东箭科技300978现金流量表 |
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当前股价：11.94，市值：50
亿，动态市盈率PE：33.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-57.29%。 其中，历史营业增长率：6.33%，净利增长率：-3.47%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 195419.1 | 176238.99 | 170432.17 | 151038.51 | 168632.46 | 174436.21 | 149000.09 | 127170.91 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 4171.15 | 4893.47 | 6297.5 | 3242.61 | 3698.17 | 5162.9 | 3874.93 | 4652.77 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4360.61 | 4451.7 | 3163.69 | 3877.97 | 2817.16 | 3232.47 | 2740.5 | 1171.9 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 203950.86 | 185584.15 | 179893.36 | 158159.09 | 175147.79 | 182831.57 | 155615.52 | 132995.58 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 107762.33 | 101206.21 | 110576.29 | 81859.89 | 85368.47 | 99485.61 | 86783.47 | 75407.23 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 40131.27 | 37282.4 | 36783.11 | 32114.29 | 33975.66 | 34487.28 | 31720.55 | 26550.83 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 8676.01 | 5871.8 | 4443.44 | 4591.02 | 6662.38 | 5172.96 | 4318.53 | 5274.15 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17894.98 | 15210.69 | 15547.9 | 11102.09 | 19245.21 | 19292.45 | 20603.91 | 17251.19 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 174464.59 | 159571.09 | 167350.73 | 129667.29 | 145251.72 | 158438.3 | 143426.46 | 124483.41 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 29486.27 | 26013.06 | 12542.63 | 28491.79 | 29896.07 | 24393.27 | 12189.05 | 8512.18 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 53846.12 | 111275.02 | 133768.17 | - | 300 | - | 1585.13 | 233.74 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 334.78 | 439.98 | 2407.22 | - | 14.44 | - | - | 314.63 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 724.74 | 342.18 | 442.92 | 131.84 | 365.73 | 504.86 | 311.81 | 26.04 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2603.56 | - | 16419.47 | 56359.2 | 75248.23 | 123175.05 | 312998.82 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 54905.64 | 114660.74 | 136618.31 | 16551.31 | 57039.37 | 75753.09 | 125071.99 | 313573.23 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15782.37 | 28862.63 | 9954.71 | 2965.57 | 10234.05 | 6303.76 | 10283.85 | 6868.87 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 64624 | 104103.85 | 153310.14 | - | - | - | - | 918 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 144.11 | - | 7655.73 | 108.44 | - | - | 2037.25 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 743.64 | 2603.56 | - | 4067 | 56261.77 | 86197.76 | 118495 | 307573.39 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 81294.13 | 135570.04 | 170920.59 | 7141.01 | 66495.82 | 92501.52 | 130816.1 | 315360.26 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -26388.49 | -20909.31 | -34302.28 | 9410.3 | -9456.44 | -16748.43 | -5744.11 | -1787.03 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 835.03 | 504.98 | 32916 | - | - | 200 | 20319 | 34000 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 835.03 | 504.98 | 231 | - | - | 200 | 319 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 45572.83 | 78956.07 | 75751.47 | 23805.53 | 14547.57 | 21744 | 33366.9 | 48302.36 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 27976.22 | 6327.7 | 11446.23 | 7272.6 | 5469.36 | 3616.99 | 23949.96 | 92305.22 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 74384.08 | 85788.74 | 120113.7 | 31078.12 | 20016.93 | 25560.99 | 77635.87 | 174607.58 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 67197.9 | 72858.8 | 60064.29 | 14849.99 | 14657.41 | 28121.83 | 29166.5 | 56492.91 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8091.8 | 6228 | 22099.19 | 578.78 | 20351.61 | 14825.82 | 2057.17 | 22576.01 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 280 | 77.34 | - | 274.72 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 33667.24 | 16718.81 | 18955.28 | 4824.21 | 5721.01 | 4273.24 | 14902.48 | 95876.12 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 108956.94 | 95805.61 | 101118.75 | 20252.98 | 40730.03 | 47220.89 | 46126.14 | 174945.04 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -34572.87 | -10016.87 | 18994.94 | 10825.14 | -20713.1 | -21659.9 | 31509.73 | -337.46 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 216.66 | 5254.15 | -2263.13 | -3967.93 | 663.43 | 2430.69 | -1925.1 | 892.08 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -31258.44 | 341.03 | -5027.84 | 44759.31 | 389.96 | -11584.37 | 36029.58 | 7279.77 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 74644.79 | 74303.76 | 79331.59 | 34572.29 | 34182.33 | 45766.7 | 9737.12 | 2457.35 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 43386.35 | 74644.79 | 74303.76 | 79331.59 | 34572.29 | 34182.33 | 45766.7 | 9737.12 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13493.35 | 7841.89 | 11686.66 | 19140.53 | 20203.33 | 13852.56 | 11723.48 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3141.77 | 4440.8 | 2081.29 | 4269.31 | 3354.83 | 4642.11 | 2388.36 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5378.34 | 8010.53 | 6543.4 | 4907.59 | 4823.82 | 4778.1 | 4119.03 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1237.41 | 1193.59 | 432.88 | 369.28 | 284.22 | 185.23 | 168.76 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2982.13 | 994.44 | 427.16 | 216.01 | 262.12 | 215.04 | 287.59 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 150.82 | 118.68 | -16.38 | -31.61 | -112.18 | -6.37 | 2.51 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 917.01 | 191.51 | 185.99 | 417.94 | 144.9 | 872.51 | 40.16 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1174.52 | 1673.19 | -630.82 | 504.38 | -483.1 | -21.28 | 855.38 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1934.91 | -2385.96 | 3602.22 | 4374.25 | -377.95 | -1831.76 | 1940.89 | - | - | - |
| 投资损失(万) | 485.52 | 2974.68 | -2407.22 | -3285.34 | 583.19 | 1649.18 | -1331.02 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1292.24 | -2843.35 | -677.66 | -354.83 | -127.27 | -317.04 | -341.65 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 615.69 | -226.17 | 9.88 | -65.33 | 72.46 | 3.19 | -128.31 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3316.09 | 6899.05 | -9030.35 | -63.8 | 2239.58 | -1169.13 | -4257.77 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18359.35 | 3279.91 | 605.49 | -1327.16 | 6930.66 | 2515.89 | -12120.83 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 21032.2 | -6341.99 | -335.07 | -579.43 | -8619.43 | -5276.15 | 4541.3 | - | - | - |
| 其他(万) | 176.38 | 192.27 | 65.15 | - | 716.87 | 4301.19 | 4301.19 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 29486.27 | 26013.06 | 12542.63 | 28491.79 | 29896.07 | 24393.27 | 12189.05 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 43386.35 | 74644.79 | 74303.76 | 79331.59 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 74644.79 | 74303.76 | 79331.59 | 34572.29 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -31258.44 | 341.03 | -5027.84 | 44759.31 | - | - | - | - | - | - |