迈拓股份301006现金流量表 |
1354 ℃ |
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当前股价：15.09，市值：21
亿，动态市盈率PE：30.63，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：22.6%，净利增长率：18.33%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 37040.45 | 32888.5 | 38592.52 | 36732.53 | 26310.55 | 19676.22 | 14501.87 | 10337.57 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1875.32 | 1002.68 | 1170.33 | 1732.43 | 1138.17 | 956.86 | 686.12 | 635.81 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2570.89 | 1711.95 | 883.84 | 2279.82 | 1367.04 | 704.42 | 1040.81 | 1209.59 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 41486.65 | 35603.14 | 40646.7 | 40744.79 | 28815.76 | 21337.49 | 16228.8 | 12182.98 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 18578.32 | 19768.02 | 17145.34 | 13754 | 9501.15 | 7598.79 | 5578.01 | 5352.57 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4947.66 | 4493.54 | 3759.06 | 3138.69 | 2956.86 | 2073.18 | 1463.21 | 1306.33 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 6376.24 | 4446.54 | 5565.67 | 6509.54 | 4332.64 | 3133.35 | 2584.07 | 1429.72 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4744.46 | 3043.75 | 4358.37 | 4929.74 | 4007.49 | 2451.57 | 2421.09 | 1454.6 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 34646.68 | 31751.85 | 30828.45 | 28331.97 | 20798.14 | 15256.9 | 12046.38 | 9543.22 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6839.97 | 3851.29 | 9818.25 | 12412.82 | 8017.62 | 6080.6 | 4182.42 | 2639.76 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 58430.85 | 161080 | 184750 | 110200 | 10800 | 23625 | 23400 | 23288.6 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 663.56 | 1224.74 | 1263.71 | 537.71 | 20.71 | 152.79 | 146.52 | 175.6 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 0.8 | 6.6 | 5.2 | 10.4 | 24.46 | 8.6 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 710.08 | 2175.38 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 59094.42 | 162304.74 | 186014.51 | 110744.31 | 10825.91 | 23788.19 | 24281.05 | 25648.18 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4692.35 | 8812.17 | 2467.5 | 266.97 | 721.76 | 465.36 | 245.1 | 1174.82 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 58430.85 | 149830 | 196000 | 110200 | 10800 | 23125 | 18400 | 24500 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 200 | - | 86.71 | 1712.12 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 63123.2 | 158642.17 | 198467.5 | 110466.97 | 11721.76 | 23590.36 | 18731.81 | 27386.94 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4028.79 | 3662.58 | -12453 | 277.34 | -895.85 | 197.82 | 5549.25 | -1738.76 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 46795.71 | - | - | 2007 | 6000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 46795.71 | - | - | 2007 | 6000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4874.8 | 2785.6 | 6964 | 2924.88 | 2800 | 800 | 10000 | 430.2 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1605.1 | 136 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4874.8 | 2785.6 | 8569.1 | 3060.88 | 2800 | 800 | 10000 | 430.2 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4874.8 | -2785.6 | 38226.61 | -3060.88 | -2800 | 1207 | -4000 | -430.2 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2060.2 | 4728.27 | 35591.87 | 9629.28 | 4321.78 | 7485.42 | 5731.67 | 470.79 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 71340.95 | 66612.68 | 31020.81 | 21391.53 | 17069.76 | 9584.33 | 3852.67 | 3381.87 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 69280.75 | 71340.95 | 66612.68 | 31020.81 | 21391.53 | 17069.76 | 9584.33 | 3852.67 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11227.63 | 10915.64 | 14013.79 | 17428.16 | 12570.54 | 7273.85 | 2174.7 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1989.12 | 1618.94 | 2337.78 | 677.14 | 25.69 | 133.71 | 99.25 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 646.57 | 460.38 | 460.43 | 436.68 | 442.35 | 370.96 | 363.06 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 70.29 | 66.72 | 44.58 | 39.47 | 34.73 | 32.82 | 30.83 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 8.27 | 21.42 | 39.38 | 39.02 | 47.19 | 60.51 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -0.21 | -5.15 | -2.64 | -8.96 | -24.25 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 7.17 | - | - | - | 1.13 | - | 6.91 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 0.2 | 114.68 | -114.68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -663.76 | -1224.74 | -1263.71 | -526.96 | -20.71 | -152.79 | -146.52 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -570.39 | -349.19 | -350.03 | -131.82 | -84.35 | -20.05 | -14.87 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 95.83 | 56.22 | 17.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1149.89 | -2229.54 | 593.55 | -549.8 | -3108.89 | -1763.89 | -1338.11 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -41834.9 | -6985.75 | -6727.31 | -6258.42 | -14714.93 | -1923.5 | -290.29 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 36815.08 | 1198.91 | 589.87 | 824.41 | 12152.56 | 1933.83 | 1168.72 | - | - | - |
| 其他(万) | 207.02 | 200.77 | 195.58 | 227.68 | 146.62 | 157.44 | 2092.49 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6839.97 | 3851.29 | 9818.25 | 12412.82 | 8017.62 | 6080.6 | 4182.42 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 69280.75 | 71340.95 | 66612.68 | 31020.81 | 21391.53 | 17069.76 | 9584.33 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 71340.95 | 66612.68 | 31020.81 | 21391.53 | 17069.76 | 9584.33 | 3852.67 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2060.2 | 4728.27 | 35591.87 | 9629.28 | 4321.78 | 7485.42 | 5731.67 | - | - | - |