福田汽车600166现金流量表 |
5671 ℃ |
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当前股价：2.65，市值：210
亿，动态市盈率PE：37.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：41.34%。 其中，历史营业增长率：15.54%，净利增长率：11.55%； 未来三年预估净利增长率：28.94% （24E:14.55%, 25E:43.74%, 26E:30.20%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 4015305.12 | 3300353.38 | 3612783.03 | 3923712.08 | 2731423.33 | 3059892.94 | 3157401.68 | 2833124.37 | 1759429.32 | 1963369.52 |
| 收到的税费返还(万) | 110470.16 | 138968.33 | 58520.18 | 82704.61 | 58334.65 | 71401.14 | 76941.65 | 105871.06 | 63125.7 | 61831.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 54820.68 | 19236.71 | 13844.99 | 39050.77 | 136982.07 | 35792.52 | 43508.94 | 74398.83 | 59883.56 | 67948.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4180595.97 | 3458558.43 | 3685148.19 | 4045467.46 | 2926740.05 | 3167086.61 | 3277852.26 | 3013394.26 | 1882438.57 | 2093150.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3416310.48 | 2721799.61 | 2862954.1 | 2446578.32 | 1650894.03 | 2245737.77 | 2645707.94 | 2162427.67 | 1081912.44 | 1336951.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 410391.78 | 348825.03 | 392859.6 | 380229.65 | 364706.91 | 448890.22 | 396489.25 | 324136.52 | 340844.2 | 346013.72 |
| 支付的各项税费(万) | 133030.87 | 94562.67 | 124855.95 | 112528.68 | 91212.93 | 124016.55 | 181741.19 | 139063.37 | 123607.86 | 118636.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 195284.8 | 206377.18 | 228042.27 | 238032.65 | 336402.47 | 395205.73 | 315496.69 | 268588.38 | 287069.64 | 181313.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4155017.93 | 3371564.48 | 3608711.92 | 3177369.3 | 2443216.35 | 3213850.27 | 3539435.07 | 2894215.93 | 1833434.13 | 1982915.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 25578.04 | 86993.95 | 76436.27 | 868098.16 | 483523.7 | -46763.66 | -261582.81 | 119178.33 | 49004.44 | 110234.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 20525.18 | 12832.79 | 93202.13 | 144368.69 | 3082.5 | 672995.19 | 350037.46 | 1104.69 | 200 | 11781.34 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 37577.27 | 63551.83 | 84846.51 | 46398.07 | 58594.28 | 55042.27 | 61860.33 | 31270.72 | 1285.36 | 1314.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 17142.9 | 30678.38 | 88213.32 | 142059.12 | 6443.83 | 12635.12 | 3223.97 | 218416.15 | 145167.6 | 183606.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 34224.24 | - | - | 20911.14 | 102755.93 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 46435.6 | 57654.91 | 71649.57 | 60496.96 | 70369.87 | 58979.22 | 23173.22 | 10194.28 | 10243.75 | 13506.08 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 155905.18 | 164717.92 | 337911.53 | 414233.98 | 241246.41 | 799651.8 | 438294.98 | 260985.84 | 156896.71 | 210208.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 138658.12 | 158641.78 | 201403.2 | 176130.74 | 245046.55 | 257395.37 | 281425.3 | 694989.83 | 317376.71 | 395020.27 |
| 投资所支付的现金(万) | 10442.84 | 6032.91 | 24405.92 | 167324.9 | 208700.81 | 826325.1 | 790531.8 | 2935 | - | 44400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 11215.95 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 14578 | 53868.76 | 61009.83 | 54952.81 | 178507.3 | - | 19930 | 8800 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 150759.85 | 179252.69 | 279677.88 | 404465.47 | 508700.17 | 1262227.77 | 1071957.11 | 729070.77 | 326176.71 | 439420.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 5145.33 | -14534.77 | 58233.65 | 9768.52 | -267453.77 | -462575.97 | -633662.13 | -468084.93 | -169280 | -229211.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6972.8 | 316099.25 | 3432.61 | - | - | 1256 | 1544 | - | 294110.75 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 6972.8 | 16757.39 | 3432.61 | - | - | 1256 | 1544 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 55953.98 | 507344.16 | 358636.79 | 1169527.81 | 1513689.09 | 1895448.09 | 1474508.64 | 668708.3 | 202710.19 | 547799.12 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 99689.89 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5771.6 | 3244.02 | 9602.65 | 1262.25 | - | 412576.9 | 214062.14 | 19038.5 | 18748.02 | 21771.75 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 68698.38 | 826687.43 | 371672.04 | 1170790.06 | 1513689.09 | 2309280.99 | 1690114.78 | 687746.81 | 615258.85 | 569570.87 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 397074.26 | 693482.27 | 368645.87 | 1804695.87 | 1762923.01 | 1387201.93 | 731426.13 | 316927.99 | 274415.07 | 433311.