浙江东日600113现金流量表 |
4249 ℃ |
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当前股价：14.71，市值：62
亿，动态市盈率PE：30.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-21.05%。 其中，历史营业增长率：13.48%，净利增长率：6.4%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 84661.24 | 74731.62 | 84633.48 | 63198.14 | 51885.58 | 43405.86 | 36963.76 | 36383.15 | 93462 | 60724.04 |
| 收到的税费返还(万) | - | 692.74 | 570.85 | 414.83 | 1049.17 | - | 26.49 | 211.02 | 5561.22 | 5289.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7753.2 | 1573.56 | 1472.96 | 2476.18 | 1630.28 | 1116.44 | 804.03 | 237.24 | 771.11 | 2319.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 92414.44 | 76997.92 | 86677.29 | 66089.15 | 54565.02 | 44522.29 | 37794.28 | 36831.41 | 99794.34 | 68333.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36750.16 | 31681.33 | 37711.45 | 25083.91 | 18751.29 | 15674.8 | 9264.65 | 7969.71 | 55893.12 | 57598.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15433.23 | 14060.76 | 12932.85 | 10315.75 | 9927.94 | 9144.34 | 8621.85 | 7564.54 | 7956.67 | 1251.35 |
| 支付的各项税费(万) | 16184.57 | 9441.77 | 7562.74 | 7928.39 | 8395.42 | 5399.39 | 2635.01 | 4328.52 | 5094.14 | 2782.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6489.94 | 3147.77 | 3282.2 | 2565.32 | 1458.15 | 1703.91 | 905.27 | 1081.29 | 6877.76 | 1946 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 74857.9 | 58331.63 | 61489.24 | 45893.36 | 38532.81 | 31922.44 | 21426.78 | 20944.06 | 75821.7 | 63578.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17556.54 | 18666.29 | 25188.05 | 20195.79 | 16032.21 | 12599.85 | 16367.5 | 15887.35 | 23972.64 | 4754.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 9930 | - | - | 61.13 | 100 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 23.2 | - | - | - | - | 221.84 | 1616.67 | - | 962.26 | 936.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 45058.3 | 33745.8 | 94.66 | 8.18 | 88.76 | 184.22 | 206.07 | 17.09 | 32.96 | 0.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 32.13 | 9021.69 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 8840.1 | 5835.47 | 1579.42 | 3835.13 | 251 | 317.44 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 53921.6 | 39581.27 | 1706.21 | 12865 | 339.76 | 10653.5 | 1822.74 | 17.09 | 1056.35 | 1036.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10688.42 | 14897.86 | 3925.66 | 7182.17 | 42782.7 | 1996.62 | 856.55 | 541.9 | 1694.69 | 21.4 |
| 投资所支付的现金(万) | 3751 | 1345 | 325 | 7150 | 6494.19 | 2300.25 | 9930 | - | 469.22 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 406.96 | - | 1752.76 | - | 909.66 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 30439.76 | 6575.31 | 1352.15 | 4033.31 | 3628.83 | 310 | - | 250 | 28240.1 | 70 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 45286.14 | 22818.17 | 7355.57 | 18365.48 | 53815.37 | 4606.87 | 10786.55 | 791.9 | 30404.01 | 91.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 8635.45 | 16763.1 | -5649.36 | -5500.48 | -53475.61 | 6046.63 | -8963.81 | -774.81 | -29347.66 | 945.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 5307.39 | - | 50 | 2056 | 44641.48 | 10 | 343 | - | 800 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1550 | - | 50 | 2056 | 260 | 10 | 343 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 9500 | - | - | - | 29700 | 186.9 | 834.01 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 126 | 145.24 | 3097.43 | - | - | 64.95 | - | 3000 | 140.26 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5307.39 | 126 | 195.24 | 14653.43 | 44641.48 | 10 | 407.95 | 29700 | 3986.9 | 974.27 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12124 | 5100 | 2100 | 19050 | 5170 | 2560 | 5560 | 4910 | 5095.55 | 1075.