万得凯301309核心经营数据 |
1389 ℃ |
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当前股价：25.5，市值：26
亿，动态市盈率PE：17.45，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.66%，净利增长率：14.08%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10000 | 10000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7000 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 143717.93 | 139377.42 | 40633.24 | 29887.84 | 22853.87 | 17672.65 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 167527.29 | 154814.04 | 74102.8 | 52676.2 | 48006.95 | 33937.01 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 68919.32 | 77684.06 | 74636.66 | 55946.34 | 51222.89 | 41535.78 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -11.28 | 4.08 | 33.41 | 9.22 | 23.32 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 52024.47 | 57671.16 | 55453.39 | 41507.56 | 39184.65 | 31069.82 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -9.79 | 4 | 33.6 | 5.93 | 26.12 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 24.51 | 25.76 | 25.7 | 25.81 | 23.5 | 25.2 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 4918.96 | 4749.58 | 4381.43 | 4129.57 | 4060.33 | 2476.54 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 3.57 | 8.4 | 6.1 | 1.71 | 63.95 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 29.12 | 23.73 | 22.84 | 28.6 | 33.73 | 23.66 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10324.83 | 12486.59 | 10611.87 | 7033.96 | 5111.36 | 5376.66 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -17.31 | 17.67 | 50.87 | 37.61 | -4.93 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 3475.08 | 22989.54 | 2111.16 | 9593.7 | 8066.51 | -1467.98 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -84.88 | 988.95 | -77.99 | 18.93 | -649.5 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.34 | 1.84 | 0.2 | 1.36 | 1.58 | -0.27 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.29 | 13.87 | 30.1 | 26.67 | 25.22 | 60.85 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 24.32 | 44.05 | 59.92 | 56.04 | 41.49 | 130.57 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 17940.93 | 10039.54 | 9940.86 | 14198.18 | 3104.49 | 3911.41 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2429 | 1876 | 1571 | - | - | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 143749.39 | 139343.97 | 40550.86 | 29887.84 | 22853.87 | 17672.65 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 3.16 | 243.63 | 35.68 | 30.78 | 29.32 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -5122 | 4372 | 2310 | -7164 | 2007 | 1465 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | 89.26 | -132.24 | -456.95 | 37 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 14.37 | 13.93 | 5.41 | 3.99 | 3.05 | 2.52 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.04 | 1.25 | 1.42 | 0.94 | 0.68 | 0.77 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | BABBA | BAABA | BABAA | BAAAA | BBAAA | BACAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | --+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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