万得凯301309现金流量表 |
1393 ℃ |
|
当前股价：25.5，市值：26
亿，动态市盈率PE：17.45，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.66%，净利增长率：14.08%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 69899.84 | 82426.5 | 76820.22 | 56840.46 | 51113.1 | 41651.49 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2374.58 | 4188.95 | 3490.55 | 2699.76 | 3089.56 | 2303.72 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3445.51 | 2137.73 | 443.57 | 487.75 | 216.35 | 42.96 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 75719.94 | 88753.18 | 80754.34 | 60027.96 | 54419.01 | 43998.17 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 58964.37 | 51891.54 | 67146.73 | 41230.08 | 37034.45 | 37985.86 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8166.67 | 8005.18 | 7070.49 | 5708.57 | 5056.49 | 4043.13 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1461 | 2632.46 | 1521.51 | 788.37 | 828.38 | 1540.6 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3652.8 | 3234.46 | 2904.44 | 2707.25 | 3433.18 | 1896.56 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 72244.85 | 65763.64 | 78643.17 | 50434.27 | 46352.51 | 45466.14 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3475.08 | 22989.54 | 2111.16 | 9593.7 | 8066.51 | -1467.98 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 184.49 | 1.17 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 485.97 | - | - | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 485.97 | 1500 | 184.49 | 2001.5 | - | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17940.93 | 10039.54 | 9940.86 | 14198.18 | 3104.49 | 3911.41 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 141.77 | - | 2000 | 20.33 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 500 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18440.93 | 11181.31 | 9940.86 | 16198.18 | 3124.82 | 3911.41 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17954.96 | -9681.31 | -9756.37 | -14196.68 | -3124.82 | -3911.41 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 89992.5 | 150 | - | 1000 | 5000 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 14252.84 | 17761.54 | 44618.77 | 25700 | 13863.4 | 15029.12 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1200 | 250 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 14252.84 | 107754.04 | 44768.77 | 25700 | 16063.4 | 20279.12 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9599.85 | 34908.51 | 36790.25 | 19190 | 15885.96 | 10905.42 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6893.06 | 276.13 | 344.38 | 349.2 | 244.92 | 153.74 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3154.46 | 4662.27 | 210.36 | 2.59 | 1265.79 | 2750 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19647.36 | 39846.91 | 37344.99 | 19541.79 | 17396.68 | 13809.16 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5394.52 | 67907.13 | 7423.78 | 6158.21 | -1333.28 | 6469.96 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 773.14 | 930.03 | -210.7 | -825.48 | 172.01 | 313.69 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -19101.27 | 82145.39 | -432.12 | 729.74 | 3780.42 | 1404.27 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 92698.03 | 6836.99 | 7269.11 | 6539.37 | 2758.95 | 1354.68 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 73596.76 | 88982.38 | 6836.99 | 7269.11 | 6539.37 | 2758.95 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10324.83 | 12486.59 | 10611.87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 405.56 | 56.46 | 185.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2156.48 | 1626.98 | 1421.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 272.77 | 249.07 | 150.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 83.1 | -53.78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -313.69 | -143.14 | 558.56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 0.51 | 141.77 | -184.49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 262.9 | 14.99 | 21.84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -432.6 | 294.94 | -3.13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -11170.96 | 9503.66 | -11206.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5253.12 | 1817.62 | -2760.74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7189.79 | -3174.05 | 3339.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3475.08 | 22989.54 | 2111.16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 73596.76 | 88982.38 | 6836.99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 92698.03 | 6836.99 | 7269.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -19101.27 | 82145.39 | -432.12 | - | - | - | - | - | - | - |