中钢国际000928核心经营数据 |
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当前股价：6.51，市值：93
亿，动态市盈率PE：10.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：96.47%。 其中，历史营业增长率：14.89%，净利增长率：10.94%； 未来三年预估净利增长率：13.78% （24E:16.54%, 25E:13.02%, 26E:11.85%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 143464.46 | 128104.95 | 128091.91 | 125666.29 | 125666.29 | 125666.29 | 125666.29 | 69865.22 | 64256.21 | 64256.21 |
| 净资产(万) | 816896.55 | 679826.1 | 627813.52 | 575668.69 | 521734.15 | 457893.09 | 468519.61 | 428027.78 | 288387.97 | 241732.24 |
| 总资产(万) | 2999822.04 | 2667424.91 | 2428775.83 | 1970889.48 | 1832644.02 | 1556810.46 | 1354771.74 | 1367560.24 | 1344501.41 | 1070884.29 |
| 营业收入(万) | 2637705.55 | 1871784.36 | 1586234.14 | 1482748.89 | 1341407.6 | 836682.62 | 785923.79 | 944373.39 | 975128.2 | 1106133.4 |
| 营业收入增长率(%) | 40.92 | 18 | 6.98 | 10.54 | 60.32 | 6.46 | -16.78 | -3.15 | -11.84 | 670.16 |
| 营业成本(万) | 2405818.1 | 1697966.26 | 1455327.64 | 1319687.39 | 1172770.02 | 739330.03 | 682655.61 | 774584.55 | 837836.26 | 976381.54 |
| 营业成本增长率(%) | 41.69 | 16.67 | 10.28 | 12.53 | 58.63 | 8.3 | -11.87 | -7.55 | -14.19 | 532.02 |
| 毛利率(%) | 8.79 | 9.29 | 8.25 | 11 | 12.57 | 11.64 | 13.14 | 17.98 | 14.08 | 11.73 |
| 三项费用(万) | 68214.33 | 55990.24 | 70275.17 | 65276.41 | 76161.45 | 57447.47 | 54508.83 | 48742.23 | 42736.5 | 67396.55 |
| 费用增长率(%) | 21.83 | -20.33 | 7.66 | -14.29 | 32.58 | 5.39 | 11.83 | 14.05 | -36.59 | 119.87 |
| 费用率(%) | 29.42 | 32.21 | 53.68 | 40.03 | 45.16 | 59.01 | 52.78 | 28.71 | 31.13 | 51.94 |
| 净利润(万) | 80365.24 | 66432.18 | 66239.43 | 61356.7 | 53777.59 | 42628.48 | 42705.61 | 51856.72 | 47457.23 | 18628.84 |
| 净利润增长率(%) | 20.97 | 0.29 | 7.96 | 14.09 | 26.15 | -0.18 | -17.65 | 9.27 | 154.75 | -146.83 |
| 经营现金流(万) | 136814.25 | 116218.58 | 60361.8 | 153080.4 | 77250.71 | 123108.13 | 80311.37 | -139875.08 | 48428.41 | 53870.39 |
| 现金流增长率(%) | 17.72 | 92.54 | -60.57 | 98.16 | -37.25 | 53.29 | -157.42 | -388.83 | -10.1 | -527.57 |
| 净利润现金比(-) | 1.7 | 1.75 | 0.91 | 2.49 | 1.44 | 2.89 | 1.88 | -2.7 | 1.02 | 2.89 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.74 | 10.16 | 11.01 | 11.18 | 10.98 | 9.2 | 9.53 | 14.48 | 17.9 | 13.35 |
| 生产资本回报率(%) | 399.68 | 301.14 | 240.38 | 201.21 | 143.34 | 115.45 | 122.92 | 172.28 | 801.62 | 371.72 |
| 资本支出(万) | 1059.26 | 2277.27 | 2296.87 | 1302.39 | 2689.75 | 2225.37 | 6620.04 | 7171.86 | 754.97 | 838.07 |
| 折旧和摊销(万) | 2604 | 3832 | 3742 | 3578 | 4337 | 6114 | 4136 | 1441 | 1533 | 4942 |
| 归属股东权益(万) | 787211.07 | 653859.44 | 618024.89 | 564136.95 | 515337.06 | 453354.95 | 459671.97 | 419970.85 | 283243.6 | 236741.81 |
| 股东权益增长率(%) | 20.39 | 5.8 | 9.55 | 9.47 | 13.67 | -1.37 | 9.45 | 48.27 | 19.64 | 534.95 |
| 自由现金流(万) | 77693 | 64666 | 66335 | 62476 | 55118 | 47984 | 39292 | 45510 | 47796 | 22351 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -4.78 | 113.84 | -166.46 |
| 每股股东权益(元) | 5.49 | 5.1 | 4.82 | 4.49 | 4.1 | 3.61 | 3.66 | 6.01 | 4.41 | 3.68 |
| 每股股东收益(元) | 0.53 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.43 | 0.35 | 0.33 | 0.73 | 0.73 | 0.28 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | CBABA | CBBBA | CBABA | CBABA | CBABA | CBABA | CACBA | CBAAA | CBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +++ | +-- | +-+ | ++- | +-- | -++ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 |
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