凤凰光学600071现金流量表 |
4267 ℃ |
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当前股价：25.33，市值：71
亿，动态市盈率PE：-102.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-121.37%。 其中，历史营业增长率：10.3%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 161198.81 | 169895.56 | 148204.44 | 109879.32 | 108672.88 | 61067.38 | 62500.36 | 56539.88 | 70729.69 | 82769.52 |
| 收到的税费返还(万) | 616.2 | 1603.16 | 1359.79 | 717 | 748.27 | 504.74 | 76.04 | 94.65 | 1099.82 | 398.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3920.78 | 2642.49 | 2044.5 | 2827.87 | 6073.2 | 1535.01 | 2166.46 | 362.36 | 7185.41 | 1476.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 165735.79 | 174141.21 | 151608.73 | 113424.19 | 115494.35 | 63107.12 | 64742.86 | 56996.89 | 79014.92 | 84645.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 102707.5 | 118940.04 | 111312.54 | 77995.37 | 72190.94 | 38758.01 | 33954.41 | 26211.47 | 46388.92 | 55593.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 40665.62 | 40526.66 | 34994.33 | 27870.75 | 28490.6 | 21693.05 | 24262.79 | 24526.04 | 24095.84 | 25995.96 |
| 支付的各项税费(万) | 3652.83 | 3427.15 | 1736.51 | 2329.81 | 3719.17 | 3299.19 | 4033.34 | 4072.23 | 4290.21 | 2404.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3230.63 | 3101.53 | 3269.8 | 2981.78 | 3621.08 | 1911.78 | 6532.21 | 4671.21 | 3511.63 | 5485.44 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 150256.58 | 165995.39 | 151313.18 | 111177.71 | 108021.8 | 65662.03 | 68782.75 | 59480.95 | 78286.61 | 89478.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15479.21 | 8145.83 | 295.54 | 2246.48 | 7472.55 | -2554.91 | -4039.89 | -2484.06 | 728.31 | -4833.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 762.76 | - | - | - | - | 11750.52 | 994.26 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 15.79 | 9.59 | 198.34 | 3.16 | - | - | - | 450.08 | 458.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 48.79 | 211.48 | 241.68 | 5.23 | 49.72 | 924.47 | 1446.06 | 615.67 | 1199.24 | 149.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 98.01 | - | - | - | - | - | 9094.29 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 10000 | - | 656.62 | - | - | - | 2427.61 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 48.79 | 990.03 | 349.28 | 10203.56 | 52.88 | 1581.08 | 13196.58 | 1609.93 | 10743.62 | 3035.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15593.45 | 14494.74 | 10815.86 | 16379.4 | 11505.8 | 7115.53 | 1998.89 | 3978.16 | 7508.31 | 6910.82 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1174.68 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 804.83 | 10000 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 15593.45 | 14494.74 | 10815.86 | 17184.23 | 21505.8 | 7115.53 | 1998.89 | 5152.84 | 7508.31 | 6910.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15544.65 | -13504.71 | -10466.58 | -6980.67 | -21452.92 | -5534.45 | 11197.69 | -3542.9 | 3235.3 | -3875.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 484.98 | 1176 | - | 40000 | 931.94 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 484.98 | 1176 | - | - | 931.94 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 50338 | 130100 | 60775 | 62300 | 27000 | 12000 | 10500 | 15000 | 15000 | 2000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4942.15 | 4858 | - | 2887.8 | - | - | 720 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 50338 | 135527.13 | 66809 | 62300 | 69887.8 | 12931.94 | 10500 | 15720 | 15000 | 2000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 52000 | 105075 | 61100 | 37000 | 14000 | 7000 | 13500 | 14000 | 8450 | 600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2529.21 | 2090.39 | 1558.95 | 1739.1 | 316.3 | 360.62 | 574.93 | 403.51 | 664.5 | 238.