金禄电子301282现金流量表 |
1079 ℃ |
|
当前股价：23.5，市值：36
亿，动态市盈率PE：51.75，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.36%，净利增长率：2.68%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 99331.5 | 86357.84 | - | - | 33525.26 | 33994.26 | 31852.71 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 4137.53 | 4231.14 | - | - | 1672.42 | 1421.69 | 2514.8 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8272.04 | 7331.18 | - | - | 4048.58 | 11044.51 | 127.01 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 111741.07 | 97920.16 | - | - | 39246.26 | 46460.46 | 34494.51 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 72452.61 | 60170.39 | - | - | 21687.07 | 23016.73 | 20260.1 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22585.56 | 19440.07 | - | - | 10258.54 | 7920.47 | 5924.25 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1444.53 | 2215.79 | - | - | 1126.89 | 972.38 | 664.21 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12904.71 | 9722.24 | - | - | 4079.53 | 5866.71 | 4193.79 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 109387.41 | 91548.49 | - | - | 37152.02 | 37776.29 | 31042.35 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2353.66 | 6371.67 | - | - | 2094.23 | 8684.17 | 3452.17 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 55000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1037.41 | 5.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.55 | 28.56 | - | - | 346.58 | 8.87 | 14.8 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3298.32 | 638 | - | - | 50.45 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 59339.28 | 672.31 | - | - | 397.02 | 8.87 | 14.8 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21368.37 | 15082.49 | - | - | 11831.56 | 9815.37 | 2972.38 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 55000 | 30000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1000 | - | - | 50.28 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 76368.37 | 46082.49 | - | - | 11881.84 | 9815.37 | 2972.38 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17029.09 | -45410.18 | - | - | -11484.82 | -9806.5 | -2957.58 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 104273.48 | - | - | 9000 | 1000 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 26546.11 | 21368.81 | - | - | 12783.3 | 4427.43 | 4335.83 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2299.25 | - | - | - | 1514.63 | 2287.46 | 2384.17 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 28845.36 | 125642.29 | - | - | 23297.93 | 7714.89 | 6719.99 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4672.22 | 39581.28 | - | - | 7664.85 | 3570.88 | 3575.49 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7946.9 | 552.29 | - | - | 415.6 | 130.95 | 57.19 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2143.34 | 8300.04 | - | - | 7108.95 | 3071.9 | 2734.24 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14762.46 | 48433.61 | - | - | 15189.4 | 6773.74 | 6366.92 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 14082.9 | 77208.68 | - | - | 8108.53 | 941.15 | 353.08 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 11.14 | 203.32 | - | - | -41.29 | -121.32 | 280.91 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -581.39 | 38373.49 | - | - | -1323.34 | -302.5 | 1128.58 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 43903.38 | 5529.89 | - | - | 2060.45 | 2362.95 | 1234.38 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 43321.99 | 43903.38 | - | - | 737.11 | 2060.45 | 2362.95 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4240.95 | 14097.31 | - | - | 4914.82 | 3968.65 | 3618.11 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2391.02 | 2027.81 | - | - | 837.01 | 670.22 | 563.11 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6919.55 | 5432.1 | - | - | 2099.89 | 1276.95 | 947.6 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 347.99 | 299.97 | - | - | 91.26 | 24.6 | 11.27 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 111.39 | 81.22 | - | - | 2.26 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 31.59 | 131.52 | - | - | 4.94 | 0.11 | 39.8 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 94.32 | 68.12 | - | - | 2.54 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -124.99 | -225.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 177.44 | 52.43 | - | - | 842.02 | 297.77 | 876.78 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1041.4 | -70.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -364.27 | -170.1 | - | - | -490.21 | -1112.27 | -42.26 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -99.22 | -68.84 | - | - | 484.57 | 1272.95 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -126.2 | -7665.47 | - | - | -4092.77 | -1021.66 | -2410.13 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -21137.74 | -18197.83 | - | - | -10574.19 | 340.39 | -8601.71 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10467.93 | 9802.42 | - | - | 7972.09 | 1916.46 | 8449.6 | - | - | - |
| 其他(万) | 204.44 | - | - | - | - | 1050.01 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2353.66 | 6371.67 | - | - | 2094.23 | 8684.17 | 3452.17 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 43321.99 | 43903.38 | - | - | - | - | 2362.95 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 43903.38 | 5529.89 | - | - | - | - | 1234.38 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -581.39 | 38373.49 | - | - | - | - | 1128.58 | - | - | - |