中交设计600720核心经营数据 |
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当前股价：8.91，市值：204
亿，动态市盈率PE：11.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：136.12%。 其中，历史营业增长率：17.34%，净利增长率：18.96%； 未来三年预估净利增长率：6.33% （24E:1.44%, 25E:8.54%, 26E:9.20%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 206170.85 | 77629.03 | 77629.03 | 77629.03 | 77629.03 | 77629.03 | 77629.03 | 77629.03 | 77629.03 | 77629.03 |
| 净资产(万) | 1279746.93 | 946158.2 | 904676.12 | 858816.29 | 748356.6 | 632830.99 | 590233.01 | 554781.41 | 556205.91 | 525700.42 |
| 总资产(万) | 2749210.18 | 1171636.96 | 1159081.19 | 1099991.16 | 1070267.58 | 970142.02 | 1014092.79 | 1066416.31 | 1084027.72 | 1083747.42 |
| 营业收入(万) | 1351148.38 | 797382.47 | 767253.76 | 781171.47 | 693132.65 | 577475.52 | 596896.93 | 511447.42 | 484254.16 | 614697.44 |
| 营业收入增长率(%) | 69.45 | 3.93 | -1.78 | 12.7 | 20.03 | -3.25 | 16.71 | 5.62 | -21.22 | 5.74 |
| 营业成本(万) | 984043.8 | 591541.73 | 555419.71 | 504915.88 | 439531.81 | 386324.61 | 412661.67 | 367030.08 | 377833.02 | 433221.2 |
| 营业成本增长率(%) | 66.35 | 6.5 | 10 | 14.88 | 13.77 | -6.38 | 12.43 | -2.86 | -12.79 | 5.74 |
| 毛利率(%) | 27.17 | 25.81 | 27.61 | 35.36 | 36.59 | 33.1 | 30.87 | 28.24 | 21.98 | 29.52 |
| 三项费用(万) | 82566.06 | 84451.59 | 75244.65 | 76205.79 | 108335.14 | 96900.07 | 112212.67 | 110364.3 | 111493.36 | 113558.25 |
| 费用增长率(%) | -2.23 | 12.24 | -1.26 | -29.66 | 11.8 | -13.65 | 1.67 | -1.01 | -1.82 | 10.09 |
| 费用率(%) | 22.49 | 41.03 | 35.52 | 27.59 | 42.72 | 50.69 | 60.91 | 76.42 | 104.77 | 62.57 |
| 净利润(万) | 179470.38 | 81793.97 | 102796.27 | 154858.45 | 130694.62 | 68875.1 | 52904.77 | 13521.69 | 13498.15 | 55577.61 |
| 净利润增长率(%) | 119.42 | -20.43 | -33.62 | 18.49 | 89.76 | 30.19 | 291.26 | 0.17 | -75.71 | 2.98 |
| 经营现金流(万) | 1015.07 | 122169.89 | 144740.45 | 227751.01 | 201806.95 | 127710.9 | 101810.66 | 85682.75 | 64202.6 | 93119.67 |
| 现金流增长率(%) | -99.17 | -15.59 | -36.45 | 12.86 | 58.02 | 25.44 | 18.82 | 33.46 | -31.05 | -4.77 |
| 净利润现金比(-) | 0.01 | 1.49 | 1.41 | 1.47 | 1.54 | 1.85 | 1.92 | 6.34 | 4.76 | 1.68 |
| 净资产收益率ROE(%) | 16.13 | 8.84 | 11.66 | 19.27 | 18.92 | 11.26 | 9.24 | 2.43 | 2.5 | 11.19 |
| 生产资本回报率(%) | 100.6 | 12.58 | 14.64 | 22.29 | 19.19 | 11.64 | 9.1 | 2.45 | 2.04 | 9.33 |
| 资本支出(万) | 29990.31 | 43264.32 | 127946.37 | 117553.14 | 76284.05 | 33378.89 | 8014.19 | 10195.7 | 15924.66 | 16262.27 |
| 折旧和摊销(万) | 16615 | 64773 | 63078 | 58615 | 54957 | 59724 | 63173 | 64408 | 60192 | 58542 |
| 归属股东权益(万) | 1246221.78 | 866352.19 | 824077.08 | 781517.45 | 680245.99 | 575761.43 | 533860.75 | 487413.67 | 480938.52 | 479072.55 |
| 股东权益增长率(%) | 43.85 | 5.13 | 5.45 | 14.89 | 18.15 | 7.85 | 9.53 | 1.35 | 0.39 | 15.38 |
| 自由现金流(万) | 163231 | 97351 | 29884 | 84769 | 102088 | 91822 | 112628 | 70870 | 62190 | 98470 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 13.96 | -36.84 | 135.54 |
| 每股股东权益(元) | 6.04 | 11.16 | 10.62 | 10.07 | 8.76 | 7.42 | 6.88 | 6.28 | 6.2 | 6.17 |
| 每股股东收益(元) | 0.86 | 0.98 | 1.22 | 1.85 | 1.59 | 0.84 | 0.74 | 0.21 | 0.23 | 0.72 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABAA | BBABA | BBABA | BAAAA | BBAAA | BBABA | BBABA | BCACB | BCACB | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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