多瑞医药301075现金流量表 |
1165 ℃ |
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当前股价：20.69，市值：17
亿，动态市盈率PE：-94.37，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.22%，净利增长率：-4.48%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 38945.37 | 46042.26 | 59487.8 | 54082.11 | 50040.45 | 33887.06 | 12111.32 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 30.82 | 390.4 | 1458.71 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1853.07 | 3064.18 | 1629.29 | 4183.96 | 1118.12 | 1478.41 | 735.02 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 40798.44 | 49106.44 | 61147.91 | 58656.47 | 52617.28 | 35365.47 | 12846.34 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12079.74 | 11280.95 | 4399.86 | 5921.53 | 1644.61 | 1222.11 | 1894.94 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4289.36 | 4225.07 | 3994.69 | 3443.31 | 3001.56 | 2079.54 | 1199.37 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3829.65 | 3932.06 | 6744.41 | 6626.28 | 6758.27 | 6486.88 | 1160.92 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19358.38 | 29555.7 | 41194.02 | 36301.36 | 37685.44 | 19031.94 | 2355.42 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 39557.13 | 48993.78 | 56332.98 | 52292.48 | 49089.88 | 28820.47 | 6610.66 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1241.31 | 112.66 | 4814.93 | 6363.99 | 3527.4 | 6545 | 6235.69 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 54099.52 | 28100 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 281.07 | 138.68 | 18.13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 57.26 | 0.8 | - | - | - | 87.8 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 53.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 15979.2 | 14348.71 | - | - | 4017.35 | 1195.29 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 70470.75 | 42588.19 | 10018.13 | - | 4017.35 | 1283.09 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2368.94 | 3272.61 | 534.58 | 5082.4 | 1268.03 | 1508.56 | 1450.33 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 58630.82 | 46599.94 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 3508.75 | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 12800 | 13000 | 11000 | - | 4882.96 | 1190.37 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 77308.51 | 62872.54 | 21534.58 | 5082.4 | 6150.99 | 2698.93 | 2450.33 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6837.76 | -20284.35 | -11516.45 | -5082.4 | -2133.64 | -1415.84 | -2450.33 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 260 | 409 | 50780.4 | 100 | 1000 | 3150 | 1028.86 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 260 | 409 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 23009.95 | 10000 | 5000 | 4000 | 3500 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2000 | - | 8 | - | 2628.52 | 4084.57 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 23269.95 | 12409 | 55780.4 | 4108 | 4500 | 5778.52 | 5113.43 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15600 | 2000 | 6500 | 4000 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 325.27 | 5083.6 | 115.35 | 207.34 | 214.49 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1257.24 | 821.5 | 4835.66 | 292 | 10.51 | 8021.8 | 8357.72 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17182.51 | 7905.1 | 11451.01 | 4499.34 | 225 | 8021.8 | 8357.72 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 6087.44 | 4503.9 | 44329.39 | -391.34 | 4275 | -2243.29 | -3244.29 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 490.99 | -15667.79 | 37627.86 | 890.25 | 5668.76 | 2885.87 | 541.07 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32409.27 | 48077.06 | 10449.19 | 9558.95 | 3890.19 | 1004.32 | 463.25 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 32900.26 | 32409.27 | 48077.06 | 10449.19 | 9558.95 | 3890.19 | 1004.32 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1709.17 | 1858.39 | 6586.04 | 8961.41 | 7112.75 | 4214.18 | 2481.92 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 9.72 | 306.04 | 144.99 | 100.37 | 81.97 | 302.42 | 141.22 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1746.25 | 1403.77 | 1322.07 | 1168.3 | 938.38 | 566.99 | 466.59 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 86.44 | 59.24 | 46.13 | 44.96 | 37.31 | 40.01 | 40.53 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 37.83 | 112.84 | 112.19 | 112.19 | 112.19 | 77.4 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8.29 | - | - | - | - | -1.88 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.83 | 0.6 | 0.06 | 0.1 | - | - | 72.39 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -58.3 | -206.42 | 117.87 | 197.33 | 200.13 | 148.25 | 354.5 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -564.76 | -29.89 | -18.13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -45.5 | -12.53 | -11.69 | 15.62 | 1.16 | -46.93 | -23.49 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -0.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 290.62 | -2330.68 | 491.04 | -825.6 | 133.31 | -367.3 | 149.17 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1298.84 | -487.11 | 656.9 | -2106.56 | -544.71 | -5876.33 | -3502.42 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -715.35 | -675.24 | -4745 | -1304.14 | -4935.1 | 7488.19 | 5141.43 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | 390 | - | 913.84 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1241.31 | 112.66 | 4814.93 | 6363.99 | 3527.4 | 6545 | 6235.69 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 32900.26 | 32409.27 | 48077.06 | - | - | - | 1004.32 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 32409.27 | 48077.06 | 10449.19 | - | - | - | 463.25 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 490.99 | -15667.79 | 37627.86 | - | - | - | 541.07 | - | - | - |