广联航空300900现金流量表 |
1694 ℃ |
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当前股价：22.02，市值：65
亿，动态市盈率PE：108.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-15.86%。 其中，历史营业增长率：29.97%，净利增长率：31.13%； 未来三年预估净利增长率：30.48% （24E:21.33%, 25E:35.60%, 26E:35.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 77781.94 | 48229.07 | 23345.21 | 19572.19 | 19245.71 | 11418.66 | 9141.72 | 7671.32 | 10361.56 | 5795.76 |
| 收到的税费返还(万) | 1073.23 | 4608.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5609.17 | 2861.2 | 5948.83 | 1327.26 | 1207.64 | 404.61 | 660.57 | 1014.32 | 595.18 | 2623.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 84464.34 | 55699.07 | 29294.04 | 20899.45 | 20453.35 | 11823.28 | 9802.28 | 8685.64 | 10956.75 | 8418.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 28006.83 | 19447.93 | 18826.29 | 9878.92 | 10735.22 | 6740.83 | 4114.54 | 3346.58 | 4849.84 | 3871.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 26311.44 | 16573.15 | 7595.46 | 4829.97 | 5251.37 | 2977.61 | 2162.75 | 1733.24 | 1270.06 | 904.11 |
| 支付的各项税费(万) | 5575.26 | 3844.56 | 2267.08 | 3308.58 | 2263.97 | 1391.25 | 775.15 | 1388.47 | 796.61 | 82.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6815.15 | 4841.27 | 4247.26 | 5220.89 | 2975.58 | 1667.04 | 1468.91 | 749.71 | 2064.67 | 2594.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 66708.67 | 44706.92 | 32936.09 | 23238.35 | 21226.14 | 12776.74 | 8521.34 | 7218 | 8981.18 | 7452.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17755.67 | 10992.16 | -3642.05 | -2338.9 | -772.79 | -953.47 | 1280.94 | 1467.65 | 1975.57 | 966.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 87500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 317.88 | - | 750.41 | 65.5 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 183.11 | 7.1 | 203.8 | - | 1.1 | 15.01 | 3.15 | - | - | 763.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 125.37 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 230 | - | - | - | - | - | - | 3665 | 4120.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 626.36 | 237.1 | 88454.21 | 65.5 | 9.1 | 15.01 | 3.15 | - | 3665 | 4883.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 82550.3 | 70365.31 | 37970.1 | 15933.04 | 2638.21 | 8711.85 | 3775.45 | 7889.88 | 5838.81 | 1264.59 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 76560 | 14500 | - | - | 678.9 | - | - | 297 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 5175.6 | 182.4 | 28537.3 | - | 737.08 | 237.09 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 693.33 | - | - | - | - | - | - | 2146 | 7006.2 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 87725.9 | 71241.04 | 143067.4 | 30433.04 | 3375.28 | 8948.93 | 4454.35 | 7889.88 | 7984.81 | 8567.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -87099.54 | -71003.94 | -54613.18 | -30367.54 | -3366.18 | -8933.93 | -4451.2 | -7889.88 | -4319.81 | -3684.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 984.96 | 12825.52 | 9765 | 87728.48 | - | 15885 | 4550 | 2300 | 4060 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 490 | 10705 | 9765 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 150799.89 | 44316.27 | 35665 | 25900 | 10700 | 4000 | 6164.9 | 12653.5 | 2236 | 3840 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1012.21 | 10500 | 5228.36 | 3829.01 | 811.66 | 5200 | 800 | 3139.8 | 12836.8 | 6230.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 152797.07 | 67641.79 | 50658.36 | 117457.49 | 11511.66 | 25085 | 11514.9 | 18093.3 | 19132.8 | 10070.