安联锐视301042核心经营数据 |
1384 ℃ |
|
当前股价：39.88，市值：28
亿，动态市盈率PE：27.15，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.49%，净利增长率：15.02%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 6935.98 | 6885 | 6885 | 5160 | 5160 | 5160 | 5160 | 5160 | 5060 | 4600 |
| 净资产(万) | 117193.65 | 116454.74 | 111134.16 | 44221.71 | 38266.85 | 32692.42 | 27602.1 | 21164.98 | 17702.43 | 15872.02 |
| 总资产(万) | 135096.17 | 130314.1 | 128406.87 | 73890.4 | 57783.54 | 56695.39 | 51165.44 | 46344.65 | 31789.56 | 30084.79 |
| 营业收入(万) | 68801.85 | 79483.77 | 86792.09 | 94112.21 | 83788.14 | 95710.42 | 93337.05 | 54476.29 | 42362.66 | 32338.75 |
| 营业收入增长率(%) | -13.44 | -8.42 | -7.78 | 12.32 | -12.46 | 2.54 | 71.34 | 28.6 | 31 | -3.23 |
| 营业成本(万) | 44979.5 | 56161.44 | 66979.38 | 71155.53 | 61815.87 | 76911.3 | 74269.54 | 42453.26 | 32593.63 | 25596.58 |
| 营业成本增长率(%) | -19.91 | -16.15 | -5.87 | 15.11 | -19.63 | 3.56 | 74.94 | 30.25 | 27.34 | -0.35 |
| 毛利率(%) | 34.62 | 29.34 | 22.83 | 24.39 | 26.22 | 19.64 | 20.43 | 22.07 | 23.06 | 20.85 |
| 三项费用(万) | 7755.45 | 7459.46 | 6649.25 | 8408.14 | 6233.72 | 6626.72 | 6800.53 | 4893.02 | 6635.7 | 5426.97 |
| 费用增长率(%) | 3.97 | 12.18 | -20.92 | 34.88 | -5.93 | -2.56 | 38.98 | -26.26 | 22.27 | 1.57 |
| 费用率(%) | 32.56 | 31.98 | 33.56 | 36.63 | 28.37 | 35.25 | 35.67 | 40.7 | 67.93 | 80.49 |
| 净利润(万) | 9242.16 | 10253.06 | 7228.57 | 8018.86 | 9186.42 | 6638.32 | 7469.13 | 3471.55 | 2290.41 | 1086.93 |
| 净利润增长率(%) | -9.86 | 41.84 | -9.86 | -12.71 | 38.38 | -11.12 | 115.15 | 51.57 | 110.72 | -52.37 |
| 经营现金流(万) | 7476.08 | 19279.36 | 3175.17 | 700.08 | 16685.28 | 3407.8 | 7864.04 | 3644.29 | 3798.73 | 815.65 |
| 现金流增长率(%) | -61.22 | 507.19 | 353.54 | -95.8 | 389.62 | -56.67 | 115.79 | -4.07 | 365.73 | -76.82 |
| 净利润现金比(-) | 0.81 | 1.88 | 0.44 | 0.09 | 1.82 | 0.51 | 1.05 | 1.05 | 1.66 | 0.75 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.91 | 9.01 | 9.31 | 19.44 | 25.89 | 22.02 | 30.63 | 17.86 | 13.64 | 6.86 |
| 生产资本回报率(%) | 55.53 | 61.87 | 39.84 | 42.83 | 91.17 | 60.15 | 56.94 | 28.55 | 20.26 | 9.86 |
| 资本支出(万) | 623 | 668.99 | 854.62 | 5520.14 | 1909.83 | 1649.4 | 2190.04 | 1960 | 1933.54 | 2902.49 |
| 折旧和摊销(万) | 1697 | 1732 | 1833 | 1523 | 914 | 840 | 784 | 620 | 607 | 286 |
| 归属股东权益(万) | 117163.64 | 116416.15 | 111134.16 | 44221.71 | 38266.85 | 32692.42 | 27602.1 | 21164.98 | 17702.43 | 15872.02 |
| 股东权益增长率(%) | 0.64 | 4.75 | 151.31 | 15.56 | 17.05 | 18.44 | 30.41 | 19.56 | 11.53 | 0.33 |
| 自由现金流(万) | 10325 | 11326 | 8207 | 4022 | 8191 | 5829 | 6063 | 2132 | 964 | -1530 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | -50.9 | 40.52 | -3.86 | 184.38 | 121.16 | -163.01 | -49.59 |
| 每股股东权益(元) | 16.89 | 16.91 | 16.14 | 8.57 | 7.42 | 6.34 | 5.35 | 4.1 | 3.5 | 3.45 |
| 每股股东收益(元) | 1.33 | 1.49 | 1.05 | 1.55 | 1.78 | 1.29 | 1.45 | 0.67 | 0.45 | 0.24 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBABA | BBBBA | BBBAA | BAAAA | CBBAA | BBAAA | BBAAA | BBABA | BCBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||