*ST恒300965现金流量表 |
1658 ℃ |
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当前股价：35.8，市值：21
亿，动态市盈率PE：-14.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-243.87%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 9757.97 | 12072.86 | 23104.93 | 23527.22 | 15550.12 | 14652.31 | 11159.5 | 18388 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 433.89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 582.27 | 1648.44 | 1675.74 | 1116.9 | 354.78 | 46.29 | 2002.1 | 14.92 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 10340.24 | 14155.19 | 24780.67 | 24644.11 | 15904.9 | 14698.6 | 13161.6 | 18402.92 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6212.49 | 6332.32 | 7895.96 | 5591.51 | 4532.89 | 2759.2 | 1609.04 | 4829.1 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3004.92 | 2764.43 | 2367.56 | 1897.07 | 1702.37 | 1401.18 | 1183.15 | 814.35 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3392.84 | 1375.66 | 2798.58 | 4431.29 | 4022.98 | 7599.37 | 3889.94 | 2195.18 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2014.67 | 1718.56 | 1409.23 | 1006.95 | 1400.19 | 3583.99 | 518.44 | 1711.01 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 14624.92 | 12190.97 | 14471.33 | 12926.81 | 11658.43 | 15343.75 | 7200.56 | 9549.64 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -4284.69 | 1964.22 | 10309.34 | 11717.3 | 4246.47 | -645.15 | 5961.05 | 8853.27 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 247300 | 32000 | 21500 | 18500 | 6200 | 5000 | 13000 | 16500 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1082.93 | 318.7 | 170.59 | 93.47 | 90.11 | 54.8 | 119.39 | 217.58 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 46.6 | - | 7.9 | 19.1 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 248429.53 | 32318.7 | 21678.49 | 18612.57 | 6290.11 | 5054.8 | 13119.39 | 16717.58 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 718.74 | 1308.65 | 6149.08 | 5007.27 | 1707.2 | 59.22 | 122.38 | 1786.02 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 265400 | 77000 | 21500 | 18500 | 4200 | 6000 | 6500 | 19500 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 266118.74 | 78308.65 | 27649.08 | 23507.27 | 5907.2 | 6059.22 | 6622.38 | 21286.02 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17689.21 | -45989.95 | -5970.59 | -4894.7 | 382.91 | -1004.43 | 6497.01 | -4568.44 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 87505.29 | - | - | 1845.18 | - | 1000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 87505.29 | - | - | 1845.18 | - | 1000 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 450 | 1230 | 1800 | 5800 | 3048.96 | 5565.7 | 4500 | 9000 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6.28 | 6.28 | 1643.73 | 182.32 | 319.41 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 456.28 | 1236.28 | 3443.73 | 5982.32 | 3368.37 | 5565.7 | 4500 | 9000 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -456.28 | -1236.28 | 84061.56 | -5982.32 | -3368.37 | -3720.52 | -4500 | -8000 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -22430.17 | -45262.01 | 88400.3 | 840.28 | 1261.01 | -5370.09 | 7958.05 | -3715.17 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 48349.34 | 93611.35 | 5211.05 | 4370.77 | 3109.76 | 8479.85 | 521.8 | 4236.97 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25919.17 | 48349.34 | 93611.35 | 5211.05 | 4370.77 | 3109.76 | 8479.85 | 521.8 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -16741.33 | 3311.69 | 6786.6 | 9763.2 | 7765.59 | 1510.92 | 6167.87 | 8005.42 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1068.61 | 289.8 | 218.41 | 77.75 | 69.69 | 870.68 | 157.34 | -191.81 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1077.73 | 1007.13 | 457.27 | 219.67 | 174.45 | 208.43 | 221.3 | 99.88 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 26.97 | 17.66 | 10.25 | 8.55 | 9.22 | 4.48 | 2.45 | 1.58 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4.57 | 4.57 | 16.87 | 31.66 | 36 | 32.88 | 32.88 | 32.88 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.32 | - | -5.24 | -14.71 | 10.11 | 2.23 | - | 3.5 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.07 | 33.85 | 1.12 | -8.92 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -254.97 | -20.26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 0.07 | 0.33 | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1858 | -917.02 | -170.59 | -93.47 | -68.36 | -54.8 | -119.39 | -217.58 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1089.83 | -424.23 | -101.02 | -9.56 | -59.49 | -50.91 | 24.57 | 11.56 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 5.59 | 3.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3418.2 | -65.25 | -1350.71 | 179.33 | -3094.94 | 322.9 | 632.76 | -152.25 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 28798.97 | -9622.93 | 4699.01 | -1106.23 | -4704.36 | 145.56 | -4522.53 | 1764.54 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10273.83 | 5223.15 | -1410.98 | 2087.84 | 3271.05 | -4144.18 | 2395.5 | -663.62 | - | - |
| 其他(万) | 263.73 | 478.21 | 579.41 | 582.19 | 550.03 | 506.67 | 968.29 | 159.17 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -4284.69 | 1964.22 | 10309.34 | 11717.3 | 4246.47 | -645.15 | 5961.05 | 8853.27 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 25919.17 | 48349.34 | 93611.35 | 5211.05 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 48349.34 | 93611.35 | 5211.05 | 4370.77 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -22430.17 | -45262.01 | 88400.3 | 840.28 | - | - | - | - | - | - |