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 31368.75 | 7749.94 | 900 | 33720.38 | 6630.52 | 6783.8 | 7599.22 | 5067.57 | 4676.52 | 680.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9783.91 | 2512.82 | 2466.55 | 810.82 | 576.93 | 255.53 | 371.82 | 305.51 | 518.17 | 419.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 19936.47 | 17949.8 | 2000.52 | 3946.61 | 1278.81 | 4782.9 | 2247.55 | 4092.63 | 12029.16 | 5545.24 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 61089.13 | 28212.56 | 5367.07 | 38477.8 | 8486.25 | 11822.23 | 10218.59 | 9465.71 | 17223.85 | 6644.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 91707.94 | 39429.23 | 45291.29 | 78979.69 | 3025.41 | 13262.77 | 1296.31 | 8627.59 | 1908.95 | 3425.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 22364.07 | -20582.55 | -12963.95 | 46273.24 | -1113.56 | 3375.38 | -1873.95 | 2205.36 | -435.29 | 707.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15756.12 | 36338.68 | 49302.62 | 3029.38 | 4142.95 | 767.57 | 2641.52 | 436.17 | 871.46 | 163.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38120.2 | 15756.12 | 36338.68 | 49302.62 | 3029.38 | 4142.95 | 767.57 | 2641.52 | 436.17 | 871.46 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10110.87 | 17043.72 | 3769.57 | 10054.03 | 7482.1 | 5295.44 | 1850 | 816.77 | 1742.94 | 912.73 |
| 资产减值准备(万) | 337.3 | 1874.67 | 921.06 | 1645.33 | 890.36 | 829.89 | 124.14 | 268.58 | 198 | 122.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11554.03 | 7273.09 | 3455.51 | 2739.04 | 2293.9 | 1414.44 | 1124.39 | 796.24 | 750.53 | 707.93 |
| 无形资产摊销(万) | 371.71 | 195.9 | 138.33 | 117 | 73.58 | 62.91 | 58.89 | 41.95 | 17.43 | 17.43 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 678.55 | 415.05 | 190.63 | 242.51 | 231.18 | 146.19 | 41.56 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -30.48 | -20.56 | 2.07 | - | 0.51 | -1.57 | 3.62 | -6.23 | 2.11 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 43.51 | 90.28 | - | - | 5.77 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -16.69 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6031.14 | 3087.71 | 206.09 | 844.06 | 691.23 | 412.74 | 504.62 | 443.98 | 606.59 | 540.1 |
| 投资损失(万) | -258.55 | -367.87 | -585.67 | - | -470.17 | 111.16 | 306.41 | 214.22 | 52.28 | 59.33 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2469.75 | -478.69 | -95.73 | -240.56 | -112.94 | -141.06 | -18.92 | -40.38 | -29.78 | -18.43 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1109.59 | -492.71 | 195.19 | 158.92 | 165.68 | 296.06 | - | -3.52 | -13.49 | 5.06 |
| 存货的减少(万) | -13677.17 | -14374.41 | -8014.21 | -990.29 | -1668.29 | -2301.92 | -232.67 | 1530.55 | -1225.27 | -763.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7347.36 | -27483.36 | -1762.1 | -18175.98 | -11305.76 | -13087.46 | -2886.75 | -5659.6 | 226.57 | -3603.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9198.85 | 21895.92 | -2631.95 | 1283.72 | 976.85 | 6017.17 | 755.24 | 3065.07 | -352.35 | 2986.53 |
| 其他(万) | 971.16 | 1436.87 | -167.27 | - | -26.78 | -7.34 | -349.58 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17755.67 | 10992.16 | -3642.05 | -2338.9 | -772.79 | -953.47 | 1280.94 | 1467.65 | 1975.57 | 966.31 |
| 现金的期末余额(万) | 38120.2 | 15756.12 | 36338.68 | 49302.62 | - | - | - | - | 436.17 | 871.46 |
| 现金的期初余额(万) | 15756.12 | 36338.68 | 49302.62 | 3029.38 | - | - | - | - | 871.46 | 163.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 22364.07 | -20582.55 | -12963.95 | 46273.24 | - | - | - | - | -435.29 | 707.86 |