中钢国际000928现金流量表 |
4733 ℃ |
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当前股价：6.51，市值：93
亿，动态市盈率PE：10.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：96.47%。 其中，历史营业增长率：14.89%，净利增长率：10.94%； 未来三年预估净利增长率：13.78% （24E:16.54%, 25E:13.02%, 26E:11.85%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2084297.69 | 1724062.61 | 1274384.19 | 1141769.07 | 854569.49 | 936021.01 | 886822.21 | 667275.59 | 821711.63 | 787273.96 |
| 收到的税费返还(万) | 40958.42 | 21783.79 | 12418.78 | 10759.78 | 13894.08 | 17711.41 | 21195.1 | 17980.52 | 22681.93 | 9460.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 47131.86 | 33286.85 | 39226.78 | 98172.53 | 65948.81 | 29296.35 | 25593.74 | 86033.54 | 12265.8 | 24291.08 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2172387.96 | 1779133.26 | 1326029.75 | 1250701.38 | 934412.38 | 983028.77 | 933611.05 | 771289.66 | 856659.36 | 821025.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1879566.6 | 1470577.57 | 1043234.02 | 962891.7 | 707072.12 | 693802.46 | 720793.32 | 749446.95 | 621654.52 | 662761.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 68993.46 | 64552.67 | 60362.95 | 58998.87 | 60289.4 | 54189.86 | 44522.22 | 41839.67 | 37074.21 | 41601.41 |
| 支付的各项税费(万) | 50490.31 | 23151.52 | 38190.05 | 28941.71 | 28243.82 | 24321.11 | 42760.36 | 36599.77 | 33432.62 | 36569.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 36523.35 | 104632.91 | 123880.93 | 46788.71 | 61556.34 | 87607.21 | 45223.78 | 83278.34 | 116069.61 | 26221.83 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2035573.71 | 1662914.68 | 1265667.95 | 1097620.99 | 857161.67 | 859920.63 | 853299.68 | 911164.74 | 808230.96 | 767154.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 136814.25 | 116218.58 | 60361.8 | 153080.4 | 77250.71 | 123108.13 | 80311.37 | -139875.08 | 48428.41 | 53870.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 134189.13 | 779.29 | 62875.31 | 971.26 | 348.63 | 14500 | 5500 | 65000 | 25028.23 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2485.65 | 637.24 | 9631.52 | 2140.97 | 1577.8 | 1071.32 | 1067.41 | 2403.32 | 3403.6 | 1014.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1084.84 | 872.05 | 27.13 | 12.76 | 4634.76 | 164.47 | 2.82 | 2.73 | 1.99 | 13.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 13321.94 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 40018.67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 137759.62 | 2288.58 | 112552.62 | 3124.99 | 19883.13 | 15735.79 | 6570.23 | 67406.05 | 28433.83 | 1028.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1059.26 | 2277.27 | 2296.87 | 1302.39 | 2689.75 | 2225.37 | 6620.04 | 7171.86 | 754.97 | 838.07 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1279.88 | 2440 | 128433.26 | 7729.48 | 8384 | 46470.14 | 54660.07 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 18955.87 | 2493.08 | - | 59067.37 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 378.14 | 31.4 | 40000 | 985.8 | - | - | - | - | - | 3163.34 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1437.41 | 2308.67 | 43576.75 | 4728.19 | 131123 | 9954.85 | 33959.91 | 56135.08 | 55415.03 | 63068.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 136322.22 | -20.08 | 68975.87 | -1603.19 | -111239.87 | 5780.94 | -27389.68 | 11270.97 | -26981.21 | -62040.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 20284.96 | 7617.81 | 5000.48 | 1644.62 | - | 4911.13 | 85231.1 | - | 113546.1 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 12896.49 | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 37000 | 85510 | 268950.59 | 188927.55 | 183779.6 | 54033.45 | 50537.89 | 127183.88 | 120752.35 | 149610.6 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 687.7 | 34.33 | 73.74 | - | 4542.89 | 7955.15 | 27507.64 | 9.24 | 41.09 | 61541.81 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 37687.7 | 105829.29 | 276642.14 | 193928.03 | 189967.11 | 61988.6 | 82956.66 | 212424.22 | 120793.45 | 324698.52 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 86709.15 | 104000.22 | 188837.55 | 183344.6 | 76260.15 | 34491.58 | 94237.77 | 114287.9 | 100671.86 | 304282.