联美控股600167现金流量表 |
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当前股价：6.07，市值：139
亿，动态市盈率PE：19.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：19.45%。 其中，历史营业增长率：10.8%，净利增长率：17.58%； 未来三年预估净利增长率：7.49% （24E:-0.07%, 25E:12.26%, 26E:10.71%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 330123.81 | 320304.27 | 389157.5 | 360059.38 | 311933 | 300363.91 | 239370.31 | 225056.53 | 88221.17 | 77401.48 |
| 收到的税费返还(万) | 2576.61 | 7336.22 | 3168.52 | 2571.83 | 2071.77 | 1706.16 | 1589.68 | 1488.43 | 189.78 | 110.2 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 65132.17 | 44586.8 | 33242.93 | 27354.54 | 40044.94 | 46992.65 | 18899.29 | 2621.81 | 2170.03 | 2218.15 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 397832.59 | 372227.28 | 428704.23 | 390053.87 | 355454.26 | 348500.23 | 259668.84 | 229166.77 | 90580.97 | 79729.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 153643.71 | 147467.96 | 172121.69 | 201549.33 | 129823.14 | 144363.8 | 88561.42 | 82534.82 | 28701.2 | 26346.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30345.28 | 28848.81 | 28741.99 | 25655.11 | 24621.57 | 21762.59 | 15842.59 | 14402.5 | 5161 | 4485.04 |
| 支付的各项税费(万) | 28849.95 | 35723.82 | 47512.12 | 55786.21 | 43832.27 | 41665.81 | 33441.48 | 24701.77 | 8400.48 | 8446.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 34324.83 | 15771.7 | 10326.6 | 14325.47 | 13335.69 | 27997.23 | 7742.05 | 4944.28 | 2422.09 | 1762.15 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 247163.78 | 227812.29 | 258702.4 | 297316.12 | 211612.67 | 235218.39 | 147394.48 | 126583.38 | 44684.76 | 41039.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 150668.81 | 144415 | 170001.83 | 92737.75 | 143841.6 | 113281.84 | 112274.36 | 102583.39 | 45896.21 | 38689.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 464.07 | 10000 | 12621.54 | 43000 | 50042.24 | 51000 | 60000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 192.66 | 461.96 | 427.18 | 1901.48 | 1384.93 | 4020.01 | 305.46 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11.88 | 28.25 | 116.62 | 54.02 | 0.01 | 1.47 | 5.72 | 17.22 | 14.04 | 148.1 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 600 | - | 16524.98 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 20425.92 | 11026.92 | - | - | 60013.59 | 96507.45 | 1186.5 | 478.2 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 668.61 | 30916.14 | 24192.26 | 44955.5 | 51427.18 | 115635.06 | 156818.64 | 17728.7 | 492.23 | 148.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 25564.57 | 31077.71 | 33072.37 | 35625.42 | 34413.32 | 51748.77 | 34505.51 | 52029.01 | 13766.38 | 12369.89 |
| 投资所支付的现金(万) | 558.74 | 16102.61 | 53218.72 | 48100 | 7317.24 | 131387.51 | 122002.58 | 6987.85 | 10320 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 6247.25 | 43696.4 | 5060 | 23000 | 81837.28 | 130192.36 | 392.22 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 8000 | 66510 | 4970 | 86541.84 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 32370.55 | 90876.72 | 91351.09 | 106725.42 | 123567.84 | 321328.64 | 223410.32 | 63986.86 | 110628.22 | 12369.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -31701.94 | -59960.58 | -67158.83 | -61769.92 | -72140.65 | -205693.58 | -66591.68 | -46258.16 | -110135.99 | -12221.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 191392.45 | - | - | 2.15 | - | 384291 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 191392.45 | - | - | 2.15 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 199628.5 | 234088.4 | 167420.09 | 240211.7 | 58139.3 | - | - | - | 18000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 8460 | 6200 | 6000 | - | 17669.84 | - | - | 516.69 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 208088.5 | 431680.85 | 173420.09 | 240211.7 | 75811.28 | - | 384291 | 516.69 | 18000 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 214360.1 | 206037.75 | 184347.26 | 122385.22 | 29259.26 | 395.75 | 894.37 | 30402.28 | 18000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 58263.81 | 35676.76 | 95116.16 | 51428.03 | 29317.16 | 31383.69 | 14177.1 | 854.54 | 158.76 | 4220 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4690.