金禄电子301282核心经营数据

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当前股价:23.5,市值:36 亿,动态市盈率PE:51.75, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:19.36%,净利增长率:2.68%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) 15114 15114 - - 10000 2417.72 2296.84 - - -
净资产(万) 165747.91 168812.99 - - 27388.98 13495.43 7513.16 - - -
总资产(万) 272615.83 244628.21 - - 89529.22 59167.72 39001.93 - - -
营业收入(万) 133109.97 149649.28 - - 60940.26 52777.49 46042.67 - - -
营业收入增长率(%) -11.05 - - -100 15.47 14.63 - - - -
营业成本(万) 114184.82 119033.17 - - 45350.35 39778.19 35422.63 - - -
营业成本增长率(%) -4.07 - - -100 14.01 12.3 - - - -
毛利率(%) 14.22 20.46 - - 25.58 24.63 23.07 - - -
三项费用(万) 8009.02 6707.99 - - 6860.85 5733.8 4125.2 - - -
费用增长率(%) 19.4 - - -100 19.66 38.99 - - - -
费用率(%) 42.32 21.91 - - 44.01 44.11 38.84 - - -
净利润(万) 4240.95 14097.31 - - 4914.82 3968.65 3618.11 - - -
净利润增长率(%) -69.92 - - -100 23.84 9.69 - - - -
经营现金流(万) 2353.66 6371.67 - - 2094.23 8684.17 3452.17 - - -
现金流增长率(%) -63.06 - - -100 -75.88 151.56 - - - -
净利润现金比(-) 0.55 0.45 - - 0.43 2.19 0.95 - - -
净资产收益率ROE(%) 2.54 16.7 - - 24.04 37.78 96.31 - - -
生产资本回报率(%) 4.04 21.56 - - 11.98 24.73 44.85 - - -
资本支出(万) 21368.37 15082.49 - - 11831.56 9815.37 2972.38 - - -
折旧和摊销(万) 7379 5813 - - 2193 1302 959 - - -
归属股东权益(万) 165747.91 168812.99 - - 27388.98 13495.43 7513.16 - - -
股东权益增长率(%) -1.82 - - -100 102.95 79.62 - - - -
自由现金流(万) -9748 4828 - - -4724 -4545 1605 - - -
自由现金流增长率(%) - - - -100 3.94 -383.18 - - - -
每股股东权益(元) 10.97 11.17 - - 2.74 5.58 3.27 - - -
每股股东收益(元) 0.28 0.93 - - 0.49 1.64 1.58 - - -
同业推荐: 退市中新603996, 四会富仕300852, 奥士康002913, 东山精密002384, 伊戈尔002922, 世华科技688093,
 
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
经营画像 CBBCB BABAA CABCB CABCB BBBAA BBAAA BBBAA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2023:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
现金流画像 +-+ +-+ --- --- +-+ +-+ +-+ --- --- ---
现金流分析 2023:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
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