东箭科技300978核心经营数据 |
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当前股价：11.94，市值：50
亿，动态市盈率PE：33.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-57.29%。 其中，历史营业增长率：6.33%，净利增长率：-3.47%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 42270.27 | 42270.27 | 42270.27 | 38020.27 | 38020.27 | 38020.27 | 38020.27 | 16666.67 | - | - |
| 净资产(万) | 163393.96 | 156496.65 | 152596.93 | 131287.44 | 112454.73 | 91525.43 | 92584.31 | 65697.39 | - | - |
| 总资产(万) | 275729.47 | 270874.69 | 269929.43 | 178310.31 | 147620.03 | 150938.83 | 155571.28 | 109265.31 | - | - |
| 营业收入(万) | 204454.15 | 176717.71 | 163631.64 | 147525.22 | 156559.59 | 161415.31 | 151317.24 | 133089.98 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 15.7 | 8 | 10.92 | -5.77 | -3.01 | 6.67 | 13.7 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 141024.46 | 129369.46 | 117623.1 | 92533.85 | 93530.3 | 98672.14 | 90839.95 | 78283.27 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 9.01 | 9.99 | 27.11 | -1.07 | -5.21 | 8.62 | 16.04 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 31.02 | 26.79 | 28.12 | 37.28 | 40.26 | 38.87 | 39.97 | 41.18 | - | - |
| 三项费用(万) | 32741.84 | 28827.98 | 27501.82 | 26060.17 | 30689.59 | 34865.3 | 37670.18 | 26128.49 | - | - |
| 费用增长率(%) | 13.58 | 4.82 | 5.53 | -15.08 | -11.98 | -7.45 | 44.17 | - | - | - |
| 费用率(%) | 51.62 | 60.88 | 59.78 | 47.39 | 48.69 | 55.57 | 62.29 | 47.67 | - | - |
| 净利润(万) | 13493.35 | 7841.89 | 11686.66 | 19140.53 | 20203.33 | 13852.56 | 11723.48 | 18016.77 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 72.07 | -32.9 | -38.94 | -5.26 | 45.85 | 18.16 | -34.93 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 29486.27 | 26013.06 | 12542.63 | 28491.79 | 29896.07 | 24393.27 | 12189.05 | 8512.18 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 13.35 | 107.4 | -55.98 | -4.7 | 22.56 | 100.12 | 43.2 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2.19 | 3.32 | 1.07 | 1.49 | 1.48 | 1.76 | 1.04 | 0.47 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.44 | 5.07 | 8.23 | 15.71 | 19.81 | 15.05 | 14.81 | 54.85 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 19.34 | 9.71 | 23.43 | 61.03 | 61.71 | 53.14 | 43.72 | 948.54 | - | - |
| 资本支出(万) | 15782.37 | 28862.63 | 9954.71 | 2965.57 | 10234.05 | 6303.76 | 10283.85 | 6868.87 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 9598 | 10199 | 7403 | 5493 | 5370 | 5178 | 4575 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 161536.86 | 156224.3 | 151689.97 | 130968.78 | 112454.73 | 90967.82 | 92001.6 | 65697.39 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 3.4 | 2.99 | 15.82 | 16.46 | 23.62 | -1.12 | 40.04 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 7885 | -10112 | 9034 | 21596 | 15376 | 12952 | 5895 | 11148 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 40.45 | 18.72 | 119.71 | -47.12 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 3.82 | 3.7 | 3.59 | 3.44 | 2.96 | 2.39 | 2.42 | 3.94 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.33 | 0.2 | 0.27 | 0.5 | 0.53 | 0.37 | 0.31 | 1.08 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBACA | BBABA | BBAAA | ABAAA | BBAAA | BBABA | ABBAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +++ | +-- | +-- | +-+ | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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