建研设计301167核心经营数据 |
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当前股价：14.12，市值：16
亿，动态市盈率PE：50.31，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.47%，净利增长率：2.91%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11200 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | - | - | - |
| 净资产(万) | 98606.97 | 93423.02 | 84076.49 | 30467.52 | 30195.96 | 25957.58 | 22369.59 | - | - | - |
| 总资产(万) | 137783.05 | 131710.1 | 112530.51 | 59946.33 | 59633.59 | 51901.57 | 42024.41 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 51423.38 | 50914.93 | 39325.57 | 43353.78 | 37391.82 | 33954.1 | 29878.54 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 1 | 29.47 | -9.29 | 15.94 | 10.12 | 13.64 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 37046.25 | 35772.37 | 26658.78 | 28592.78 | 24671.26 | 22142.51 | 19028.27 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 3.56 | 34.19 | -6.76 | 15.9 | 11.42 | 16.37 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 27.96 | 29.74 | 32.21 | 34.05 | 34.02 | 34.79 | 36.31 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 4509.04 | 3783.66 | 3314.1 | 3542.25 | 3559.35 | 3545.54 | 3066.72 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 19.17 | 14.17 | -6.44 | -0.48 | 0.39 | 15.61 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 31.36 | 24.99 | 26.16 | 24 | 27.98 | 30.02 | 28.26 | - | - | - |
| 净利润(万) | 6739.4 | 9036.83 | 6815.81 | 7913.37 | 6596.16 | 5541.21 | 5167.71 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -25.42 | 32.59 | -13.87 | 19.97 | 19.04 | 7.23 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 4533.56 | -1164.97 | 1134.88 | 5745.06 | 7623.75 | 9632.74 | 4013.94 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -489.16 | -202.65 | -80.25 | -24.64 | -20.86 | 139.98 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.67 | -0.13 | 0.17 | 0.73 | 1.16 | 1.74 | 0.78 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.02 | 10.18 | 11.9 | 26.09 | 23.49 | 22.93 | 46.2 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 39.58 | 56.08 | 56.87 | 66.38 | 50.88 | 44.81 | 156.65 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 2106.56 | 1154.96 | 1042.32 | 1661.74 | 1442.65 | 2384.57 | 3204.77 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 993 | 843 | 630 | 623 | 627 | 615 | 397 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 94379.31 | 90416.74 | 83792.1 | 30467.52 | 30001.69 | 25707.34 | 22117.42 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 4.38 | 7.91 | 175.02 | 1.55 | 16.7 | 16.23 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 4852 | 7921 | 6309 | 6737 | 5639 | 3629 | 2215 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -6.35 | 19.47 | 55.39 | 63.84 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 8.43 | 11.3 | 10.47 | 5.08 | 5 | 4.28 | 3.69 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.53 | 1.03 | 0.84 | 1.3 | 1.08 | 0.9 | 0.84 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BACBA | BABBA | BABAA | BAAAA | BBAAA | BABAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --- | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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