 107.2 | 240.81 | -68.38 | 109.17 | 69.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2107.63 | 1292.02 | 1032.64 | 1049.4 | 966.96 | 773.7 | 223.92 | 121.38 | 68.91 | 50.26 |
| 无形资产摊销(万) | 793.39 | 86.13 | 52.03 | 48.84 | 37.24 | 29.12 | 26.88 | 23.39 | 20.28 | 20.06 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 812.28 | 219.6 | 104 | 9.4 | 1.8 | 7.8 | 31.6 | 30.28 | 57.46 | 40.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.45 | -0.01 | 1.26 | 0.25 | -0.3 | 0.58 | 0.13 | 0.23 | 6.6 | 0.01 |
| 固定资产报废损失(万) | 12.14 | 14.3 | 3.4 | 14.29 | 7.05 | 2.62 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1607.97 | -2940.74 | -2737.04 | -156.8 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 233.58 | 314.76 | 213.5 | - | - | 17.09 | 7.21 | 0.17 | - | - |
| 投资损失(万) | -3966.75 | -3313.22 | -1848.15 | -1473.47 | -697.04 | -74.76 | -277.94 | -179.5 | -169.08 | -45.98 |
| 递延所得税资产减少(万) | -923.76 | 140.1 | -57.9 | 10.82 | 76.24 | 276.51 | -294.38 | -1.88 | 126.12 | -21.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | -723.73 | 1305.04 | 584.2 | 6.06 | 46.44 | 194.67 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -305.58 | -561.26 | -814.38 | -339.69 | -1032.6 | 383.97 | -147.31 | -632.11 | -312.25 | -111.17 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10260.84 | -2519.81 | -6049.83 | -957.46 | -766.64 | -286.34 | -144.97 | 667.36 | -102.46 | -229.24 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 13831.15 | -2931.27 | 7020.14 | 930.84 | 2481.52 | 504.56 | 1076.63 | 228.31 | 425.99 | 180.91 |
| 其他(万) | 4700.11 | - | - | - | - | - | - | - | 2838.63 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 195407.06 | 119393.52 | 94277.95 | 42567.76 | 30971.51 | 13549.66 | 8415.88 | 5499.78 | 4834.58 | 2794.98 |
| 融资租入固定资产(万) | 1095.44 | 2535.23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 243384.94 | 313958.64 | 326354.37 | 345584.06 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 313958.64 | 326354.37 | 345584.06 | 50560.92 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -70573.7 | -12395.73 | -19229.69 | 295023.14 | - | - | - | - | - | - |