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 400.5 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4722.77 | 18528.41 | 2201.38 | 12471.35 | 26040.38 | 411.16 | 4095.77 | 2996.74 | 720 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 59251.99 | 125693.8 | 64860.33 | 51210.45 | 40356.68 | 7771.78 | 18170.7 | 17400.25 | 9834.5 | 838.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8913.99 | 9833.32 | 1948.67 | 11089.55 | 29531.12 | 5160.16 | -7670.7 | -1680.25 | 5165.5 | 1161.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 206.36 | 275.14 | -106.69 | -172.63 | 75.48 | 24.79 | -56.64 | 111.43 | 386.78 | 12.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8773.07 | 4749.58 | -8329.06 | 6182.73 | 15626.24 | -2904.42 | -569.54 | -7595.78 | 9515.9 | -7535.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30866.41 | 26116.83 | 34445.89 | 28263.16 | 12636.92 | 14939.24 | 15508.78 | 23104.55 | 13588.65 | 21124.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22093.34 | 30866.41 | 26116.83 | 34445.89 | 28263.16 | 12034.83 | 14939.24 | 15508.78 | 23104.55 | 13588.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -9232.76 | 119.46 | 154.6 | 1454.96 | -495.88 | -882.72 | 3326.76 | -12516.34 | 1986.67 | -15817.85 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4055.28 | 737.25 | 888.84 | 758.37 | 1485.51 | 1378.57 | 1843.96 | 2513.69 | 2719 | 8017.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8550.82 | 7291.13 | 6435.09 | 6225.63 | 4965.96 | 4102.96 | 3551.46 | 4542.33 | 5016.39 | 5846.26 |
| 无形资产摊销(万) | 275.71 | 218.3 | 131.12 | 110.58 | 107.84 | 89.72 | 147.93 | 302.3 | 317.79 | 326.09 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1244.9 | 766.03 | 557.05 | 508.36 | 341.57 | 138.63 | 99.08 | 134.66 | 139.05 | 339.9 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.44 | -48 | -85.27 | -22.86 | -40.06 | -430.69 | -1118.76 | -75.1 | -66.29 | 1859.52 |
| 固定资产报废损失(万) | 14.86 | -5.48 | 6.78 | 0.11 | 47.72 | -427.79 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -41.52 | 60.94 | 35.74 | 44.25 | -31.06 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2749.7 | 2318.95 | 1868.9 | 1399.67 | 351.94 | 367.61 | 574.93 | 300.15 | 286.19 | 242.15 |
| 投资损失(万) | - | 57.51 | -7.34 | -583.38 | -131.29 | -173.34 | -7707.23 | 3.81 | -9415.61 | -584.97 |
| 递延所得税资产减少(万) | -100.71 | -602.68 | -26.1 | -47.24 | -19.09 | -131 | -49.7 | 104.82 | -228.79 | -86.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | -599.13 | -15.24 | -8.94 | -11.06 | 7.77 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 349.2 | 1597.68 | -7614.93 | -5020.64 | 609.13 | 100.79 | -1374.57 | 2145.36 | -1308.91 | -1989.61 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4273.34 | -9729.85 | -8937.36 | -1210.67 | 3624.68 | -5413.48 | -3868.27 | -3025.89 | -4277.79 | -27194.01 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -676.14 | 2649.64 | 5167.11 | -1671.59 | -3352.17 | -1274.17 | 534.53 | 3086.14 | 5560.61 | 24207.78 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15479.21 | 8145.83 | 295.54 | 2246.48 | 7472.55 | -2554.91 | -4039.89 | -2484.06 | 728.31 | -4833.38 |
| 现金的期末余额(万) | 22093.34 | 30866.41 | 26116.83 | 34445.89 | 28263.16 | 12034.83 | 14939.24 | 15508.78 | 23104.55 | 13588.65 |
| 现金的期初余额(万) | 30866.41 | 26116.83 | 34445.89 | 28263.16 | 12636.92 | 14939.24 | 15508.78 | 23104.55 | 13588.65 | 21124.17 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8773.07 | 4749.58 | -8329.06 | 6182.73 | 15626.24 | -2904.42 | -569.54 | -7595.78 | 9515.9 | -7535.52 |