卡莱特301391现金流量表 |
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当前股价：42.72，市值：41
亿，动态市盈率PE：38.85，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：34.94%，净利增长率：53.22%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 67021.42 | 62177.34 | 58761.74 | 34096.67 | 30161.71 | 23586.76 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 3087.83 | 2530.51 | 1948.39 | 1385.35 | 1396.99 | 767.67 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2435.89 | 3749.7 | 3494.85 | 359.24 | 260.32 | 101.51 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 72545.14 | 68457.55 | 64204.98 | 35841.26 | 31819.01 | 24455.95 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 44034.23 | 38474.45 | 37791.68 | 23966.85 | 20705.97 | 16728.7 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17573.51 | 12693.54 | 10232.01 | 6916.64 | 5105.29 | 3622.08 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4057.45 | 4557.07 | 4289.55 | 2019.83 | 1729.89 | 1378.67 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6400.4 | 5860.29 | 5603.83 | 4171.2 | 3757.67 | 2346.52 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 72065.58 | 61585.35 | 57917.07 | 37074.52 | 31298.81 | 24075.97 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 479.55 | 6872.2 | 6287.91 | -1233.26 | 520.2 | 379.98 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 306610 | 85805.83 | 36600 | 22981.5 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2359.14 | 609.56 | 245.55 | 33.56 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8.83 | 13.15 | 22.16 | 6 | 2.15 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 308977.96 | 86428.54 | 36867.71 | 23021.06 | 2.15 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 738.97 | 1051.81 | 795.07 | 1026.58 | 264.54 | 102.76 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 353164.5 | 194115.83 | 36600 | 22981.5 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 353903.46 | 195167.65 | 37395.07 | 24008.08 | 264.54 | 102.76 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -44925.5 | -108739.1 | -527.36 | -987.02 | -262.39 | -102.76 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 147696 | - | 27500 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9703.13 | 5752.4 | - | 2151 | 686.41 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 9703.13 | 153448.4 | - | 29651 | 686.41 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8636.48 | - | 1600 | 551 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4403.41 | 116.71 | 33.09 | 9135.21 | 35.37 | 30.43 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3935.21 | 1603.29 | 1113.58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16975.09 | 1720 | 3372.08 | 9686.21 | 136.37 | 30.43 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7271.96 | 151728.41 | -3372.08 | 19964.79 | 550.03 | -30.43 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -10.95 | 21.08 | -36.96 | -31.43 | 6.09 | 11.38 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -51728.85 | 49882.58 | 2351.51 | 17713.07 | 813.93 | 258.17 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 71613.55 | 21730.97 | 19379.46 | 1666.39 | 852.46 | 594.29 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19884.7 | 71613.55 | 21730.97 | 19379.46 | 1666.39 | 852.46 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20269.33 | 13137.49 | 10758.71 | 6378.94 | 6316.29 | 2398.24 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 938.4 | - | - | 10.28 | - | 65.01 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 403.28 | 286.06 | 232.36 | 133.15 | 78.04 | 53.97 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 19.86 | 8.68 | 1.55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 229.64 | 160.03 | 126.08 | 32.09 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.86 | -57.52 | -33.67 | -6.36 | 3.37 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | -10.89 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -496.56 | -154.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 585.92 | 181.71 | 231.09 | 84.08 | 7.16 | 19.05 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -3596.96 | -609.56 | -245.55 | -33.56 | 22.12 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1231.85 | -112.73 | -192.37 | -44.94 | -48.43 | -141.07 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2055.63 | -6672.93 | -4594.19 | -8325.53 | -3744.9 | -906.51 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -40132.2 | -11154.52 | -3230.28 | -11798.97 | -7331.53 | -2757.62 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 17413.02 | 9525.68 | 1547.53 | 12055.32 | 4995.71 | 1648.9 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 479.55 | 6872.2 | 6287.91 | -1233.26 | 520.2 | 379.98 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 19884.7 | 71613.55 | 21730.97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 71613.55 | 21730.97 | 19379.46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -51728.85 | 49882.58 | 2351.51 | - | - | - | - | - | - | - |