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 48862.04 | 33651.76 | 54432.63 | 6156 | 4000 | - | 22.99 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 321485.95 | 275366.27 | 333896.05 | 179969.25 | 62576.42 | 31779.44 | 15094.45 | 31256.82 | 18158.76 | 4220 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -113397.45 | 156314.58 | -160475.96 | 60242.45 | 13234.86 | -31779.44 | 369196.55 | -30740.14 | -158.76 | -4220 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.25 | 1.29 | -0.41 | -1 | 0.09 | 1.18 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5569.67 | 240770.29 | -57633.39 | 91209.28 | 84935.89 | -124189.99 | 414879.23 | 25585.1 | -64398.54 | 22248.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 780217.1 | 539446.82 | 597080.2 | 505870.92 | 420935.03 | 545125.02 | 117554.43 | 91964.89 | 134099.71 | 111851.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 785786.78 | 780217.1 | 539446.82 | 597080.2 | 505870.92 | 420935.03 | 532433.66 | 117549.99 | 69701.17 | 134099.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 90916.76 | 99913.75 | 107413.88 | 172827.41 | 164473.74 | 134904.78 | 94412.45 | 71584.18 | 17661.43 | 16280.09 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | 606.09 | 626.2 | 103.17 | 599.76 | 57.92 | 3.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 36242.75 | 33232.37 | 30730.91 | 28629.89 | 31688.06 | 30507.13 | 30595.43 | 29844.04 | 10397.19 | 9192.65 |
| 无形资产摊销(万) | 907.94 | 871.58 | 843.99 | 828.22 | 793.03 | 743.69 | 754.35 | 712.89 | 184.15 | 140.09 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 287.12 | 314.92 | 313.55 | 242.74 | 101.47 | 106.49 | 33.18 | 30.48 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -65.1 | -118.17 | -67.78 | -38.31 | - | -0.08 | -1.07 | 47.1 | 2860.78 | 771.33 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.03 | 0.03 | - | 2.76 | 7.75 | 1.89 | - | - | 1.4 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 7152.68 | 7168.52 | 9573.16 | -21754.82 | -2457.99 | 33.75 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 10211.44 | 6555.71 | 4810.15 | 3430.33 | 1815.12 | -1107.04 | -301.13 | 1710.74 | - | - |
| 投资损失(万) | -1278.08 | -975.78 | -2873.13 | -2678.2 | -1265.63 | -4146.08 | -291.85 | -8077.24 | 79.07 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1230.85 | -384.3 | -1448.4 | -394.4 | 999.93 | 595.3 | 620.32 | 1132.84 | -270.1 | -133.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | -862.54 | -584.15 | -890.32 | 2339.84 | 136.87 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 495.28 | -332.33 | 1320.97 | -4700.73 | -9166.16 | -9953.3 | 1776.89 | -56.99 | -2319.97 | -135.22 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -21002.75 | -19464.16 | 22812.66 | -31623.4 | -33025.57 | -14641.28 | -9381.18 | -25272.43 | -34361.77 | -32397.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3213.1 | -4096.35 | -29647.93 | -51288.97 | -14238.78 | -24880.77 | -4297.31 | 30328.03 | 51606.1 | 44967.86 |
| 其他(万) | 681.01 | 621.58 | 4629.92 | -4054.3 | 3373.66 | 491.16 | -1748.89 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 150668.81 | 144415 | 170001.83 | 92737.75 | 143841.6 | 113281.84 | 112274.36 | 102583.39 | 45896.21 | 38689.88 |
| 现金的期末余额(万) | 785786.78 | 780217.1 | 539446.82 | 597080.2 | 505870.92 | 420935.03 | 532433.66 | 117549.99 | 69701.17 | 134099.71 |
| 现金的期初余额(万) | 780217.1 | 539446.82 | 597080.2 | 505870.92 | 420935.03 | 545125.02 | 117554.43 | 91964.89 | 134099.71 | 111851.62 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5569.67 | 240770.29 | -57633.39 | 91209.28 | 84935.89 | -124189.99 | 414879.23 | 25585.1 | -64398.54 | 22248.09 |