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11553.79 | 20265.13 | 24819.87 | 48432.33 | 75143.29 | 92876.22 | 56773.18 | 44482.55 | 35493.13 | 57022.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 33772.74 | 2365.03 | 1905.34 | 3974.93 | 40177.21 | 178480.69 | 76331.17 | 23239.6 | 29452.44 | 7642.44 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 442400.79 | 716112.43 | 395371.08 | 1857103.14 | 1878243.51 | 1658558.84 | 864530.48 | 384650.14 | 339360.64 | 497976.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -373702.41 | 110575.01 | -23699.03 | -686313.07 | -364554.42 | 650722.15 | 825584.3 | 303096.66 | 275898.21 | 71594.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -629.14 | 7125.64 | -2235.05 | -8084.62 | -2535.71 | -1110.28 | -4975.07 | 6836.83 | 6726.01 | -3055.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -343608.19 | 190159.82 | 108735.83 | 183468.98 | -151020.19 | 140272.24 | -74635.71 | -38973.1 | 162348.66 | -50437.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 696694.73 | 506534.91 | 397799.07 | 214330.09 | 365350.28 | 225078.04 | 299713.75 | 338686.85 | 176338.19 | 226776.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 353086.54 | 696694.73 | 506534.91 | 397799.07 | 214330.09 | 365350.28 | 225078.04 | 299713.75 | 338686.85 | 176338.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 85839.67 | 4260.6 | -506083.82 | 14070.43 | 14606.37 | -363890.98 | 2892.91 | 51212.79 | 35653.14 | 45863.34 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 21502.5 | 19258.61 | 209424.2 | 22896.35 | 81107.04 | 73057.09 | 26003.12 | 55199.56 | 31498.15 | 30541.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 98098.29 | 88222.85 | 112236.24 | 104803.42 | 87016.26 | 111177.83 | 98232.91 | 81962.1 | 71261.57 | 64865.4 |
| 无形资产摊销(万) | 77521.63 | 74793.06 | 88450.83 | 90547 | 96435.93 | 112000.62 | 98108.31 | 75591.59 | 49494.86 | 35317.56 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 726.68 | 337.92 | 334.61 | 1332.19 | 768.49 | 808.48 | 561.05 | 439.2 | 205.59 | 982.94 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -16760.4 | -1629.69 | -27633.46 | -33428.68 | -1772.61 | -4794.43 | -2086.32 | -11627.39 | -24869.62 | -27630.91 |
| 固定资产报废损失(万) | 602.72 | 1088.09 | 1141.38 | 658.76 | -117.15 | 581.15 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 429.1 | -3605.72 | -10474.24 | 10974.88 | 5462.41 | 13662.94 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -9648.88 | -10341.17 | 12870.04 | 20597.8 | 25639.33 | 71108.15 | 37670.66 | -5754.24 | -254.47 | -1622.2 |
| 投资损失(万) | -26239.19 | 23081.18 | -47618.75 | -103669.84 | -139417.07 | -86992.81 | -126256.13 | -28318.32 | -7380.84 | -19753.79 |
| 递延所得税资产减少(万) | -902.16 | 2533.15 | 5991.8 | -12289.81 | -22498.52 | -8056.23 | -5315.61 | -36073.62 | -5119.86 | -11105.27 |
| 递延所得税负债增加(万) | -983.07 | 814.91 | 1263.17 | 1354.3 | 1710.94 | -327.74 | 2033.57 | - | 69.5 | - |
| 存货的减少(万) | -21245.57 | 819.93 | -73402.03 | -207575.46 | 35706.97 | -305212.9 | -110154.79 | -124388.15 | -12300.42 | 117831.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -38340.25 | 76035.02 | -96144.77 | 140759.97 | 145769.51 | 294067.29 | -250651.96 | -611849.29 | -401468.94 | -157628.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -152492.11 | -189311.86 | 85258.26 | 658870 | 153105.8 | 46047.88 | -32620.53 | 663967.12 | 386554.51 | 10492.87 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 8816.98 | -74338.72 | 22080.52 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 25578.04 | 86993.95 | 76436.27 | 868098.16 | 483523.7 | -46763.66 | -261582.81 | 119178.33 | 49004.44 | 110234.88 |
| 融资租入固定资产(万) | 4111.63 | 1392.97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 353086.54 | 696694.73 | 506534.91 | 397799.07 | 214330.09 | 365350.28 | 225078.04 | 299713.75 | 338686.85 | 176338.19 |
| 现金的期初余额(万) | 696694.73 | 506534.91 | 397799.07 | 214330.09 | 365350.28 | 225078.04 | 299713.75 | 338686.85 | 176338.19 | 226776.18 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -343608.19 | 190159.82 | 108735.83 | 183468.98 | -151020.19 | 140272.24 | -74635.71 | -38973.1 | 162348.66 | -50437.99 |