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6175.97 | 10654.17 | 1810.84 | 2642.86 | 2271.61 | 3747.19 | 1350.94 | 1447.29 | 1078.91 | 809.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 40.5 | 48 | 61.5 | - | 65.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2042.69 | 1669.57 | 1494.51 | 4260.59 | 359.52 | 220.06 | - | 33316.29 | 1200 | 2321.96 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20342.66 | 17423.74 | 5405.35 | 25953.45 | 7801.13 | 6527.26 | 6910.94 | 39673.58 | 7374.47 | 4207.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -15035.28 | -17297.74 | -5210.11 | -11300.02 | 36840.35 | -6517.26 | -6502.98 | -9973.58 | -3387.56 | -3232.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.91 | 10.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11156.72 | 18131.66 | 14328.58 | 3395.29 | -603.04 | 12129.23 | 900.71 | 5138.96 | -8742.67 | 2477.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 57766.66 | 39635 | 25306.42 | 20681.98 | 21285.02 | 9155.79 | 8255.09 | 3116.13 | 11858.8 | 7612.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 68923.37 | 57766.66 | 39635 | 24077.27 | 20681.98 | 21285.02 | 9155.79 | 8255.09 | 3116.13 | 10090.09 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20926.78 | 19505.21 | 64819.78 | 2598.34 | 13569.39 | 10498.08 | 9581.79 | 9982.64 | 10347.73 | 1528.22 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | 187.1 | - | 35.21 | 58.61 | 29.78 | 381.14 | 80.77 | -74.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4320.59 | 3017.71 | 2342.03 | 2296.01 | 2118.62 | 1838.97 | 1627.83 | 1653.6 | 1935.07 | 633.85 |
| 无形资产摊销(万) | 1555.43 | 1448.95 | 1604.06 | 1562.86 | 1497.42 | 1052.12 | 1276.17 | 1275.57 | 1062.04 | 51.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 630.29 | 550.63 | 697.32 | 477.78 | 431.87 | 311.65 | 152.47 | 208.11 | 217.1 | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -30.07 | 1.7 | -55060.3 | 3.2 | -8.35 | -462.02 | -295.57 | -7.44 | 27.4 | 0.38 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | 25.47 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2295.61 | -866.33 | -324.12 | 12298.39 | -2078.21 | - | - | - | -29 | -8.1 |
| 财务费用(万) | 1241.85 | 384.84 | 246.89 | 376.81 | 591.49 | 796.48 | 911.78 | 1379.08 | 2184.15 | 110.14 |
| 投资损失(万) | -2922.4 | 318.8 | 958.12 | -3416.46 | 191.04 | -209.99 | -914.67 | -702 | -962.26 | -938.35 |
| 递延所得税资产减少(万) | -916.96 | 1.34 | -24.78 | -35.06 | 12.56 | -11.01 | -14.45 | -92.82 | 571.3 | -166.59 |
| 递延所得税负债增加(万) | 677.33 | 216.58 | 81.03 | -3074.6 | 519.55 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 8339.71 | 9662.56 | -10453.43 | -9119.06 | -1086.05 | -941.17 | -110.75 | 582.76 | -4959.12 | -12509.34 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6666.41 | 1543.96 | -19868.24 | -280.67 | -715.06 | -1784 | -619.44 | -145.58 | -1358.85 | -76.43 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -8304.63 | -18943.97 | 38811.04 | 16483.54 | 952.73 | 1452.15 | 4717.11 | 1355.8 | 13945.32 | 16203.56 |
| 其他(万) | -139.09 | - | - | - | - | - | - | 16.49 | 911 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17556.54 | 18666.29 | 25188.05 | 20195.79 | 16032.21 | 12599.85 | 16367.5 | 15887.35 | 23972.64 | 4754.33 |
| 现金的期末余额(万) | 68923.37 | 57766.66 | 39635 | 24077.27 | 20681.98 | 21285.02 | 9155.79 | 8255.09 | 3116.13 | 10090.09 |
| 现金的期初余额(万) | 57766.66 | 39635 | 25306.42 | 20681.98 | 21285.02 | 9155.79 | 8255.09 | 3116.13 | 11858.8 | 7612.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11156.72 | 18131.66 | 14328.58 | 3395.29 | -603.04 | 12129.23 | 900.71 | 5138.96 | -8742.67 | 2477.15 |