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 39025.17 | 42318.77 | 42407.59 | 27982.95 | 27308.71 | 17569.84 | 6736.92 | 5891.45 | 4360.68 | 15199.9 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2299.39 | 1177.11 | 332.53 | 39.77 | 61 | 128.64 | - | - | 46.89 | 56.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9243.79 | 8166.08 | 4222.68 | 2653.97 | 3789.39 | 34645.01 | 10908.52 | 25.61 | 105 | 3410.07 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 134978.1 | 154485.07 | 235467.82 | 213981.52 | 107358.25 | 86706.43 | 111883.22 | 120204.96 | 105137.54 | 322892.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -97290.4 | -48655.78 | 41174.32 | -20053.5 | 82608.85 | -24717.83 | -28926.56 | 92219.26 | 15655.91 | 1805.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2937.19 | 11346.9 | -2477.12 | -9506.35 | -1232.18 | 441.94 | -481.6 | 3681.16 | 1891.17 | -348.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 178783.26 | 78889.61 | 168034.87 | 121917.36 | 47387.51 | 104613.18 | 23513.53 | -32703.68 | 38994.29 | -6712.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 621844.09 | 542954.47 | 374919.6 | 253002.24 | 205614.73 | 101001.55 | 73263.17 | 102972.76 | 63811.95 | 70524.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 800627.34 | 621844.09 | 542954.47 | 374919.6 | 253002.24 | 205614.73 | 96776.7 | 70269.08 | 102806.23 | 63811.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 80365.24 | 66432.18 | 66239.43 | 61356.7 | 53777.59 | 42628.48 | 42705.61 | 51856.72 | 47457.23 | 18628.84 |
| 资产减值准备(万) | 3947.14 | 4931.78 | 2611.52 | 11379.6 | 27092.39 | -16690.97 | 727.57 | 55662.4 | 33957.2 | 30201.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1716.19 | 2761.65 | 2730.94 | 2746.45 | 2830.09 | 4795.23 | 3386.91 | 1250.54 | 1402.96 | 4593.79 |
| 无形资产摊销(万) | 611.85 | 910.74 | 887.85 | 759.18 | 1227.96 | 1173.48 | 723.92 | 189.96 | 130.1 | 325.77 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 275.61 | 160.09 | 123.4 | 72.29 | 279.41 | 145.17 | 25.01 | - | - | 21.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.07 | -398.44 | -670.35 | -115.25 | -286.42 | -303.47 | - | -4.35 | 19.18 | -14.41 |
| 固定资产报废损失(万) | 27.11 | -20.01 | 9.69 | - | 6.27 | 4.46 | 12.01 | 7.09 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 825.07 | -9909.11 | -25508 | 1615.97 | 1612.08 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 10702.3 | 6627.65 | 15598.66 | 12628.66 | 9310.29 | 6164.84 | 6751.06 | 2269.2 | 4175.75 | 15382.14 |
| 投资损失(万) | -10905.61 | -4693.43 | -21937.77 | -10353.24 | -5025.32 | -5834.85 | -4694.91 | -5617.63 | -5714.53 | -3251.25 |
| 递延所得税资产减少(万) | -9937 | -1342.5 | 10047.28 | -4642.41 | -6253.1 | 6079.16 | 31.07 | -13271.72 | -7736.69 | -6183.97 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3190.3 | 1271.91 | 1877.69 | 651.2 | 551.72 | - | - | - | -112.77 | - |
| 存货的减少(万) | 25244.86 | -38376.59 | -45033.48 | 5701.29 | -13711.8 | -4638.41 | 11143.47 | 27030.08 | -69514.12 | 138612.45 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -320158.19 | -134333.76 | -275547.43 | -23089.57 | -55571.54 | 29746.22 | 149161.68 | -96876.98 | -163163.62 | -107528.59 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 327522.64 | 205353.19 | 328887.04 | 94369.54 | 61411.08 | 59243.48 | -133394.89 | -162115.25 | 207527.71 | -36917.95 |
| 其他(万) | 508.12 | 100.84 | -1786.13 | - | - | 595.32 | 3732.87 | -255.12 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 136814.25 | 116218.58 | 60361.8 | 153080.4 | 77250.71 | 123108.13 | 80311.37 | -139875.08 | 48428.41 | 53870.39 |
| 债务转为资本(万) | 88519.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 800627.34 | 621844.09 | 542954.47 | 374919.6 | 253002.24 | 205614.73 | 96776.7 | 70269.08 | 102806.23 | 63811.95 |
| 现金的期初余额(万) | 621844.09 | 542954.47 | 374919.6 | 253002.24 | 205614.73 | 101001.55 | 73263.17 | 102972.76 | 63811.95 | 70524.46 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 178783.26 | 78889.61 | 168034.87 | 121917.36 | 47387.51 | 104613.18 | 23513.53 | -32703.68 | 38994.29 | -6712.51 |