金禄电子301282核心经营数据 |
1078 ℃ |
当前股价:23.5,市值:36
亿,动态市盈率PE:51.75,
合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。 其中,历史营业增长率:19.36%,净利增长率:2.68%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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股本(万) | 15114 | 15114 | - | - | 10000 | 2417.72 | 2296.84 | - | - | - |
净资产(万) | 165747.91 | 168812.99 | - | - | 27388.98 | 13495.43 | 7513.16 | - | - | - |
总资产(万) | 272615.83 | 244628.21 | - | - | 89529.22 | 59167.72 | 39001.93 | - | - | - |
营业收入(万) | 133109.97 | 149649.28 | - | - | 60940.26 | 52777.49 | 46042.67 | - | - | - |
营业收入增长率(%) | -11.05 | - | - | -100 | 15.47 | 14.63 | - | - | - | - |
营业成本(万) | 114184.82 | 119033.17 | - | - | 45350.35 | 39778.19 | 35422.63 | - | - | - |
营业成本增长率(%) | -4.07 | - | - | -100 | 14.01 | 12.3 | - | - | - | - |
毛利率(%) | 14.22 | 20.46 | - | - | 25.58 | 24.63 | 23.07 | - | - | - |
三项费用(万) | 8009.02 | 6707.99 | - | - | 6860.85 | 5733.8 | 4125.2 | - | - | - |
费用增长率(%) | 19.4 | - | - | -100 | 19.66 | 38.99 | - | - | - | - |
费用率(%) | 42.32 | 21.91 | - | - | 44.01 | 44.11 | 38.84 | - | - | - |
净利润(万) | 4240.95 | 14097.31 | - | - | 4914.82 | 3968.65 | 3618.11 | - | - | - |
净利润增长率(%) | -69.92 | - | - | -100 | 23.84 | 9.69 | - | - | - | - |
经营现金流(万) | 2353.66 | 6371.67 | - | - | 2094.23 | 8684.17 | 3452.17 | - | - | - |
现金流增长率(%) | -63.06 | - | - | -100 | -75.88 | 151.56 | - | - | - | - |
净利润现金比(-) | 0.55 | 0.45 | - | - | 0.43 | 2.19 | 0.95 | - | - | - |
净资产收益率ROE(%) | 2.54 | 16.7 | - | - | 24.04 | 37.78 | 96.31 | - | - | - |
生产资本回报率(%) | 4.04 | 21.56 | - | - | 11.98 | 24.73 | 44.85 | - | - | - |
资本支出(万) | 21368.37 | 15082.49 | - | - | 11831.56 | 9815.37 | 2972.38 | - | - | - |
折旧和摊销(万) | 7379 | 5813 | - | - | 2193 | 1302 | 959 | - | - | - |
归属股东权益(万) | 165747.91 | 168812.99 | - | - | 27388.98 | 13495.43 | 7513.16 | - | - | - |
股东权益增长率(%) | -1.82 | - | - | -100 | 102.95 | 79.62 | - | - | - | - |
自由现金流(万) | -9748 | 4828 | - | - | -4724 | -4545 | 1605 | - | - | - |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | -100 | 3.94 | -383.18 | - | - | - | - |
每股股东权益(元) | 10.97 | 11.17 | - | - | 2.74 | 5.58 | 3.27 | - | - | - |
每股股东收益(元) | 0.28 | 0.93 | - | - | 0.49 | 1.64 | 1.58 | - | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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经营画像 | CBBCB | BABAA | CABCB | CABCB | BBBAA | BBAAA | BBBAA | CABCB | CABCB | CABCB |
经营分析 | 2023:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 |
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现金流画像 | +-+ | +-+ | --- | --- | +-+ | +-+ | +-+ | --- | --- | --- |
现金流分析 | 2023:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 |